目次
- デイトレーダーが行うこと
- どうやって始めるのか
- 収益の可能性
- デイトレードの例
- ボトムライン
これは、デイトレーダーを目指すすべての人の先端にある質問 です。デイトレードから実際にどれだけのお金を稼ぐことができますか？
ほとんどのデイトレーダーは実際の取引結果をIRS以外に開示しないため、平均的なデイトレーダーが稼ぐ金額に対する正確な答えは答えることができません。 さらに、結果は、さまざまな取引戦略、リスク管理慣行、および個々のトレーダーが取り組んでいる資本の量を考えると大きく異なります。
確かに、マネーデイトレーディングを失うことは非常に簡単です。そのため、試してみる前に、できる限り自分自身を教育することをお勧めします。 カリフォルニア大学バークレー校のBrad M. Barner教授とTerrance Odean教授は、2011年の研究論文「The Behavior of Individual Investors」で、ポートフォリオを多様化せずに積極的かつ投機的に取引した個人投資家は通常、時間の経過とともにお金を失ったことを明らかにしました。また、取引コストから高額の手数料が発生する可能性があるため、適切なブローカーを選択し、適切なリスク管理を備えた管理可能な取引戦略を作成することが非常に重要です。
重要なポイント
- デイトレーディングは、トレーダーが日中の価格変動とトレンドを利用しようとするリスクを伴いますが、利益をもたらす可能性のあるアクティビティです。開始時の資本額、使用する戦略、現在の市場など、デイトレーディングからの潜在的なアップサイドを決定する際にいくつかの要因が関与します実際のデイトレーダーは仕事を真剣に受け止め、客観的かつ規律を保ち、戦略に固執していれば素晴らしい生活を維持できます。
デイトレーダーが行うこと
デイトレーダーは、株式、商品、通貨、またはその他の取引可能な証券を購入し、数分から数時間の短い期間保持してから再び売却することでお金を稼ぎます。 デイトレーダーは通常、1日のうちに取引ポジションに出入りし、外国為替市場を除き、夜間にポジションを保持することはめったにありません。 焦点は、短期的な価格変動から利益を得ることです。 デイトレーダーは、レバレッジを使用して、売買に大きな力を与えることもできます。 これは非常に危険である可能性があるため、初心者はこの戦略を試みるべきではありません。
利益を固定し、損失を最小限に抑えるための重要な要素の1つは、取引のストップ/ロスと利益獲得ポイントを設定し、取引ごとにあまりリスクを負わないことです。 デイビッド・グリーンのようなプロのトレーダーは、ポートフォリオのサイズに基づいて、取引ごとに1％を超えるリスクを負わないことをお勧めします。 ポートフォリオが50, 000ドルの場合、取引ごとにリスクを負うべき最高額は500ドルです。 1つの悪い取引があなたを一掃させないことは、あなたのリスクを管理するための鍵です。 1％のリスク戦略に固執し、ストップ/ロスと利益獲得ポイントを設定すると、損失を1％に制限し、利益を1.5％にすることができますが、それは規律が必要です。
デイトレーディングの開始方法
デイトレードを始めることは、投資に手を出すようなものではありません。 数百ドルの投資を希望する投資家は、自分が信じている会社の株式を購入し、数か月または数年保管することができます。 FINRAルールの下では、株式市場のパターンデイトレーダーは、アカウントで最低25, 000ドルを維持する必要があり、残高がそのレベルを下回った場合、市場へのアクセスが拒否されます。これは、デイトレーダーがその上に十分な資本を持たなければならないことを意味します本当に利益を上げるために。 そして、デイトレードは多くの焦点を必要とするため、デイジョブを維持することと互換性がありません。
ほとんどのデイトレーダーは、取引から得た利益を生かし、それらの利益を得るために毎日自分の資本を危険にさらす準備ができていなければなりません。 必要な最小残高に加えて、将来のデイトレーダーはオンラインブローカーまたは取引プラットフォームに接続し、ポジションを追跡し、調査を行い、取引を記録するための適切なソフトウェアを持っている必要があります。 短期キャピタルゲインに対する仲介手数料と税金も加算される可能性があるため、デイトレーダーはすべてのコストを取引活動に織り込んで、利益を上げることができるかどうかを判断する必要があります。
