発散とは何ですか？
発散とは、資産価格がオシレーターなどのテクニカルインジケーターと反対方向に動いている場合、または他のデータに反して動いている場合です。 発散は、現在の価格動向が弱体化している可能性があり、場合によっては価格が方向を変える可能性があることを警告しています。
正と負の相違があります。 正の乖離は、資産の価格の上昇が可能であることを示します。 負の発散は、資産のより低い動きが可能であることを示します。
- 資産の価格とほとんどすべての技術的または基本的な指標またはデータとの間に相違が生じる可能性があります。 ただし、テクニカルトレーダーは通常、価格がテクニカルインジケーターの反対方向に動いている場合にダイバージェンスを使用します。ポジティブダイバージェンスは価格がすぐに高くなり始める可能性があります。 これは、価格が下がっているが、テクニカル指標が上に動いている、または強気のシグナルを示している場合に発生します。負の乖離は、将来の価格の低下を指します。 これは、価格が上昇しているが、テクニカル指標が下落している、または弱気のシグナルを示している場合に発生します。 ダイバージェンスは、価格の逆転が発生することなく長時間続く可能性があります。ダイバージェンスは、すべての主要な価格の逆転には存在しません。
発散はあなたに何を伝えますか
テクニカル分析の相違は、価格の大幅なプラスまたはマイナスの動きを示す場合があります。 資産の価格が新たに安値になり、マネーフローなどの指標が上昇し始めると、正の発散が生じます。 逆に、マイナスの発散とは、価格が新しい高値を示したが、分析されているインジケーターが低値を示した場合です。
トレーダーは発散を利用して、資産価格の根底にある勢いを評価し、価格反転の可能性を評価します。 たとえば、投資家は相対強度指数（RSI）などのオシレーターを価格チャートにプロットできます。 株価が上昇し、新しい高値をつけている場合、理想的にはRSIも新しい高値に達します。 株価が新しい高値をつけているが、RSIがより低い高値を上げ始めている場合、これは価格上昇トレンドが弱まっている可能性があることを警告します。 これは負の発散です。 トレーダーは、価格が下落し始めた場合に、ポジションを終了するか、ストップロスを設定するかを決定できます。
正の発散は反対の状況です。 RSIが株価の各スイングでより低い安値を作る間、株価が新しい安値を作っていると想像してください。 投資家は、株価の低値が下落の勢いを失いつつあり、トレンド反転がすぐに続くと結論付けるかもしれません。
発散は、多くのテクニカルインジケータ、主に発振器の一般的な使用法の1つです。
発散と確認の違い
発散とは、価格と指標がトレーダーに異なることを伝えていることです。 確認とは、インジケーターと価格、または複数のインジケーターがトレーダーに同じことを伝えていることです。 理想的には、トレーダーは、取引中および取引中に確認を求めます。 価格が上昇している場合、彼らは価格の動きが続く可能性が高いことを示す指標が欲しいと考えています。
発散の使用の制限
すべての形式のテクニカル分析に当てはまることですが、投資家は、指標と分析手法の組み合わせを使用して、発散のみに作用する前にトレンドの反転を確認する必要があります。 ダイバージェンスはすべての価格反転に存在するわけではないため、リスクコントロールまたは分析の他の形式をダイバージェンスと組み合わせて使用する必要があります。
また、発散が発生しても、価格が逆転することも、すぐに逆転することもありません。 発散は長期間続く可能性があるため、価格が期待どおりに反応しない場合、それだけで行動することは実質的な損失を意味する可能性があります。
