52週間の範囲とは何ですか?
52週間の範囲は、印刷された金融ニュースメディアによって従来報告されていたデータポイントですが、最近ではオンラインの金融情報ソースからのデータフィードに含まれています。 データポイントには、過去52週間に株式が取引された最低価格と最高価格が含まれます。
投資家は、この情報を、特定の株式に投資することを選択した場合に、1年間にわたってどの程度の変動とリスクに耐えなければならないかの代理として使用します。 投資家は、ブローカーまたは金融情報のウェブサイトが提供する株価相場サマリーで、52週間の株価の範囲を見つけることができます。 このデータの視覚的表現は、1年分の価格データを表示する価格チャートで確認できます。
重要なポイント
- 52週間の範囲は、昨年の証券の公表価格の最高値と最低値で指定されており、アナリストはこの範囲を使用してボラティリティを把握し、技術アナリストはこの範囲データとトレンド観測を組み合わせて、取引機会のアイデアを取得します。
52週間の範囲を理解する
52週間の範囲は、前年度の最高値と最低値の2つの数値の単一のデータポイントにすることができます。 しかし、この2つの数字だけではありません。 チャートでデータを視覚化して年間の価格行動を示すことで、これらの数値がどのように生成されるかについて、より良いコンテキストを提供できます。 価格の動きは常にバランスが取れているわけではなく、めったに対称的ではないため、投資家にとっては、どちらの数字が最近の高値か安値かを知ることが重要です。 通常、投資家は現在の価格に最も近い番号が最新のものであると想定しますが、これは常にそうであるとは限らず、正しい情報を知らないことがコストのかかる投資決定につながる可能性があります。
次のチャートの52週間の範囲の2つの例は、過去1年間の高値と安値を価格データの大きな図と比較することがどれほど役立つかを示しています。
52週間の範囲(セット1)。
これらの例は、52週間の範囲(セット1が青色の線でマークされている)で実質的に同じ高および低データポイントと、短期的な下降傾向を示している傾向を示しています。
52週間の範囲(セット2)。
同じ株の重複範囲(赤い線でマークされたセット2)は、少なくとも短期的には上向きの動きが続いている可能性があることを示唆しているようです。 これらの傾向は両方とも期待どおりに機能することがわかります(ただし、そのような結果は決して確実ではありません)。 テクニカルアナリストは、株式の現在の取引価格と最近の傾向を52週間の範囲と比較して、過去12か月に対する株式のパフォーマンスを広範に把握します。 彼らはまた、株価がどの程度変動しているか、そしてそのような変動が継続するか、さらには増加する可能性があるかどうかを調べます。
高いデータポイントと低いデータポイントからの情報は、株式の潜在的な将来の範囲とその価格の変動を示している可能性がありますが、トレーダーまたはアナリストがこれら2つのデータポイントのコンテキストを理解できるのは、トレンドと相対強度の研究だけです。 株価を引用するほとんどの金融ウェブサイトは、52週間の範囲も引用しています。 Yahoo Finance、Finviz.com、StockCharts.comなどのサイトでは、投資家が12か月の高値または安値で株取引をスキャンできます。 (詳細については、ストックスクリーナーの概要を参照してください。)
52週間の範囲に対する現在の価格
52週間の高値と安値に関連して、現在どこで株が取引されているかを計算するには、次の例を検討してください。
昨年、株が100ドル、50ドルと取引され、現在は70ドルで取引されているとします。 これは、在庫が52週間の高値の30%を取引していることを意味し(1-(70/100)= 0.30または30%)、52週間の安値を40%超えています((70/50)– 1 = 0.40または40% )。 これらの計算では、過去12か月間の現在の価格と高値または安値の差を取り、それらをパーセンテージに変換します。
52週間のレンジ取引戦略
投資家は、52週間のレンジを超えて取引する場合に株式を購入するか、それより下に取引する場合にショートポジションを開くことができます。 積極的なトレーダーは、最初のブレイクアウトをキャッチするために、52週間の取引の少し上または下でストップリミット注文を出すことができます。 価格はトレンドを再開する前にブレイクアウトレベルに戻ることがよくあります。 したがって、より保守的なアプローチを取りたいトレーダーは、ブレイクアウトを追いかけないように、市場に参入する前にリトレースメントを待つことをお勧めします。
株価が12か月の範囲の高値または安値に近づいたら、ボリュームが着実に増加し、問題が新しいレベルにブレークアウトするのに十分な参加を持っていることを示します。 取引では、オンバランスボリューム(OBV)などのインジケーターを使用して、ボリュームの増加を追跡できます。 ブレイクアウトは、機関投資家の注目を集めるために、50ドルや100ドルなどの心理的な数値よりも上または下でトレードするのが理想的です。 (詳細については、「ボリュームを使用して取引を改善する方法」を参照してください。)