稼ぐ可能性とキャリア寿命
収入の可能性とキャリアの寿命に影響を与える可能性のある重要な要因は、独立してデイトレードを行うか、銀行やヘッジファンドなどの機関を利用するかです。 機関で働くトレーダーには、自分のお金を危険にさらさないという利点があります。 また、通常、それらははるかに資本化されており、有利な情報やツールにアクセスできます。 また、デイトレーダーがプラットフォームやソフトウェアにアクセスすることを許可しているが、トレーダーが自身の資本を危険にさらすことを要求する多くの独立した取引会社もあります。
デイトレーダーの収益の可能性に寄与する他の重要な要因には次のものがあります。
- 取引する市場：異なる市場には異なる利点があります。 通常、株式は最も資本集約的な資産クラスです。 ただし、先物や外国為替などの他の資産クラスでは、より少ない資本で取引を開始できます。 資本金： 3, 000ドルから始めると、収益の可能性は30, 000ドルから始まる人よりもはるかに少なくなります。 トレーニングにいくら費やすか：安定した取引計画を持ち、それを実装できる一貫した収入を達成するには、フルタイムに専念する場合、おそらく1年以上かかります。 パートタイムでしか練習していない場合、真の一貫性を実現し、満足のいくリターンを得るには数年かかる場合があります。
もちろん、世界中に何百万人もの独立したデイトレーダーがいます。彼らはホームオフィスで働き、生計を立てています。 非常に裕福になった人もいますが、保証はありません。 練習し、戦略を立て、リスクを管理することは、あなたをあなたの道に導くのに役立ちます。
実際のデイトレーディング戦略の例
ストップ/ロスが0.04ドル、ターゲットが0.06ドルであるデイトレーディングの戦略を考えてみましょう。 アカウントの残高が30, 000ドルの場合、トレーダーは取引ごとの最大リスクが300ドルであると判断します。 0.04ドルのストップロスで、各取引で7, 500（300ドル/0.04ドル）の株式を取得し、300ドルのリスクキャップ（コミッションを除く）内にとどまることができます。
7, 500株を取得するには、株価が16ドル未満である必要があります（7, 500株で割った購買力で120, 000ドルを達成）。 1株あたりの価格が16ドルを超える場合は、より少ない株式を取得する必要があります。 株式はまた、そのようなポジションを取るために十分なボリュームを持っている必要があります。
このような取引戦略がどのように機能するかを以下に示します。
- 60取引が勝者/収益性：60 x 0.06 x 7, 500株= 27, 000.45取引は敗者：45 x 0.04 x 7500株=（13, 500）。総利益は27, 000-$ 13, 500 = $ 13, 500で、純利益にはコストが含まれます。手数料、13, 500ドル-その月の手数料（30 x 100 = 3, 000ドル）= 10, 500ドル。
もちろん、これはすべて理論的です。 いくつかの要因が持ち帰りの利益を減らします。 1.5の報酬対リスク比は、かなり保守的であり、株式市場で毎日終日発生する機会を反映しているために使用されます。
開始時の資本金30, 000ドルは、日中取引株を開始するためのおおよそのバランスでもあります。 より高額の株を取引したい場合はもっと必要になります。
ボトムライン
デイトレードは、お金を稼ぐために真剣に取り組んでいるなら、たまにできる趣味や活動ではありません。 マネーデイトレーディングを行うことや、一定期間の平均収益率を予測できることを保証するものではありませんが、損失を最小限に抑えながら利益を確保するように設定するのに役立つ戦略をマスターできます。
規律、資本、忍耐、トレーニング、リスク管理がデイトレーダーであり、成功するのに必要です。 あなたがデイトレーダーになることに興味があるなら、最初のステップはあなたのニーズに合った適切なブローカーを選ぶことであるので、デイトレーダーにとって最高の株式ブローカーをレビューしてください。
