主な動き
他の国々と一緒に、本日、ホルムズ近郊で共同運航されている日本とノルウェーの石油タンカーへの攻撃について、いくつかの懸念とともに見出しを読みました。 これは、イランおよび同地域の他の州との緊張の高まりですか？ または、米国からの軍事関与に向けた別のステップはありますか？
このような出来事に関連する政治的および人間の安全性の問題から自分自身を切り離すことは困難な場合がありますが、市場は、センチメントがどのように傾向を示し、大規模な金融機関が心配しているかどうかを理解するのに役立ちます。 それらは絶対的なものではありませんが、金融市場のセンチメントは一般的に自信を測定するのに役立ちます。
この場合、石油と関連商品の価格は攻撃後に急騰しました。 本日、原油とガソリンはいずれも2％以上増加しました。これは、数週間にわたって下降トレンドにあったセクターのペースの変化です。
エネルギー市場におけるこのような短期的な反応は、世界のその地域からの悪いニュースの後に典型的です。 しかし、市場参加者が本当に心配していれば、長期国債、米ドル、スイスフラン、日本円などの安全な資産に大きな反応が見られるでしょう。
たとえば、2010年後半のアラブの春の抗議行動と2011年のギリシャの金融危機の間の市民不安の間に、安全な避難所の資産は回復しました。 、投資家はエネルギー価格が昨日のオープンに向けて低下することを許可しました。 この時点で、トレーダーはペルシャ湾での軍事的エスカレーションのリスクに対する見守り姿勢を取っているようです。
S&P 500
昨日のチャートアドバイザーで述べたように、投資家は市場への投資を増やす前に、来週のFRBの発表に注目しています。 先物市場は、FRBのFOMC声明が水曜日に発表されたとき、少なくとも0.25％の利下げで価格設定されています。 それは期待を逃すリスクを生み出しましたが、私の経験では、FRBは連邦準備銀行の先物によって予測された行動を見逃すことはめったにないので、投資家があまり心配するべきではないと思います。
S&P 500は、価格を押し上げるための多くの追加ニュースなしで月曜日に週を開いたおおよその場所にとどまりました。 奇妙なことに、消費者向けのステープルやユーティリティなどの金利に敏感な株式は、長期金利の下落にもかかわらず後退しました。 1日の動きはトレンドとして認められませんが、FRBの声明が来週の予想を満たしている場合、投資家がより積極的に購入する準備をしていることが原因である可能性があります。
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Investopedia不安指数
商品投資101
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リスク指標-小売業は依然として優れています
昨日のチャートアドバイザーで、ガソリン価格の下落は消費者の株式にとって有益であり、今日のエネルギー市場のボラティリティはその見通しの調整を正当化するほど重要ではなかったと述べました。 さらに、それ以外の遅い日にもかかわらず、私は消費財とサービス全体のアウトパフォーマンスに励まされました。
次のグラフを見るとわかるように、SPDR Consumer Discretionary ETF（XLY）は今日のS&P 500を大きく上回っており、6月初旬から引き続きパフォーマンスを維持しています。 消費者の裁量株を追跡するほとんどのインデックスおよびETFと同様に、XLYはAmazon.com、Inc.（AMZN）に不釣り合いに過体重であり、そのパフォーマンスを歪める可能性がありますが、これは短期的には市場にとって有効な前向きな兆候であると感じています。
消費の前向きな見通しに重みを加えるのは、輸送用ストックのパフォーマンスの向上でしょう。 フェデックスコーポレーション（FDX）は、7月に収益シーズンが始まる前の6月25日に収益を報告するため、これは出荷に注意を払う良い時期です。 輸送会社と海運会社が改善し始めた場合（エネルギーの輸送が困難な場合を除く）、市場の見通しは現在よりも明るいはずです。
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ボトムライン– FOMCを待っています
先に述べたように、主要なFOMC発表の数日前は、投資家がFRBが期待に応えるかどうかを確認するのを待つ間、目的がない傾向があります。 貿易関税などの対外問題、および現在ペルシャ湾での軍事紛争の可能性は、ネタバレの可能性がありますが、センチメント指標は依然として穏やかです。
