航空宇宙および防衛関連の株式は、投資家やトレーダーによって地政学的緊張の上昇に対応するためにしばしば利用されます。 技術的な観点からは、ほとんどのセクターで、過去数年間で支配的な上昇トレンドにより、アクティブなトレーダーが過度に買われ過ぎていないと思われるセグメントを見つけるのが難しくなり、大きな後退が見込まれています。 以下のパラグラフでは、航空宇宙および防衛セクター全体の3つのチャートを見て、基礎となるセットアップが購入に最適な時期になった理由について説明します。
SPDR S&P航空宇宙および防衛ETF（XAR）
航空宇宙や防衛などのニッチ市場セグメントへのエクスポージャーの追加に関心がある人にとっては、SPDR S&P航空宇宙&防衛ETF（XAR）などの取引所で取引される製品が良いソリューションになる可能性があります。 名前が示すように、ファンドのマネジャーは、航空宇宙および防衛セクター全体の企業ポートフォリオを保有しようとしています。これには、大型株、中型株、小型株が含まれます。
チャートを見ると、2019年はこれまでのところ強気相場にとって有利であり、価格の上昇により50日間と200日間の移動平均が強気にクロスオーバーしていることがわかります。 トレーダーは、200日間の移動平均がどのように多くの月の買い注文とストップ注文の配置を決定するための予測可能なガイドとして機能しているかに注意する必要があります。 移動平均クロスオーバーによって示される長期的な買いシグナルを考えると、これは長期的な動きの始まりをより高くマークし、トレーダーはストップロス注文を91.28ドル以下にすることでポジションを保護するようになると期待しています。
Axon Enterprise、Inc.（AAXN）
特定のセグメントで購入する特定の企業を探しているアクティブトレーダーは、多くの場合、セクター固有のファンドのトップ保有を調査することから始めることをお勧めします。 XARの場合、TASERおよび関連するセキュリティ製品のメーカーであるAxon Enterprise Inc.（AAXN）は、5.35％の加重でファンドのトップの保有を表しています。
チャートを見ると、過去数週間の強気価格の動きが、長期移動平均（青い円で表示）の強気なクロスオーバーを引き起こしたことがわかります。 一般的な買いの兆候は、強気筋が長期トレンドを明確にコントロールしており、近くのサポートが有利なリスク対報酬比を生み出していることを示唆しています。 突然の売り切れの場合、ストップロス注文はおそらく56.53ドル前後になります。
Arconic Inc.（ARNC）
XAR ETFのもう1つの上位保有は、4.38％の加重を持つArconic Inc.（ARNC）です。 ファンドは、航空宇宙以外の多くの市場セグメントでその製品が使用されているため、航空宇宙および防衛に関しては間接的な選択です。 ただし、Arconicは構造および回転航空エンジンコンポーネントの開発に強い存在感を示しており、航空機の開発に使用されるすべてのアルミニウム合金の大部分を発明しました。
チャートを見ると、50日間の移動平均が最近200日間の移動平均を超えていることがわかります。上記のチャートで説明したように、これは伝統的に大きな上昇トレンドの始まりを示すために使用されます。 パターンに基づいて、トレーダーは現在のレベルに近い価格で購入し、リスク許容度に応じて20.40ドルまたは20.18ドル未満のストップロス注文を出すことにより、売却から保護する可能性があります。
ボトムライン
航空宇宙および防衛関連の在庫は、地政学的緊張の高まりに対する自然なヘッジとして、または基礎となる製品に対する世界的な需要の増加や空の旅に興味を持つ中産階級の拡大など、他のマクロ要因のために投資家にしばしば見られています。 上記のチャートに基づいて、主要な移動平均と関連するクロスオーバーの近くのサポートは、今が購入の時であることを示唆しています。
