長年、市場愛好家や外国為替トレーダーは、収益性の高い取引機会を予測するだけでなく、単純な市場力学を説明するためにも、単純な価格パターンを使用してきました。 その結果、ペナント、旗、ダブルボトムおよびダブルトップなどの一般的なフォーメーションは、多くの他の取引市場と同様に通貨市場でしばしば使用されます。 あまり話されていないが、通貨市場で発生する同様に有用なパターンは、一般的にダイヤモンドトップとして知られている弱気のダイヤモンドトップフォーメーションです。 、さまざまな機会を活用するために、外国為替トレーダーがダイヤモンドトップをすばやく特定する方法を説明します。
ダイヤモンドのトップは、かなりの上昇トレンドのトップで主に発生します。 差し迫った不足とリトレースメントを相対的な精度と容易さで効果的に通知します。 通貨市場の流動性が増加しているため、この形成は、価格行動のギャップが頻繁に発生する株式ベースのカウンターパートよりも通貨市場で簡単に識別でき、ダイヤモンドのトップを認識するために必要な要件の一部を置き換えます。 このフォーメーションは、通貨市場で頻繁に見られる大きな変動がトレーダーに多くの取引機会を提供するため、特に日単位および時間単位のチャートの任意の時間枠にも適用できます。
フォーメーションの特定と取引
ダイヤモンドのトップ形成は、最初にオフセンターの頭と肩の形成を分離し、後続のピークとトラフに依存するトレンドラインを適用することによって確立されます。 その名前は、このパターンが4面ダイヤモンドに驚くほど似ていることに由来しています。
例としてオーストラリアドル/米ドル（AUD / USD）通貨ペア（図1）を使用して、フォーメーションの取引方法の段階的な内訳を見てみましょう。 まず、通貨ペアの中心から外れた頭と肩の形成を特定します。 次に、最初に左肩から頭（線A）、次に頭から右肩（線B）に抵抗トレンドラインを描画します。 これがフォーメーションのトップを形成します。 結果として、価格行動は右肩によって形成される上部のトレンドライン抵抗を超えてはなりません。
これは、価格アクションが差し迫った不足の前に統合され、トレンドラインを超えるペネトレーションによってパターンが無効になり、新しいピークが作成されることを意味するという考えです。 その結果、トレーダーは、パターンが壊れているため、頭から右肩まで走るトレンドライン（ラインB）を再度適用するか、ダイヤモンドトップの形成を完全に無視することを検討することを余儀なくされます。
より低いトレンドラインのサポートを確立するために、技術者はフォーメーションで確立された最低の谷を単に見ます。 次に、ボトムテールを左肩に接続し（ラインC）、テールから右肩に別のサポートトレンドラインを接続する（ラインD）ことにより、ボトムサポートを描画できます。 これにより、下半分が上に接続され、パターンが完成します。 フォーメーションの右端の角度が対称三角形パターンの頂点に似ており、ブレイクアウトを示唆していることに注意してください。
ダイヤモンドのトップを取引することは、他のフォーメーションを取引することほど難しくありません。 ここでは、トレーダーは単に下側のサポートラインの中断を探しているだけで、不足の可能性が高まっていることを示唆しています。 理論は非常に単純です。 右肩で確立された上層部の抵抗と下層の支持レベルの両方には、その後の各セッションの範囲が縮小し、短期的なブレイクアウトを示唆する価格アクションが含まれます。 セッションがサポートレベルを下回った場合、売り手が最終的にこの重要なマークを下回ったため、販売の勢いが続くことを示しています。 その後、トレーダーは、価格のその後の下落を捕捉するために、このレベルより少し下にエントリを配置したいと思うでしょう。
このアプローチは、価格行動がより流動的である傾向がある通貨市場で特にうまく機能し、特定の重要なサポートまたはレジスタンスレベルが破られると傾向がより迅速に確立されます。 資金管理は、以前に壊れていたサポートレベルの少し上にあるストップロスを介してこのポジションに適用され、ブレークが偽で一時的なリトレースメントが発生した場合に発生する可能性のある損失を最小限に抑えます。
