目次
- 恐怖を理解する
- 欲を克服する
- ルールを設定する
- 研究とレビューを行う
- ボトムライン
トレーダーが金融市場で成功するには、多くのスキルが必要です。企業のファンダメンタルズを理解する能力と、株式のトレンドの方向を決定する能力は、そのうちの2つです。 しかし、これらの技術的スキルはどちらもトレーダーの考え方ほど重要ではありません。感情を封じ込め、素早く考え、規律を行使する能力、いわゆるトレーディング心理学です。
取引の心理的側面は非常に重要です。 トレーダーは多くの場合、迅速に考え、迅速な決定を下す必要があり、短期間で株を出し入れします。 これを達成するためには、一定の心の存在が必要です。 また、彼らはまた、規律を必要とするので、以前に確立された取引計画に固執し、利益と損失をいつ予約するかを知るでしょう。 感情が邪魔になることはありません。
重要なポイント
- 市場心理学とは、ある時点における金融市場参加者の一般的な感情を指します。 投資家のセンチメントは、ファンダメンタルズと相反する方向で市場パフォーマンスを促進することができます。恐怖と欲の動機を理解することで、トレーダーを成功させ、他者の感情を活用するために必要な規律と客観性を得ることができます。
恐怖を理解する
トレーダーが特定の株式や一般市場について悪いニュースを受け取ったとき、怖がるのは珍しいことではありません。 彼らは過剰に反応し、持ち株を清算し、現金に行くか、リスクを取ることを控えるように強いられると感じるかもしれません。 そうした場合、特定の損失を回避できますが、利益を逃す可能性もあります。
トレーダーは、恐怖とは何かを理解する必要があります。脅威として認識しているものに対する自然な反応です。この場合、利益や金makingけの可能性に対するものです。 恐怖を定量化することが役立つ場合があり、トレーダーは自分が恐れているものと、なぜ恐れているかを熟考することを検討する必要があります。
トレーダーは、事前にこの問題を熟考し、特定の事柄に本能的に反応または知覚する方法を知ることにより、取引セッション中にそれらの感情を切り分けて特定し、感情的な反応を過ぎて移動することに集中しようとすることができます。 もちろん、これは簡単ではなく、練習が必要かもしれませんが、投資家のポートフォリオの健全性に必要です。
欲を克服する
ウォール街には「豚は屠殺される」という古い格言があります。 この格言は、貪欲な投資家が勝ちポジションに長くかかりすぎて、最後の刻みをつけようとしていることを指します。 トレーダーは常に鞭打ちやポジションから吹き飛ばされるリスクを抱えているため、欲はリターンに壊滅的です。
欲は克服するのは簡単ではありません。 多くの場合、より良いことをしようとすること、もう少し得ようとすることは本能に基づいています。 トレーダーは、この本能を認識し、感情的な気まぐれや潜在的に有害な本能ではなく、合理的なビジネス上の意思決定に基づいて取引計画を作成することを学ぶ必要があります。
ルールを設定する
心理的なクランチを感じる前に頭を正しい場所に置くために、トレーダーはルールを作成する必要があります。 方程式から感情を引き出すために、利益目標を達成するか損失を止めるかを問わず、取引を開始および終了するときのリスクと報酬の許容度に基づいてガイドラインを作成する必要があります。 さらに、トレーダーは、特定のプラスまたはマイナスの収益やマクロ経済ニュースなどの特定の展開をきっかけに、証券を売買することを決定する場合があります。
トレーダーは、1日で勝ち負ける金額に制限を設けることを検討するのも賢明でしょう。 利益目標に達した場合、彼らはお金を取って走り、負けた取引が所定の限度に達した場合、彼らはテントを折り畳んで帰宅し、さらなる損失を防ぎ、別の日に取引するために生きます。
研究とレビューを行う
トレーダーは自分の興味のある分野についてできる限り学び、自分自身を教育し、可能であれば取引セミナーに参加し、セルサイドの会議に出席する必要があります。 また、できるだけ多くの時間を計画し、研究プロセスに費やすことは理にかなっています。 つまり、チャートの学習、経営陣との会話（該当する場合）、業界誌の閲覧、または他のバックグラウンド作業（マクロ経済分析や業界分析など）を行って、取引セッションの開始時に対応できるようにします。 知識はトレーダーが恐怖を克服するのを助けることができるので、それは便利なツールです。
さらに、重要なトレーダーは柔軟性を維持し、随時新しい楽器の実験を検討します。 たとえば、リスクを軽減するオプションを使用したり、さまざまな場所でストップロスを設定したりすることを検討する場合があります。 トレーダーが学習できる最良の方法の1つは、（理由の範囲内で）実験することです。 この経験は、感情的な影響を減らすのにも役立ちます。
最後に、トレーダーは定期的にパフォーマンスを評価する必要があります。 トレーダーは、リターンと個々のポジションを確認することに加えて、トレーディングセッションの準備方法、市場での最新情報、進行中の教育の面での進捗状況などを反映する必要があります。 この定期的な評価は、トレーダーが間違いを修正し、悪い習慣を変えるのに役立ち、全体的な利益を高めるのに役立ちます。
ボトムライン
トレーダーが貸借対照表やチャートを読むことができることは重要ですが、見落としてはならない取引には心理的な要素があります。 恐怖と欲が取引に与える影響を認識し、規律を行使し、取引ルールを開発し、実験し、定期的に自己レビューすることは、トレーダーの成功に不可欠です。
