フィボナッチのリトレースメントおよびエクステンション分析により、黄金比によって作成された隠れたサポートと抵抗が明らかになります。 ほとんどのチャートプログラムにあらかじめパッケージ化されているフィボナッチグリッドは、これらの価格レベルをレイアウトします。これらの価格レベルは、従来のサポートおよびレジスタンスのように機能しますが、価格チャートの高値または安値ではなく、数学的な割合で発生します。 多くのトレーダーや投資家は、フィボナッチをブードゥー教の科学として却下していますが、その自然の起源は、人間の行動の理解が不十分な側面を明らかにしています。
Fib mathは比例性を強調し、美しさの本質を捉え、貝殻、花、さらにはハリウッド女優の顔の構造さえも定義できる比率のセットにパッケージ化します。 この分析は、比例範囲、プルバック、および反転を切り分けるトレンドおよびカウンタートレンドのスイングの測定にまで及びます。 フィボナッチは、市場への応用において、群衆の行動と主要なリトレースメントレベルで証券を売買する意思を測定します。 また、トレンド市場が勢いを失い、取引範囲、トッピング、またはボトミングパターンにシフトする主要な反転ゾーンと狭い価格帯も特定します。
フィボナッチはさまざまな収益性の高い戦略をサポートしていますが、グリッドの配置が正しくないと予測と信頼性が損なわれます。 トレーダーはツールを初めて試すとイライラしますが、完全に機能せず、多くの場合、使い慣れた分析のためにツールを放棄します。 ただし、永続性、精度、およびわずかな形状適合により、一生続く取引エッジが生成される可能性があります。
リトレースメントグリッドを使用して、主要な上昇トレンドと下降トレンドの範囲内で、プルバック、反転、修正、およびその他の価格アクションを分析します。 拡張グリッドを使用して、上昇トレンドまたは下降トレンドがブレイクアウトまたはブレイクダウンレベルを超えてどれだけ移動する可能性があるかを測定します。 この分析は、技術的な価格目標と収益性の高い出口ゾーンを確立するための基礎となります。
リトレースメントグリッドの設定
フィボナッチグリッドを正しく設定するにはスキルが必要であり、開始点と終了点として間違ったレベルを選択すると、意味のない価格での売買が促進されるため、収益性が損なわれます。 また、このプロセスでは、オープンポジションの存続期間中に使用される可能性のある価格帯をキャプチャするまで、連続するレベルをより長い時間枠とより短い時間枠で配置するマルチトレンドグリッド配置が必要です。
毎週のパターンにズームアウトし、最長の連続的な上昇トレンドまたは下降トレンドを見つけることにより、グリッドの配置を開始します。 フィボナッチグリッドを上昇トレンドでは低から高に、下降トレンドでは高から低に配置します。.382、.50、.618、および.786のリトレースメントレベルを表示するようにグリッドを設定します。 最初の3つの比率は圧縮ゾーンとして機能し、価格はピンボールのように跳ね返ります。一方、.786は砂のラインをマークし、違反はトレンドの変化を示します。
次に、短期トレンドに移行して、それらの時間枠に新しいグリッドを追加します。 完了すると、グラフに一連のグリッドが表示され、線がきつく整列されているか、まったく整列されていません。 厳密な調整により、特に移動平均、トレンドライン、およびギャップでサポートされている場合、補正を終了し、トレンドの進行をより高くまたはより低くすることができる高調波サポートと抵抗レベルを識別します。 整合性がゆるいと、混乱が生じ、対立する勢力が予測力と利益の可能性を低下させる鞭を発生させます。
デルタ航空60分のリトレースメントグリッド
フィボナッチグリッドは、上昇トレンドと下降トレンド、およびすべての時間枠で同等に機能します。 上記のチャートでは、Delta Air Lines、Inc.（DAL）は2つの異なる波で48ドルから39ドルの間で売られています。 長期的な低下の上にグリッドを配置すると、主要な高調波抵抗レベルが強調され、最後の売り波の上に2番目のグリッドを引き伸ばすと、タイムフレーム間の隠れた配置が明らかになります。
長い波（.1）の.382リトレースメントは（A）で短い波（.2）の.618リトレースメントと狭く整列し、長い.500リトレースメントは（B）の短い.786リトレースメントと完全に整列します。 6月の低波からの跳ね返りは下の線形（A）に集まり、7時間ストールし、上の線形（B）に最終的なバーストが生じ、そこで跳ね返りが終わります。
拡張グリッドの設定
拡張グリッドは、明確に定義されたプルバックおよびブレークアウトレベルを示す取引範囲から比率が構築される場合に最適に機能します。 上昇トレンドの場合、範囲内の低いスイングから延長グリッドを開始し、ブレークアウトレベルまで延長します。これにより、範囲の最高値もマークされます。 1回クリックしてこのグリッドを確立すると、2番目のグリッドが表示されます。 ブレイクアウト価格でこのグリッドを開始し、取引期間中に出てくる可能性が高いFib比率が含まれるようになるまで、それを高く伸ばします。
下降トレンドの場合は、このプロセスを逆に行い、高いスイングから始めて、ブレークダウンレベルまで拡大します。これにより、レンジの下限もマークされます。 1回クリックしてこのグリッドを確立すると、2番目のグリッドが表示されます。 このグリッドを内訳価格で開始し、取引期間中に出てくる可能性が高いFib比率が含まれるまで引き下げます。 拡張機能は無限大まで運ぶことができますが、ゼロ以下ではないため、ダウンサイドグリッドはアップサイドグリッドよりも少ない比率を使用する可能性があります。
Appleウィークリーエクステンショングリッド
Apple Inc.（AAPL）は歴史的な上昇トレンド（B）を終わらせ、長期取引範囲に入り（A）で底を打ちます。 2年後に範囲抵抗に反発し、技術者は低（A）と高（B）の取引範囲を使用して毎週拡張グリッドを構築できます。 この46ポイントのスイングから構築された比率（101-55 = 46）は、130ドル（.618）、145ドル（1.00）、173ドル（1.618）の高調波抵抗を示しています。 株式は、数か月後、.618フィボナッチエクステンションで最高に達し、ブレイクアウトサポートをテストするために101ドルまで売られます。
適合の価値
他のレベルを無視して、ポジションのライフ中に作用するハーモニクスに焦点を合わせて作業負荷を軽減します。 たとえば、デイトレーダーが毎月および毎年のFibレベルを心配することは意味がありません。 ただし、数週間続く取引は、すでに長期レベルに近い位置にある場合、5年、6年、または10年遡って調和レベルに達する可能性があるため、長い時間枠は重要ではないと想定しないでください。 多くの場合、これらの外れ値は、必要なグリッドを決定する前に、毎週または毎月のチャートを一目見れば管理できます。
最後に、必要に応じて、ギャップ、高低、移動平均などのランドスケープフィーチャをより密接にグリッドに合わせるために、少しフィットを行います。 開始点を次に明白な高値または安値に移動して、過去の価格アクションに適しているかどうかを確認します。 実際には、これは多くの場合、ダブルボトムの低い方の高さまたはダブルトップの低い方の高さを選択することを意味します。
ボトムライン
フィボナッチリトレースメントとエクステンショングリッドを構築して、ポジションの存続期間中に作用する可能性のある隠されたサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。 最も信頼性の高いFib反転信号は、移動平均、ギャップ、以前の高値/安値など、グリッド比が他の技術要素と緊密に一致する場合に発生します。 拡張グリッドを使用して価格目標を特定し、リスク管理パラメーターを再調整しながら、リトレースメントグリッドを使用して詳細なエントリおよび終了戦略を構築します。
