株式市場の急激な下降気流と上昇するボラティリティにより、多くの投資家は、短期的には潮流に逆らう可能性が最も高い株式を探すようになっています。 彼らは、モルガン・スタンレーの最新の「有罪判決」リストを検討するかもしれません。 このリストの株式について、「当社のアナリストは、1つ以上の差し迫った出来事が今後15〜60日間にわたって株価を大きく左右すると信じている」と同社は報告書に書いている。
第3四半期の収益シーズンが近づいているため、モルガンスタンレーのアナリストは、これら10銘柄に関する短期的な利益に対して最高の「確信」を持っています。AnthemInc.（ANTM）、AT&T Inc.（T）、Diamondback Energy Inc.（FANG） 、DXC Technology Co.（DXC）、Eaton Corp. PLC（ETN）、Garmin Ltd.（GRMN）、Liberty Formula One（FWONK）、Occidental Petroleum Corp.（OXY）、PG&E Corp.（PCG）およびSVB Financial Group（ SIVB）。
| 株式 | 触媒 |
| 国歌 | 収益成長の加速 |
| AT&T | タイムワーナー、ワイヤレスの成長、業界統合とのコストシナジー |
| ダイヤモンドバック | LPへのスピンオフによる資産の収益化 |
| DXC | マージンの改善、配当金の増加、買い戻し |
| イートン | 電気機器販売の加速、利益率の拡大 |
| ガーミン | コンセンサス推定を破る航空の市場シェアの増加 |
| リバティフォーミュラワン | より多くのレース、新しい広告、スポンサーシップ取引 |
| 西洋の | 大量の自社株買い |
| PG&E | 2017年のTubbs Fireの責任は予想よりもはるかに少ない可能性が高い |
| SVB Financial | ピアよりも強力なローンの伸びと純利息マージンの拡大 |
投資家にとっての意義
モルガンスタンレーの米国株式戦略チームは、S&Pの前年比（YOY）成長率がそれぞれ19％と7.2％であるというコンセンサス予測に沿って、第3四半期の企業収益と収益結果が堅調になると予想しています。 500インデックス（SPX）。 それにもかかわらず、彼らは、市場が経営陣からのどんな先行きのガイダンスが収益の呼び出しから出てくるものでも「もっと熱心に集中する」ことを期待しています。 特に、彼らは最も関心を引く分野は次のようになると予想しています。コストの圧力と利益率の方向。 利益に対する関税の影響。 4Qの見通しに関するガイダンス。
上の表に反映されているように、モルガン・スタンレーは、10の「有罪判決」株にいくつかの触媒を見出しています。 利益率の増加。 配当と株式買戻しによる株主への資本のより大きな利益。 競争力の向上。
3つの株がこれをより詳細に説明しています。
国歌の追い風。 加入者とマージンは、健康保険会社のいくつかの主要な事業セグメントで増加しています。 Express Scriptsから自社の薬局利益管理（PBM）を社内に移行すると、一部は既存の計画との統合を通じて「重要な利益機会」が生まれます。
「新しいAT&T」に関する明確性 タイムワーナーの貢献を含む第1四半期は第3四半期です。 AT&Tが複数年の財務見通しを発表する11月29日が近日公開されます。 ワイヤレスの価格競争が続く一方で、「競争は合理化された」ため、業界のサービス収益は再び増加しています。 T-MobileとSprintの提案された合併が承認され、AT&TとVerizonが他の会社のままであると仮定すると、4〜3つの主要なワイヤレスプレーヤーの潜在的な統合が「チャンス」を提供することが期待されます。 配当金の支払いは持続可能なようです。
SVBファイナンシャル。 「私たちが期待を上回る可能性があると考えている数少ない銀行の1つです」とMorgan Stanleyは言います。 SVBは数年にわたってローンの成長予想を上回っており、現在のガイダンスは控えめすぎる可能性があり、2018年上半期の四半期間成長率は平均5.2％であったのに対し、第3四半期のローン成長率は前年同期から3.4％を要求しています。純金利マージン（NIM）の拡大の見通しは、同業他社の見通しを大きく上回っています。「SIVBは、ローンの約90％が変動金利であり（ほとんどがプライムに関連している）、当社がカバーする最も資産に敏感な銀行であるため」
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投資家は、モルガン・スタンレーによって概説された様々な積極的な触媒が出現する場合と出現しない場合があるため、短期的な利益を見越してこれらの株式を選択する際に慎重かつ機敏でなければなりません。 あるいは、それらのいくつかは、Morgan Stanleyが継続すると予想している長期的なプラスの傾向に基づいて、AnthemやSVB Financial、潜在的にAT&Tのように、長期投資家により適しているかもしれません。
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