目次
- 1.自己満足を育てる
- 2.非現実的な取引
- 3.危険な戦略
- 4.考慮されないその他の要因
- 5.考慮されていない心理学
- ボトムライン
お気に入りの株式シミュレーターで数千ドルの紙の利益を獲得し、仮想取引から本物に大きな一歩を踏み出す準備ができましたか？ 移行を行うのは簡単なプロセスだと思わないように、現実の世界での取引はシミュレートされた取引とはまったく異なる球技であることに注意してください。 以下は、ストックシミュレータの5つの欠点です。
重要なポイント
- 新しい取引戦略または市場モデルを考え出した場合、シミュレーション取引と紙の利益または損失を使用してバックテストすることをお勧めします。シミュレーションには大きな利点がありますが、トレーダーがすべきいくつかの落とし穴もありますモデルへの過度の依存、複雑さの誘惑、およびシミュレートされたデータにおける市場心理学の欠如はすべて潜在的なマイナス面です。
1.シミュレートされた取引は自己満足をもたらす可能性があります
おそらく、株式シミュレーターの最大の危険性は、初心者のトレーダーが成功した仮想取引のホットストリークを経験した場合、それが自己満足の誤った感覚に落ち着く可能性があることです。 すべてのトレーダーが証言するように、実際の取引にはいくつかの課題があり、その一部は以下で詳述しますが、これらは仮想取引環境の一部ではありません。 その結果、現実の世界での取引結果は、シミュレートされた取引の結果と非常に大きく異なる可能性があります。
2.非現実的な取引
株式シミュレーターは、その提供の点でますます洗練されており、それらの多くは、取引の実際の経験を再現することに近づいています。 しかし、ほとんどのシミュレーターは、ライブ価格でリアルタイムの取引環境を提供していません。 ライブ価格に基づいて行われる取引の決定は、シミュレートされた株式取引プログラムの一般的な機能である15〜20分の遅れの恩恵を受けて行われる決定とは著しく異なる可能性があるため、これは大きなハンディキャップとなります。
株式シミュレーターでのポジションのオープンとクローズについて取得される価格も、実際の世界で取得される価格とはまったく異なる場合があります。 たとえば、市場で10ドルで提供される株式は500株しかない場合があります。 しかし、仮想トレーダーが株価シミュレーターで5, 000株の注文を出すと、仮想注文の5, 000株すべてに対して、その価格で提供されているのは10分の1だけであるにもかかわらず、現在の価格10ドルで「満たされ」ます。
3.危険な戦略
危機にさらされている実際の資本がないため、株式シミュレーターは過度のリスクテイクを助長し、現実世界で振り払うことが困難になる取引習慣を形成する可能性があります。 空売り、モメンタム取引、レバレッジの使用などの戦略には、リスクが高いため、ある程度の専門知識が必要です。 これらの戦略は、現実の世界よりもシミュレートされたストック環境で簡単に見えるかもしれません。
4.考慮されないその他の要因
リスク許容度、投資期間、投資目標、課税問題、多様化の必要性など、取引と投資の決定に影響する多くの要因があります。 在庫シミュレーターは、これらすべての要因を考慮に入れていない場合があります。 現実の世界にこのような制約が導入されるということは、投資または取引の結果がシミュレーション結果とは大きく異なる可能性があることを意味します。
5.考慮されていない心理学への投資
これはおそらく、実際の現金がリスクにさらされていないため、投資家の心理を考慮に入れることができないという点で、株式シミュレーターの最大の欠点です。 取引を成功させるための基本原則の1つは、損失の削減と勝者の逃亡です。 シミュレートされたトレーディングではこの原則を遵守するのは簡単ですが、現実の世界ではまったく異なる問題であり、一般的な傾向はまったく反対です。 これは、ほとんどの投資家が損失を受け入れることが心理的に難しいため、最終的に損益分岐点または利益に戻ってくることを期待して、負けポジションに留まっているためです。
利益を早期に獲得したいという誘惑は、現実の世界では抵抗するのも困難です。なぜなら、勝ったポジションが負けたポジションになる可能性があるからです。 投資家心理学は、成功したトレーダーと投資家をそれほど成功していない人と区別する非常に強力な要因です。 これは、ストックシミュレータでは再現できません。
ボトムライン
株式シミュレーターを使用すると、実際の資本を危険にさらすことなく、現実世界に非常に近い環境で取引を実践できます。 しかし、実際の取引への移行を行う前に、十分に認識しておく必要のある多くの欠点もあります。
