ダウのコンポーネントであるCisco Systems、Inc.(CSCO)は、2017年に長い眠りから目覚め、25%を超える急成長を遂げ、2018年にはこれまでに目覚しい利益を上げました。ネットワーキングの巨人は1月の最初の取引日からさらに20%さらに重要なことに、株式は広範な市場のボラティリティを無視しており、ハイテクのナスダック-100は頑固な抵抗の下に留まっている間、新しい高値を付けています。
この回復力は、水曜日の第3四半期の業績発表の前兆となるもので、同社は収益124億ドルで65セントの1株当たり利益を報告する予定です。 堅実なメトリクスと強気の見通しにより、株価が50ドルを超え、54ドルを少し下回る次の大きな障害へと上昇し続けるでしょう。 順番に、それは有利な報酬に変換されます:40ドル台半ばの現在の価格行動を考えると、新しいポジションのリスク。
CSCO長期チャート(1997 – 2018)
同社は1990年2月に公開され、すぐに上昇トレンドに入り、1994年には分割調整された2.27ドルで頂点に達しました。1995年に50%以上下落し、上昇軌道を再開しました。 2000年3月の80ドル台後半。株価は今後2.5年間で押しつぶされ、70ポイント以上を一桁台の5年ぶりの安値に落とし込んだ。
2004年度のバウンスは20ドル台後半で止まり、.382フィボナッチベア市場のリトレースメントレベルを大きく下回り、10年半ばの強気相場での総不振を生み出した下落に道を譲りました。 株価は2006年に再び上昇し、30年半ば半ばに最高値を記録しました。2008年の経済崩壊時に2002年の安値を上回った急激な下落を前に、この印刷物は今後9年間で最高の高値を記録しました。
株価は2011年にその深い安値をテストし、長期的な底を完了し、2017年にようやく2007年の高値に達した浅い上昇トレンドに入りました。 2018年4月に引き戻され、先週17年ぶりの高値をつけたバウンスに先立ち、献身的なバイヤーを引き付けました。 毎月の確率論的オシレーターは、ブレイクアウト後に買われ過ぎのレベルに上昇し、過去6か月間その強気のサイクルを維持しており、強い上昇傾向を確認しています。 (詳細については、「 Cisco IPOの直後に投資した場合」を 参照してください。)
CSCO短期チャート(2017 – 2018)
2018年の第1四半期への集会は、2000年から2002年の下降トレンドの50%のリトレースで停滞し、今週の収益レポートの後にブレークアウトをもたらす可能性のある2か月のテストを生み出しました。 この買いの急増により、54ドル直下の.618リトレースメントレベルへの扉が開かれ、長期ポジションでの適切な出口を提供しながら、進行を遅らせたり失速させたりする可能性のある障壁をマークします。
2018年4月への後退は、短期的な上昇トレンドの.382リトレースメントでサポートを見つけましたが、5月への強い価格アクションは、ブレイクアウト後の52ドルをターゲットとする逆の頭と肩のパターンを完了しました。 これは、長期的なフィボナッチ分析と一致しており、在庫が50ドルを下回った後、買い手がコントロールを維持するのに苦労するという予測に重みを加えています。
オンバランスボリューム(OBV)は2018年2月に10年ぶりの高さまで急上昇し、3月にそのレベルをテストしました。 インディケータは先週のブレイクアウトを確認できず、大量の副業資本が今週の告白までパウダーをドライに保ちました。 売り手は、この強気の設定を破るのが難しいことに気付くでしょう。50日間の指数移動平均(EMA)43.50ドルの内訳は、株主を防御的な姿勢に追い込むために必要です。
ボトムライン
シスコシステムズは、2017年に数十年ぶりの高値を記録して以来、かなりの購買意欲を集めており、今週の収益レポートに続く印象的な利益につながる可能性があります。 (詳細については、 ゴールドマン:NVIDIA、Ciscoに利益をもたらす技術規制を参照して ください。)