小売外国為替デイトレーディングの高レバレッジゲームでは、資本の完全な損失につながる特定の慣行があります。 デイトレーダーがリターンを増やすために犯す可能性のある5つの一般的なミスがありますが、最終的には逆の効果があります。
以下に、これらの5つの潜在的に壊滅的なミスの概要を示します。これらのミスは、知識、規律、および代替アプローチで回避できます。 （使用できるその他の戦略については、「パートタイム外国為替トレーダーのための戦略」をご覧ください。）
チュートリアル：外国為替取引：初心者向けガイド
外国為替取引の平均化
トレーダーはしばしば平均ダウンのプラクティスに出くわします。 それはめったに意図されていませんが、多くのトレーダーはそれをやってしまいました。 外国為替市場での平均化にはいくつかの問題があります。
主な問題は、負けポジションが保持されていることです。お金を犠牲にするだけでなく、時間も犠牲にします。 したがって、この時間とお金をより良い位置に置くことができます。
第二に、最初の負け取引から失われた資本を回収するために、残りの資本に大きなリターンが必要です。 トレーダーが資本の50％を失った場合、元の資本レベルに戻すには100％のリターンが必要です。 1回の取引または1日の取引で大量のお金を失うと、長期間にわたって資本の成長が損なわれる可能性があります。
トレンドはトレーダーが流動性を維持できるよりも長く続くことができるため、特にポジションが損失を引き受けるためにより多くの資本が追加されている場合、平均化は大きな損失またはマージンコールにつながります。
デイトレーダーはこれらの問題に特に敏感です。 取引の期間が短いということは、機会が短命であり、悪い取引には迅速な撤退が必要であることを意味します。 （平均化の詳細については、「価格が下がったときに株を買う：間違いを犯す？」をご覧ください）
ニュースの外国為替取引の事前予約
トレーダーは市場を動かすニュースイベントを知っていますが、その方向は事前にはわかりません。 したがって、トレーダーは、たとえば連邦準備制度が金利を引き上げる、または引き上げないなどのニュース発表が市場に影響を与えるとかなり確信している場合さえあります。 それでも、トレーダーは、市場がこの予想されるニュースにどのように反応するかを予測することはできません。 追加の声明、数字、またはニュース発表によって提供される将来の見通しなどの他の要因も、市場の動きを非常に非論理的にする可能性があります。
また、ボラティリティが急増し、あらゆる種類の注文が市場に出ると、両側でストップがトリガーされるという単純な事実もあります。 これにより、トレンドが出現する前に、ホイップソーのようなアクションがしばしば発生します（短期的に出現する場合）。
これらすべての理由から、ニュースの発表の前にポジションを取ることは、トレーダーの成功の可能性を深刻に危険にさらす可能性があります。
ニュースヒット後の外国為替取引
同様に、ニュースの見出しはいつでも市場を襲い、攻撃的な動きを引き起こします。 反動し、いくつかのピップをつかむのは簡単なお金のように思えますが、これがテストされていない方法でしっかりした取引計画なしで行われた場合、ニュースが出る前に取引と同じくらい壊滅的です。
デイトレーダーは、ボラティリティが落ち着き、ニュースの発表後に決定的な傾向が現れるのを待つ必要があります。 そうすることにより、流動性の懸念が少なくなり、リスクをより効果的に管理でき、より安定した価格の方向性が見えます。 （このトピックの詳細については、「ニュースリリースで外国為替を取引する方法」を参照してください。）
外国為替取引の資本の1％以上のリスク
過度のリスクを冒す慣行は、過度のリターンに匹敵しません。 単一の取引で大量の資本を危険にさらすほとんどすべてのトレーダーは、最終的には長期的に失うことになります。 一般的なルールは、トレーダーがリスクを負うべきであるということです（エントリー価格とストップ価格の差に関して）。 プロのトレーダーは、多くの場合、資本の1％をはるかに下回るリスクを負います。
デイトレードもこの分野でいくつかの特別な注意に値し、毎日のリスクの最大値も実装する必要があります。 この1日の最大リスクは、資本の1％（またはそれ以下）、または30日間の平均1日利益に相当します。 たとえば、50, 000ドルのアカウント（レバレッジは含まれていません）を持つトレーダーは、これらのリスクパラメーターの下で1日あたり最大500ドルを失う可能性があります。 あるいは、この数値を変更して、1日の平均利益にさらに近づけることができます（つまり、トレーダーがプラスの日に100ドル稼いだ場合、損失は100ドル以下に抑えられます）。
この方法の目的は、単一の取引または1日の取引による損害が口座に重大な影響を与えないようにすることです。 したがって、トレーダーは、30日間の平均日次利益に相当するリスク最大値を採用することにより、1つの取引または1日で他の取引で負けることはないことを知っています。 （外国為替に伴うリスクを理解するには、「外国為替レバレッジ：両刃の剣」を参照してください。）
外国為替取引での非現実的な期待
多くの情報源からもたらされる非現実的な期待については多くのことが言えますが、多くの場合、上記のすべての問題が発生します。 私たち自身の取引の期待はしばしば市場に課せられますが、それが私たちの欲求に従って行動することを期待することはできません。 簡単に言えば、市場は個々の欲求を気にせず、トレーダーは短期、中期、長期のサイクルで市場が不安定で変動しやすく、傾向があることを受け入れなければなりません。 各動きと利益を分離するための実証済みの方法はありません。そうすると、フラストレーションと判断の誤りが生じると信じています。
非現実的な期待を回避する最良の方法は、取引計画を策定することです。 安定した結果が得られる場合は、変更しないでください。外国為替レバレッジを使用すると、わずかなゲインでも大きくなる可能性があります。 資本が時間とともに成長するにつれて、ポジションサイズを増やしてより高い収益をもたらすか、新しい戦略を実装してテストすることができます。
日中、トレーダーは、市場がさまざまな間隔で提供するものも受け入れる必要があります。 たとえば、通常、市場は取引日の開始時により不安定になります。つまり、市場のオープン中に使用される特定の戦略はその日の後半には機能しない可能性があります。 日が進むにつれて静かになる可能性があり、別の戦略を使用できます。 終盤に向かって、アクションのピックアップがあり、さらに別の戦略を使用することができます。 一日の各ポイントで与えられたものを受け入れることができれば、たとえそれがあなたの期待と一致していなくても、あなたは成功のためにより良い立場にいます。
ボトムライン
いつでもトレーダーに影響を与える可能性のある5つの一般的な外国為替デイトレードのミスがあります。 これらの間違いは、それらを考慮した取引計画を作成することにより、すべてのコストで回避する必要があります。
平均ダウンに関しては、トレーダーはポジションに追加するのではなく、事前に計画された出口戦略で敗者を迅速に売却する必要があります。 さらに、トレーダーは、結果として生じるボラティリティが落ち着くまで、座ってニュースの発表を見る必要があります。 また、リスクは常にチェックしておく必要があり、単一の取引や日が他の取引で簡単に取り戻せるものを超えて損失することはありません。
最後に、市場が特定の日にあなたに与えているものを受け入れることによって、それに応じて期待を管理する必要があります。 一般的に、トレーダーは一般的な落とし穴とそれらを回避する方法を理解することで成功を見つける可能性が高くなります。
成功する外国為替戦略の詳細については、「外国為替でお金を失うことを避ける10の方法」を参照してください。
