目次
- 紙取引とは？
- デイトレーディングアカウントの設定
- 紙取引のヒント
- 紙取引の長所
- 紙取引の短所
- 練習、練習、練習
- ボトムライン
市場で行われている高速取引とアルゴリズム取引の急増により、デイトレードは非常に競争力のあるものになりました。 良いニュースは、多くのオンラインブローカーが紙の取引口座を有効にして、トレーダーが実際の資本を投入する前にスキルを磨くのを助けることです。
重要なポイント
- あなたがデイトレーダーになることを考えているなら、最初に水をテストするためにいくつかの現実的な練習をすることは理にかなっています。紙の取引は、取引戦略をシミュレートし、実際にそれらがどのように報われるか、そうでないかを見る方法です。オンライン証券プラットフォームでは、デモ口座を通じて、または既存の顧客向けの機能として、洗練された紙の取引機能がますます利用可能になっています。
紙取引とは？
紙のトレーディングは、シミュレートされたトレーディングの別の用語であり、個人は実際のお金を危険にさらすことなく証券を売買できます。 トレーディング戦略をバックテストすることは可能ですが、トレーダーは過去の情報を使用して現在のトレード（先読みバイアスとして知られています）を作成したい場合がありますが、間違ったバックテストデータセットにはサバイバーシップバイアスが含まれる場合があります。 サバイバーシップバイアスとは、市場にある既存のファンドのパフォーマンスを代表的なサンプルと見なす傾向です。
投資家は単純なスプレッドシートまたはペンと紙で取引をシミュレートできるかもしれませんが、デイトレーダーは1日あたり数百または数千の取引を手作業で記録し、損益を計算するのは非常に困難です。 幸いなことに、多くのオンラインブローカーや一部の金融出版物は、個人が市場に実際の資本を投入する前に練習するための紙の取引口座を提供しています。 これにより、ソフトウェア自体を使用した戦略と実践をテストできます。
デイトレーディングアカウントの設定
デイトレーダーは、できるだけ現実に近いため、理想的にはライブ口座に使用する予定の同じデイトレーディングブローカーとのペーパートレードを行う必要があります。
取引を行うのに最適な場所を探す際には、実際の資本から始める前に、ライブの市場フィードを提供する紙の取引プラットフォームを検討してください。 フィードの遅延や注文の処理を行わずに取引できるようにしたいので、これは重要です。
最も人気のあるブローカーの中には、インタラクティブブローカーとTradeStationがあり、どちらも自動取引ルールを使用して機能する完全な機能を備えたシミュレーターを備えています。 これらのプラットフォームを使用するデイトレーダーは、シミュレーターを使用するために口座を開設する必要があります。これは、最小資金要件を預けることを意味する場合があります。 良いニュースは、トレーダーが資本とライブ取引を行う前にシミュレーターを使用できることです。
FidelityやTD Ameritradeなどのオンラインブローカーも、紙の取引口座を顧客に提供しています。 Investopediaは、ペーパートレーディングに使用できる無料のストックシミュレーターを提供し、デイトレーディングアカウントの使用を検討しているユーザー向けに、Investopediaはデイトレーディングに最適なストックブローカーのリストを作成してプロセスを容易にしました。
シミュレートされた取引とライブ取引の間にはまだいくつかの違いがあることに留意することが重要です。 技術的なレベルでは、シミュレーターは日中の取引のリターンに大きな影響を与える可能性のあるスリッページ、スプレッド、またはコミッションを考慮しない場合があります。 心理的なレベルでは、トレーダーは実際のお金がなくてもトレーディングシステムのルールを順守しやすい場合があります（特にトレーディングシステムがうまく機能していない場合）。
紙取引のヒント
デイトレードの慣行は、取引に使用されている戦略に大きく依存しています。 たとえば、「トレーダー」は「感じ」に集中し、紙の取引口座だけに頼らなければならない場合もあれば、自動取引システムを使用し、紙の取引が最も有望なものだけになる前に数百のシステムをバックテストする場合もあります。 トレーダーは、取引の好みとそれらのアカウントでの紙の取引に基づいて、ニーズに最適なブローカープラットフォームを選択する必要があります。
紙の取引では、取引のパフォーマンスを正確に記録し、十分な期間にわたって戦略を追跡することが重要です。 一部の戦略は強気市場でのみ機能する場合があります。これは、弱気市場がやって来たときにトレーダーが不意を突かれることを意味します。 さまざまな市場条件で十分な証券をテストして、戦略を確実に維持し、最高のリスク調整後リターンを生成することが重要です。
最後に、紙の取引は一度きりの努力ではありません。 デイトレーダーは定期的に証券口座で紙のトレーディング機能を使用して、新しい実験的な戦略をテストし、取引市場で手を試す必要があります。 単純なミスは、1日あたり数百件の取引で数万ドルのリスクを負うデイトレーダーにとっては、非常にコストがかかります。 これにより、紙の取引は長期的な成功の不可欠な部分となります。
紙取引の長所
紙の取引口座から始めることは、学習曲線を短縮するのに役立ちます。 しかし、自分自身を教育するだけでなく、他の利点もあります。 まず、リスクはありません。 実際のお金を使っていないので、何も失うことはありません。 自分が犯した間違いを分析し、勝利戦略を立てるのに役立ちます。 これはまた、自信を育むのに役立ち、成功したデイトレーダーになるために必要なテクニックと戦略を練習することができます。 最後に、取引からストレスを取り除きます。 リラックスした環境で戦略に集中し、取引から感情を取り除くことができます。
紙取引の短所
紙の取引はあなたが必要とする練習をするのに役立ちますが、いくつかの落とし穴があります。 リアルマネーを使用しないため、手数料や手数料が取引にどのように影響するかについてはわかりません。 また、これらのシミュレーターは、取引に伴う低値と高値、および感情により、市場の現実を正確に反映していません。 したがって、トレーディングスキルをチェックする際に、これはシミュレートされた環境であることを覚えておくことが重要です。
練習、練習、練習
あなたが初めての投資家である場合、船をジャンプしてライブ取引を開始する前に、取引を紙にできる限り多くの時間をかけてください。 快適に過ごせるように、さまざまな戦略や新しいアイデアを検討してください。 シミュレーターを使用する背後にある考え方は、あなたが快適になって学習曲線を削減することです。
シミュレーターを使用してできることをすべて習得したように感じたら、より低い価格と市場状況への一貫した応答で、予測可能な実行を行った株式と取引してみてください。 非常に不安定な株式で取引を開始する場合、それは挑戦かもしれません。 しかし、より安全なものを選択すれば、あまりリスクを負うことなく、学んだことを実践できます。
ボトムライン
デイトレーダーは、取引の機会を特定して実行することに関して、激しい競争に直面しています。 幸いなことに、ほとんどのオンラインブローカーは、紙の取引機能を提供しており、デイトレーダーが実際の資本を投入する前にスキルを練習できるようにしています。 トレーダーはこれらの機能を活用して、コストのかかるミスを防ぎ、リスク調整された長期的なリターンとパフォーマンスを最大化する必要があります。
