米国の証券取引所には8, 000を超える銘柄がリストされていますが、典型的なトレーダーまたはファンドマネージャーは、効果的なウォッチリストの構築に失敗したため、この賞金のほんの一部にアクセスします。 これは、作業戦略を完全にサポートする銘柄を特定するには、ほとんどの参加者に欠けている多くのスキルセットが必要だからです。 学習曲線にもかかわらず、この努力は一生続くトレーディングエッジを示すので価値があります（詳細については、「トレーディングエッジの定義の重要な重要性」を参照）。
よく整理されたウォッチリストを作成するには、現代の市場環境、さまざまなレベルの資本化が価格変動にどのように影響するか、さまざまなセクターが触媒にどのように反応するかを理解することが必要です。 毎日、毎週、または毎月、フォローしたい候補を選ぶ際に、季節性、センチメント、および経済サイクルがすべて影響します。
ウォッチリストを作成するための一般的なガイドライン
ウォッチリストの要件は、参加者が取引し、金融市場をフォローする必要がある時間と一致します。 毎週数人の役職を務めるパートタイマーは、物事をシンプルに保ち、50〜100の問題のリストを選別して毎日追跡できます。 コミットされた在宅トレーダーとすべてのレベルの市場専門家は、タスクにもっと時間を費やし、300〜500の株式を含むプライマリデータベースと、取引画面に適合するセカンダリリストを構築する必要があります。
ウォッチリストの作成は複雑なプロセスであり、毎日のメンテナンスが必要ですが、長期的および短期的な報酬には努力する価値があります。
原則として、各取引画面は、チャート、スキャナー、ニュースティッカー、および市場深度ウィンドウが占めるスペースに応じて、25〜75の問題に対応できます。 少なくとも1つの画面を完全にティッカー専用にし、各エントリには最終価格、正味変動、パーセンテージ変動などの2つまたは3つのフィールドのみを表示することをお勧めします。 視覚的指向の場合は、このページにチャートを1つ追加し、ティッカーをリンクして、取引日の価格パターンをすばやく確認できるようにします。
重要なポイント
- Interactive BrokersのTrader's Workstationを含む多くのブローカープラットフォームも、ウォッチリストのセットアップに役立つ驚くほど詳細なスキャン機能を提供します。 データベースはプロアクティブに管理する必要があります。リストに追加および削除する特定のルールと、データベースを管理する能力だけを確保するためのサイズ管理が必要です。 回転行動が市場を襲い、それらが突然ウォール街の最愛の人になった場合、あなたは稼働していたいので、あなたがその時点で取引していないセクターをスキップしないでください。
データベースの構築
取引画面で日々注目されている株は複数のソースから来る可能性がありますが、慎重に維持されたデータベースはこれらの問題の大部分を提供し、技術的違反、鈍い行動、または市場のトーンの変化により特定のセキュリティが低下するたびに継続的な補充を可能にします。 少数のマーケットリーダーを追加することでデータベースを開始します。短いセクターに焦点を合わせている場合は、各主要セクターと資本レベルから2億5, 000万ドルまで遅れています。 これらのセクターリストは、インターネットおよびほとんどのチャート作成ソフトウェアパッケージで広く利用可能です。
ほとんどの場合、アクティブなトレーディングスタイルに適合しない幅の広いビッドアスクスプレッドが行われるため、このステップでの薄いトレードの問題は避けてください。 次に、お気に入りの株のリストを作成します。これには、Apple Inc.（AAPL）、Amazon.com、Inc.（AMZN）、Facebook、Inc.（FB）など、取引業界で人気のある発行物が含まれている可能性があります。 このリストを永続的なグループとしてデータベースに追加し、あらゆる種類の上昇トレンドと下降トレンドを監視します。
そのため、REIT、公益事業、高利回り商品など、トレーダーが機会を見るときに避ける傾向があるすべてのグループを熟読してください。 ADR（米国預託証券）として取引されている外国株も、流動性の高い問題や、夜間のギャップが原因で穴が空いていないチャートに固執する限り、追加できます。
市場をスキャンする
ここで、市場をスキャンして、取引スタイルに一致する特定の基準を満たす株式を探します。 これらの問題がデータベースに追加されると、特定のパターンと設定のために毎晩再スキャンできる作業リストが作成されます。また、今後は追跡したくない問題を除外するために使用されます。 多くのチャートパッケージはこの機能を実行できますが、厳密に定義された出力に焦点を当てた詳細なコードを作成する場合は、スタンドアロンプログラムが有効です。 このコアプログラムには、新しい問題をスキャンする機能と、既存のリストを再スキャンする機能も必要です。
WordenのTC2000、Wealth Lab、Trade Ideasは、有料の顧客向けに頑丈なデータベースの選択肢を提供しますが、Investopediaのポートフォリオウォッチリストエクスペリエンスで無料でデータベースを作成することもできます。 その他は、より限定された無料で安価な選択肢を提供します。 これらには、Stockcharts、FinViz、Google Finance、Marketwatch、Yahoo！などがあります。 金融。限定的なウォッチリストとスキャン機能を提供します。
候補者が追加された後の視覚的なレビューは、特定の機会を見つけるのにより価値があるため、最初のスキャン基準を具体的にしすぎないようにしてください。 目的は、毎日または毎週、フォローできる候補を特定し、お気に入りのパターンと設定が機能するのを確認することです。 データベース作成後の夜間スキャンを使用して、次のセッションで発生する可能性のある主要なレジスタンスレベルにある株など、より厳密に定義された基準に焦点を当てます。 簡単な技術的および基本的な基準を組み合わせて、今後数週間で注目を集める可能性のある銘柄を追加します。
たとえば、「価格と50日間のEMA」と「X四半期にわたる収益成長率」を含むスキャンをうまく組み合わせると、ウォール街のアナリストがローマンハッタンのデスクから見ているのと同じ株が明らかになります。 リストを毎晩または毎週レビューすることを約束する限り、あなたの目は行方不明の部分を埋めるのにより良い仕事をするので、完璧な宝石を見つけて敗者を見つけない完璧なスキャンコードを作成するのに時間を費やすのは時間の無駄です。 目的は、緩やかで効果的なリストを作成し、毎週ゼロから再構築するのではなく、前進しながら追加と減算を行いますが、ほとんどのエントリを一度に数か月間保持します。
市場をスキャンする一般的な方法
- ローソク足のハンマーと1本の棒の反転を識別する土台相対トレンドのプルバックを受ける高強度または低強度のセキュリティトレンドの変化を示すパターン、高低今日、過去5日間、または過去30日間で、1日の平均よりも多い量でフィルター処理されたパーセンテージの変化、人気のブレイクアウトとブレークダウンシグナル、下降トレンドのレジスタンスへの弱い反発。
ボトムライン
3つのステップで効果的なウォッチリストを作成します。 最初に、各主要セクターで少数のリーダーシップまたは流動性の要素を収集します。 第二に、市場アプローチに一致する一般的な技術基準を満たす株式のスキャンされたリストを追加します。 3番目に、リストを毎晩再スキャンして、技術違反、合併、二次提供、その他のアクティビティが発生する可能性が低くなるため、フォローしたくない問題を除外しながら、次のセッションで機会を生み出すパターンまたはセットアップを見つけます。露出してください。
