バンクオブアメリカコーポレーション（BAC）の株式は、第3四半期の利益予想を0.07ドル上回り、インライン収益を報告した後、水曜日の市販前セッションで8月初旬以来最高の最高値まで2％以上上昇しました。 それでも、収益は前年比でわずか0.3％増加しました。これは、金利の低下、貿易緊張、抑制された設備投資によって抑制された厳しい銀行環境を強調しています。
バンクオブアメリカの上昇は、火曜日のレポートに続き、JPモルガンチェースアンドカンパニー（JPM）による積極的な行動を受けており、両銀行大手が収益シーズンの開始に強気のトーンを設定しています。 しかし、前四半期の同様のニュースの反応は牽引力を得ることができず、トランプ大統領が2018年1月に貿易戦争で最初の発砲を行って以来、地位を獲得するのに苦労してきた景気循環部門でのエクスポージャーを取ることに疑問を投げかけています。
さらに、両方の銘柄は非常に弱気のボリューム分散を点滅させており、真夏の低値以降に投稿された利益は買い関心を欠いていることを示しています。 これは、トレンドフォロワーをトラップする失敗したブレイクアウトの一般的なシナリオであり、多くの場合、集会が新しい高値に達した後のセッションは1〜2回です。 結果として、これらの問題が今後数週間でさらに大きく取引される場合、強気筋はボリュームレベルを注意深く観察する必要があり、累積測定値の急速な改善を求めます。
BAC長期チャート（1989 – 2019）
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1989年に分割調整された13.75ドルで複数年の上昇トレンドが頂点に達し、1991年に5.00ドル未満のサポートが見られた急激な下落に道を譲りました。 1998年の最高値44.22ドルへの牽引力。 このピークは、2000年12月に10代後半に終了した秩序だった修正に先立ち、今後6年間で最高の高値を記録しました。
株式は2004年に以前の高値に戻り、2006年の第4四半期に50ドル台半ばで終わった浅い上昇トレンドに突入しました。2008年の第3四半期に2000年の安値に落ち、破綻し、破局的となりました。 2009年3月の1982年以来の最低安値で底打ちする前の損失。10代後半では新しい10年への強い反発が停滞し、ベア市場の損失の大部分を回収できなかった。
二次的な売りの波は2012年に安値を首尾よくテストしましたが、2014年への順調な上昇は前の高値に達する前に行き詰まりました。 株式は、セクター全体のブレイクアウトが10年で最も強い上昇を引き起こした2016年の大統領選挙までポイントを追加するのに苦労しました。今朝の明るいレポートの後、再び流行に戻ったトレンドラインを描きました。
2018年5月に毎月の確率論的オシレーターが売られ過ぎレベルで買い側に渡り、4つの波を刻む複雑なパターンを生成しました。 おそらくトレンドラインのブレイクアウトと関連して、オッズは買われ過ぎゾーンへの5番目の波を好むため、これは強気のセットアップです。 それでも、今後数週間でボリュームの読み取り値が大幅に改善されない限り、30ドル台半ばへの複雑な抵抗により、進行が遅くなったり停止したりする可能性があります。
BAC短期チャート（2017 – 2019）
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オンバランスボリューム（OBV）累積分布インジケーターは、この技術的な逆風を強調し、2017年3月に価格を大きく上回りました。過去2年半で複数回のブレイクアウトの試みに失敗し、現在2か月近くに位置しています低い、6か月間の規則正しい配布の後。 この不振なパターンを克服するには、一連の平均よりも多い集会日が必要になります。これは、不利な銀行環境では困難な作業です。
一方、31ドルを超える集会はトレンドラインのブレイクアウトを示し、2018年の最高値33.05ドルのテストへの扉を開きます。 2008年のクラッシュの.618フィボナッチリトレースメントは2ポイントより低いため、バリアを取り付けた後、ストックはさらに強い抵抗に直面するため、累積測定値をもう一度チェックするのに最適な時間です。 反転を乗り切るには、その時点でより大きなバイヤーのバスケットが必要になります。
ボトムライン
バンクオブアメリカの株式は、好調な四半期を経て抵抗に反発しましたが、より高い価格を維持するには大量のサポートが必要です。