下の図2は、図1の拡大図を示しています。セッションキャンドルが閉じているか、サポートトレンドライン（ラインDi）を「壊した」ことがわかります。 ダイアモンドのトップトレーダーは、0.7504でサポートラインの終値より下にエントリオーダーを配置することでこれから利益を得ますが、価格が上に跳ね返った場合の潜在的な損失を最小限に抑えるために同じラインより少し上にストップロスを配置します。 標準ストップは、0.7554で50ピップ高い位置に配置されます。 この例では、価格が跳ね返らなかったため、ストップ注文は実行されませんでした。 代わりに、1セッションで150ピップ低くなり、その後さらに低下します。
最後に、利益の目標は、フォーメーションの幅（最高価格）からテールの底（最低価格）までのフォーメーションの幅を使用して計算されます。 AUD / USD通貨ペアを使用してこの例にとどまると、図3はこれがどのように行われるかを示しています。 図3では、フォーメーションの最上部でのAUD / USD為替レートは0.8003です。 ダイヤモンドの上部の下部は正確に0.7250です。 これにより、利益を得ることができる最高価格を形成するために使用する2つの価格の間に753ピップが残ります。 安全のため、トレーダーは利益を得るために2つの目標を設定します。 最初のターゲットでは、全額753ピップを取得し、その半分を取得してエントリ価格から差し引く必要があります。 次に、最初のターゲットは0.7128になります。 利益を最大化する価格目標は、エントリー価格から753ピップスを差し引いて計算した0.6751です。
価格発振器の使用は役立ちます
成功する取引の基本的なルールの1つは、常に確認を受け取ることであり、ダイヤモンドのトップパターンも同じです。 移動平均収束発散や相対強度指数などの価格オシレーターを追加すると、これらのようなツールが価格行動の勢いを測定し、サポートまたはレジスタンスのブレークを確認するために使用できるため、取引の精度を高めることができます。
確率的オシレーターを例に適用すると（下の図4）、投資家は価格オシレーター（ポイントX）で発生する下向きのクロスを介して、サポートを下回るブレークを確認します。
すべてを一緒に入れて
ユーロ/米ドル（EUR / USD）、英国ポンド/米ドル（GBP / USD）、米ドル/日本円（USD / JPY）などの主要通貨ペアで弱気ダイヤモンドトップが形成されるだけでなく、また、ユーロ/日本円（EUR / JPY）などのあまり知られていないクロス通貨ペアも形成します。 クロスカレンシーペアではフォーメーションの発生は少なくなりますが、スイングはより長く続く傾向があり、より多くの利益を生み出します。 EUR / JPYを使用したこのステップごとの例を見てみましょう。
- 頭と肩のパターンを特定し、頭が少し左に設定され、尾が右に設定されていることに注目して、フォーメーションのオフセットの性質を確認します。頭（線A）と右肩への頭（線B）。 次に、左肩（線C）を尾に、尾を右肩（線D）に接続して、サポートのためのトレンドラインを描きます。頭頂部の価格141.59を取得して、フォーメーションの幅を計算します。そして尾の底、132.94。 これにより、全利益を得る前に合計865ピップの距離が得られます。 2で割ると、利益を得るための最初のポイントは、エントリより432ピップス下になります。エントリポイントを確立します。 右肩の頂点を見て、ろうそくがサポートラインの下で閉じて突破する点に注目してください。 ここで、セッションの終了は137.79です。 エントリーの注文は137.29で50ピップ下に配置され、ストップロス注文は137.79で50ピップ上に配置されます。エントリーから432ピップを引くことにより、最初のテイクプロフィット価格を計算します。 その結果、最初の利益目標は133.45になります。最後に、価格オシレーターを使用して取引を確認します。 ここでは、確率的オシレーターが先に信号を送り、買われすぎレベルを下回ったときに機会を確認します（ポイントX）。
最初のターゲットが達成された場合、トレーダーはストップを最初のターゲットまで移動し、その後の利益を保護するためにトレーリングストップを配置します。
ボトムライン
弱気のダイヤモンドトップは、その頻度が低いため見落とされてきましたが、外国為替市場での潜在的な機会を示すのに非常に効果的です。 市場の莫大な流動性によるよりスムーズな価格行動は、トレーダーにこの方法を適用し、より良い機会を切り分けるためのより良いコンテキストを提供します。 このフォーメーションが価格変動要因と組み合わされると、取引はさらに良いキャッチになります-価格変動要因は、価格の勢いを測定し、弱さを確認し、誤ったブレークアウト/ブレークダウン取引を排除することにより、収益性の高い取引の全体的な可能性を高めます。
