トレンドトレーディングとは
トレンドトレーディングは、特定の方向の資産の勢いの分析を通じて利益を獲得しようとするトレーディングスタイルです。 価格が上昇または下降などの全体的な一方向に動いているとき、それはトレンドと呼ばれます。 トレンドトレーダーは、セキュリティが上昇傾向にあるときにロングポジションに入ります。 上昇トレンドは、高いスイングローと高いスイングハイによって特徴付けられます。 トレンドトレーダーは、資産のトレンドが下がっているときにショートポジションを選択する場合があります。 下降トレンドは、低スイングと低スイング高によって特徴付けられます。 チコウスパンなど、さまざまな取引戦略があります。
トレンドトレーディングでよく使用される4つのインジケーター
トレンドトレーディングについて
トレンドトレード戦略は、セキュリティが現在のトレンドと同じ方向に動き続けることを前提としています。 そのような戦略には、利益を固定するため、またはトレンドの逆転が発生した場合に大きな損失を避けるために、テイクプロフィットまたはストップロス条項が含まれることがよくあります。 トレンドトレーディングは、短期、中期、および長期のトレーダーによって使用されます。
重要なポイント
- トレンドトレーディングは、価格が新たな高値を形成する傾向がある上昇トレンドまたは価格が新たな安値を形成する傾向があるダウントレンドを利用するように設計された取引方法です。上昇トレンドは、一連のより高いスイング高値とより高いスイング低値です。 下降トレンドとは、一連の低スイング高値と低スイング低値のことであり、スイング高値と低値に加えて、トレンドトレーダーはトレンドライン、移動平均、テクニカルインディケーターなどの他のツールを利用して、トレンドの方向を特定し、潜在的にトレードシグナルを提供します。
トレーダーは、価格アクションと他の技術ツールの両方を使用して、トレンドの方向とそれがいつシフトするかを決定します。
価格アクショントレーダーは、チャートで価格の動きを確認します。 上昇トレンドでは、彼らは価格が最近の高値を超えて動くことを望み、価格が下がっても以前のスイングの安値を上回ったままにするべきです。 これは、価格が上下に振動しているにもかかわらず、全体的な軌道が上昇していることを示しています。
同じ概念が下降トレンドにも適用され、トレーダーは価格が全体的に低い安値と低い安値になるかどうかを監視しています。 それがもはや起きていない場合、下降トレンドは問題であるか、それ以上であるため、トレンドトレーダーはショートポジションを保持することに興味がなくなります。
トレンド取引戦略
さまざまなトレンド取引戦略があり、それぞれがさまざまな指標と価格アクション手法を使用しています。 すべての戦略について、リスクを管理するためにストップロスを使用する必要があります。 上昇トレンドの場合、ストップロスはエントリー前に発生したスウィングローより下、または別のサポートレベルより下になります。 下降トレンドおよびショートポジションの場合、ストップロスは、多くの場合、前の高スイングのすぐ上または別のレジスタンスレベルの上に配置されます。
移動平均：これらの戦略には、短期の移動平均が長期の移動平均を超えるとロングポジションに入るか、短期の移動平均が長期の移動平均を下回るとショートポジションになることが含まれます。 代わりに、一部のトレーダーは、価格が移動平均を超えてロングポジションを示すとき、または価格が平均を下回ってショートポジションを示すときを監視する場合があります。
通常、移動平均戦略は他の形式のテクニカル分析と組み合わされて、信号を除外します。 これには、トレンドが存在しない場合に移動平均が非常に低いシグナルを提供するため、価格アクションを見てトレンドを決定することが含まれます。 価格は移動平均全体で前後に変化します。
移動平均も分析に使用されます。 価格が移動平均を上回っている場合、上昇トレンドが存在する可能性があることを示すのに役立ちます。 価格が移動平均を下回っている場合、下降トレンドが存在する可能性があることを示すのに役立ちます。
運動量指標：多くの運動量指標と戦略があります。 トレンドトレーディングに関しては、例として上昇トレンドを探し、相対強度インデックス（RSI）を使用して入場と退場を知らせることがあります。 たとえば、トレーダーはRSIが30を下回り、その後RSIが上昇するのを待つ場合があります。 全体的な上昇トレンドがそのままであると仮定すると、これはロングポジションを示す可能性があります。 インディケータは価格が後退したことを示していますが、全体的な上昇トレンドに合わせて再び上昇し始めています。
トレーダーは、RSIが70または80を超えて上昇し、選択したレベルを下回ったときに終了する可能性があります。
トレンドラインとチャートパターン：トレンドラインは、上昇トレンドでは低値に沿って、下降トレンドでは高値に沿って描かれる線です。 将来的に価格が引き戻される可能性のあるエリアを示しています。 一部のトレーダーは、価格が上昇トレンドに戻った後、上昇トレンドラインで買いを選択します。 同様に、一部のトレーダーは、価格が下落トレンドラインに上昇し、その後下降トレンドトレンド中にショートすることを選択します。
トレンドトレーダーは、トレンドの潜在的な継続を示すフラグや三角形などのチャートパターンも監視します。 たとえば、価格が積極的に上昇し、その後フラグまたはトライアングルを形成する場合、トレンドトレーダーは価格がパターンから外れるのを監視して、上昇トレンドの継続を知らせます。
多くの場合、トレーダーはこれらの戦略を組み合わせてトレンド取引の機会を探します。 トレーダーは、より高い動きが始まっている可能性があることを示すためにレジスタンスレベルを介したブレイクアウトを探しますが、価格が特定の移動平均を超えて取引されている場合にのみ取引を開始します。
トレンド取引チャートの例
次のアリババグループ（BABA）チャートは、トレンドを分析する方法のいくつかの例と、チャートパターンとトレンドを使用した潜在的な取引の例を示しています。
トレンドトレーディングの日次チャート。 TradingView
価格は下降トレンドで始まります。 その後、価格は下降トレンドラインを通り、移動平均を上回ります。 ただし、これはトレンドが上がっているという意味ではありません。 トレンドトレーダーは、通常、価格が上昇スイングを高くし、スイングを低くするのを待ってから、トレンドアップを検討します。
価格は引き続き上昇し、新たな上昇傾向が確認されました。 価格は引き戻されてから再び上昇し始め、最初のチャートパターンを形成します。 価格はチャートパターンから外れて上昇し、潜在的なロングポジションを示します。
上昇トレンドは積極的に続き、途中で2つの追加チャートパターンを形成します。 これらは両方とも、ロングポジションに入るか、既存のポジションに追加する（ピラミッドと呼ばれる）機会を提供しました。
価格は上昇し続けていますが、その後警告サインを出し始めます。 価格は久しぶりに移動平均を下回りました。また、低いスイングを低くし、短期的な上昇トレンドラインを突破します。 その後、価格は最高値を更新しますが、移動平均を再び下回ります。 これは強い上昇トレンドではありません。トレンドトレーダーは通常、このような状況では長くなることを避けます。 彼らはまた、彼らが持っているかもしれない残りの長いすべてを終了しようとしています。
価格は移動トレンドを中心に変動し続けており、明確なトレンドの方向性はありません。 最後に、価格は下降トレンドに陥ります。 トレンドトレーダーはロングアウトして新しいものを避け、ショートポジションに入るためのスポットを探しているかもしれません。
