フィボナッチ分析は、短期および長期のポジションの両方で外国為替のパフォーマンスを改善し、隠された支持と抵抗を示す主要な価格レベルを特定できます。 フィボナッチは、他の形式のテクニカル分析と組み合わせて使用され、あらゆるタイプの市場条件とボラティリティレベルでうまく機能する戦略の強力な基盤を構築します。
12世紀の修道士および数学者であるレオナルドデピサは、自然界全体および古典的な芸術作品に出現する数値列を発見しました。 彼の研究は理論的でしたが、これらのフィボナッチ数は、現代の金融市場で収益性の高いアプリケーションを示し、トレンド内の価格波と、前のレベルを反転してテストするまでの波の距離を示しています。
.386、.50、および.618のリトレースメントレベルは、チャートパッケージに見られる主要なフィボナッチ構造で構成され、.214および.786レベルは市場分析に深みを与えます。 これらの二次比率は、1990年代以降、これらの基準を使用してトレーダーをトラップしようとするファンドによるテクニカル分析式の解体により、より重要になりました。 その結果、一次フィボナッチレベルのホイップソーは増加しましたが、調和構造はそのまま残りました。
たとえば、.618リトレースメントは、トレンドの強い市場で反トレンドの変動を含むと一般に考えられていました。 現在、そのレベルは日常的に違反されており、0.786のリトレースメントは、主要トレンドの方向に応じて強力なサポートまたは抵抗を提供します。 トレーダーとマーケットタイマーはこのゆっくりとした進化に適応し、より高い頻度の鞭と違反に対応するための戦略を変更しました。
歴史的分析
フィボナッチグリッドアプリケーションは、履歴分析と貿易準備という2つのカテゴリに大別できます。 最初のカテゴリでは、長期的な外国為替トレンドの調査が必要で、大きなトレンドの変化を引き起こした高調波レベルを特定します。 活発な市場のプレーヤーは、フィボナッチグリッドが短期的な価格行動に置かれ、参入戦略と撤退戦略を構築する2番目のカテゴリに焦点を当ててより多くの時間を費やすでしょう。
特に重要な変曲点で、長期の履歴分析によって明らかにされた価格レベルが短期の取引準備とうまく機能するため、2つのアプリケーション間に大きな相乗効果があります。 通貨ペアは、ほぼすべての経済状況を通じて封じ込められた境界間で変動するため、これらの履歴レベルは数十年間の短期価格に影響を与える可能性があります。
株式や債券に比べて人気のあるクロスの数が少ないことを考えると、各ペアの履歴分析を実行して、今後数年間に出てくる可能性のある主要なトレンドとレベルの概要を説明することは理にかなっています。 このタスクを実行するには、毎週または毎月のチャートにズームアウトし、世俗的な強気相場と弱気相場にグリッドを配置します。 分析は、価格アクションが長期グリッドの高値または安値を超えない限り、一度だけ実行する必要があります。
EURUSDヒストリカルフィボナッチグリッド
EURUSD通貨ペアは、1980年代に.90000近くで誕生し、1995年に1.42890まで取引されました。過去8年間で、大規模な上昇傾向を経てすべての価格行動が捕捉されました。 ラリー最高値からの最初の低下は、数か月後に.50リトレースメント近くで終わり、そのレベルは2010年と2012年のテスト中にサポートを提供しました。そのレベルに沿って跳ねます。
取引準備
日次チャートの最大トレンドに単一のグリッドを配置して、主要な転換点を特定することにより、取引準備分析を開始します。 次に、より短い時間間隔でグリッドを追加し、主要な高調波レベル間の収束を探します。 トレンドラインおよび移動平均と同様に、これらのレベルのパワーは相対的な時間枠を追跡し、長期トレンドのグリッドは短期トレンドのグリッドよりも強力なサポートまたは抵抗を設定します。
多くの外国為替トレーダーはデイトレーディングに焦点を当てており、フィボナッチレベルはこの会場で機能します。毎日および毎週のトレンドが自然に小比例の波に細分化する傾向があるためです。 15分および60分のチャートでトレンド全体にグリッドを引き伸ばすことでこれらの隠された数値にアクセスしますが、外国為替の24時間の取引日の主要なターニングポイントを決定するため、最初に毎日のレベルを追加します。
フィボナッチグリッドの開始点と終了点をどこに配置するのが難しいのでしょうか？ 主要な高値と低値にグリッドを引き伸ばすことはほとんどの場合うまくいきますが、多くのトレーダーは異なるアプローチを取り、主要な高値の後の最初の低値、または主要な低値の後の最初の高値を使用します。 このアプローチはエリオット波動理論を追跡し、トレンドの2番目の主波に注意を集中させます。
他のインジケーターとの相互作用
価格の変動を止めて収益性の高いカウンタースイングを開始するためのリトレースメントレベルの信頼性は、そのレベルまたはそのレベルに収束する技術要素の数と直接相関しています。 これらの要素には、他の期間のフィボナッチリトレースメント、移動平均、トレンドライン、ギャップ、過去の高値/安値、買われ過ぎや売られ過ぎの極端な強さを示す相対的な強さの指標が含まれます。
たとえば、1つのトレンドの.618リトレースメントを別のトレンドの.386リトレースメントに合わせる日次チャート上の複数のグリッドは、そのレベルでまたはその近くで外国為替ペアが反転するオッズを上げます。 50バーまたは200バーの移動平均とオッズの増加をさらに追加し、より大きなポジションとより積極的な取引戦略を奨励します。 この方法論は出口にも適用され、価格が複数のアライメントを示すリトレースメントレベルに達すると、FXトレーダーに利益を取るように伝えます。
EURJPYインジケーターの配置
EURJPY外国為替ペアは、わずか6時間で133.75から131.05まで売り切れ、短辺のフィボナッチリトレースメントエントリに最適な垂直トレンドスイングを切り開きます。 カウンタートレンドの波は4日間上昇し、最終的に200バーのEMAが同じ価格レベルに下降すると同時に、タイトな調整で.618売却オフリトレースメントに到達します。 これにより、収益性の高い空売りでペアが下がる可能性が高くなります。 その後の減少は、逆トレンド波のほぼ70％を放棄します。
ボトムライン
お気に入りの通貨ペアに長期フィボナッチグリッドを追加し、人気のリトレースメントレベルに近い価格の動きを観察します。 毎日の取引準備の一部として短期のグリッドを追加し、線形を使用してポジションに出入りする最適な価格を見つけます。 他の技術指標を追加し、リトレースメントレベルとの収束を探し、収益性の高いカウンタースイングで価格が反転する可能性を高めます。
