「トレーダーの最大の敵は恐怖です。恐れている彼は負けます。」 これが、2012年ドイツの貿易心理学に関する本である「 Tradingpsychologie 」の根底にある論文であり、大きな熱意をもって受け入れられました。 多くの読者や評論家は、この本が彼らがこれまでに読んだことのある最高の本であるとか、実際に役立つ最初の本だとコメントしました。
この本の著者であるノーマン・ウェルツは、株式市場とそれに関連する心理学に強い関心を寄せている心理学者およびジャーナリストです。 彼の専門はトレーディング心理学であり、この分野では豊富な経験だけでなく、いくつかのユニークな洞察もあります。 とりわけ、彼はトレーダーを訓練して正しい方向に脳を発達させます。
ウェルツは、彼の作品と本の両方をこの分野の膨大な文献と区別するのは、 応用 取引心理学に重点を置いていることを強調しています。 トレーダーが規律を必要とすることはよく知られていますが、このアイデアを受け入れるだけでは、投資家が適切な方法で運営できるようになるだけでは不十分です。
それは本当に心の中にある
問題の本質は、ほとんどの人があらゆる形態のセキュリティを好み、必要としていることですが、「取引はあなたが参加できる最も安全でないビジネスです」とWelzは言います。 彼は、他のどの職業もこれほど多くの激しい感情を生み出し、私たちの個性をあまり反映していないと主張します。 ウェルツ氏によると、彼は株式市場活動がお金を擬人化していると述べている。「資産とお金を取引するだけでなく、お金になる」。
効果的に取引するには、正しい考え方が不可欠です。 しかし、そもそも私たちの考え方を作り出し、私たちの脳がどのように機能するかを決定づける多数の要因から離婚することほど難しいことはありません。 私たちは両親、家族、友人、環境、社会、メディア、本などに影響されます。 取引を開始するまでに、これらの影響はすべて、しばしば機能不全または次善の取引パターンを修正する傾向があります。 これらのパターンを変更しようとすることは、難しいことと恐ろしいことの間のどこかにあります。
トレーディングブレインを開発する方法
トレーダーが心理学を無視するのはなぜですか？
ウェルツのアプローチを理解するには、心理学と脳の広範な役割を理解する必要があります。 心理学が株式市場に不可欠であるという概念は新しいものではありませんが、ウェルズは取引は文字通り100％心理学であると考えています。 精神がなければ、経済的リスクを評価したり、傾向を認識したりすることはできませんでした。 「頭脳も株式市場取引もない」とWelzは言う。 したがって、精神的な強さは取引の成功にとって絶対に基本的なものです。 さらに、私たちの行動の約95％が潜在意識であり、私たちは自分の行動を何度も繰り返す傾向があります。 多くの場合、この複製とは、間違った、または破滅的な行動を繰り返すことを意味します。
この競合をサポートするために、Welzは、過去20年間の19で統計的にその本質的価値を証明したシステムを120のトレーダーに与えた研究を指します。 テスト年後、これらのトレーダーのうち119人が精神的傾向に惑わされたためにシステムで失敗したことは明らかでした。 1人を除くすべてのトレーダーのメンタルプロセスが間違っていました。 「成功は頭から来ます」とWelzは言います。 システムは良好でしたが、トレーダーがそのシステムを適用した態度と心理学はそうではありませんでした。
ほとんどのトレーダーは男性であり、心理学は本当に重要なものではないと考えがちです。 むしろ、重要なのは冷静に合理的で、十分な情報を得て、経験を積むという単純な概念だと考えています。 しかし、Welzによれば、脳が適切にプログラムされ調整されていない場合、合理性、情報、経験は役に立たない。 では、心と潜在意識を適切に行動させるために何ができるでしょうか？
ウェルツのアプローチ
ウェルツは潜在意識と催眠を通してトレーダーの頭脳に取り組んでいます。 研修生は信頼できる気分になり、必要な能力は脳の潜在意識領域に固定されます。 このプロセスが少し奇妙に聞こえる場合、これを考慮してください：長年にわたり、ウェルツは人々が彼らの恐怖や閉塞を克服するのを助けてきました。 さらに、彼はトレーダーが正しい精神エネルギー、動機、したがって行動を活性化することでお金を稼ぐのを助けました。 彼は、それぞれの人がユニークな精神的な橋と障壁を持っていることを強調します。
「訓練の規律」は、希望する方向に自分の行動を修正し、一般的に邪魔になる精神抵抗と恐怖を克服することから来ます。 特に取引の文脈では、ウェルツは「抵抗の軍隊がある」と信じています。 実際、取引の頭脳は、適切な投資と市場知識と適切な精神的能力の統合を必要とします。 それは通常のスキルが重要ではないということではなく、単に間違った精神的および行動パターンによって通常無視されるということです。
したがって、効果的な取引には人格の変更が含まれます。 ウェルツによれば、「これを試みたくない人は、取引に煩わされるべきではない」。 「フラグ、トライアングル、チャネル、ストップ、取引範囲」などのパターンを含む、チャートとトレンドのいわゆる論理的側面のみに集中する人は、必然的に遊びに来て、支配することさえある無数の感情に最終的に足を踏み入れるでしょう。市場。
上記は、Welzが説明する、彼の理論の「超短版」であるが、実際には問題の本質である。 さらに、彼は誰でもトレーダーになり、恐れを克服できると信じています。 人々が臨床的に病気ではないという条件で、彼らが本当に自分自身で働きたいなら、彼らはそれらの基本的な不安を解決することができます。 さらに、成功するためには現実をよく理解し、把握する必要があります。 もちろん、金融に関する知識とスキル、情報、研究はすべて依然として重要な役割を果たしています。
ただし、そこに到達するのは大変な作業です。 ウェルツ氏は、「ミニ口座から始めて、6か月以内にプロのトレーダーとして収益から生かせる」と考えるべきではないと考えています。 時間と献身が必要です。 ウェルツは、これが事実でなければ、道路はフェラーリとポルシェでいっぱいになると考えています。
ボトムライン
トレーダー心理学の基本的な役割は過小評価される傾向があり、技術的な側面に重点が置かれすぎています。 両方とも不可欠ですが、成功したトレーダーと失敗したトレーダーを区別するのは間違いなく正しい考え方です。 ただし、取引の技術的側面を学ぶことは、一流の取引頭脳を獲得するよりも簡単です。 後者は一般に、自分自身の人格特性に集中して取り組み、定着した行動パターンを根絶することを必要とします。 このプロセスは簡単ではなく、献身、時間、そしてしばしば熟練したコーチの助けが必要です。 それにもかかわらず、結果は配当を得る可能性が非常に高いです。
