専門小売株は、消費者の購買力、有利な労働市場、賃金の上昇に大きく依存しています。 したがって、6月の雇用報告が失望した後、業界が過去1ヶ月でS&P 500指数を約7.5％下回っていることは驚くことではありません。 他のほとんどの部門と同様に、迫り来る景気後退とニュースフィードを支配する絶え間ない貿易戦争の進展についても、この分野を助けていない。
ただし、7月の消費者信頼感と小売売上高データを奨励することは、基礎となる健全な基盤を示しています。 会議委員会（CB）消費者信頼感指数は12月以来の最高値を記録しましたが、今月の主要小売売上高は1％増加し、アナリストの控えめな0.4％の増加予測を容易に上回りました。 さらに、多くの専門小売業者は、デジタル時代のよりパーソナライズされたショッピング体験を提供するために、リストラおよび拡大活動を継続的に受けています。
技術的な観点から見ると、3つの専門小売株が重要なサポートを受けており、今後のホリデーショッピングシーズンに先んじてより高い水準に達する準備ができています。 以下では、各企業がどのようにビジネスモデルを調整して競争力を維持し、いくつかの取引機会を掘り下げて掘り出しているかを説明します。
Ulta Beauty、Inc.（ULTA）
Ulta Beauty、Inc.（ULTA）は、米国の美容小売業者として、さまざまな化粧品、スキンケア製品、フレグランス、ヘアケア製品、サロンアクセサリーを提供しています。 美容小売業者は、フルサービスの店内サロンも提供しており、髪、肌、眉のサービスを提供しています。 バロンの記事によると、グッゲンハイムのアナリスト、スティーブン・フォーブスは、より高速なフルフィルメントセンターへの投資は、 デジタルイノベーション-人工知能（AI）の使用など ショッピング体験をパーソナライズするため– Ulta Beautyは、追加の市場シェアを確保する立場にあります。 同社は、市場閉鎖後の8月29日木曜日に第2四半期の収益を報告しています。 2019年8月19日の時点で、Ulta Beautyの株式時価総額は183億8300万ドルで、年間で31.53％という驚異的な価格で取引されています。
株式の大幅な年初来（YTD）ゲインにもかかわらず、価格は過去1か月で約10％下落していますが、12か月の水平線と200日間の単純移動平均（SMA ）。 現在のレベルでロングポジションを取っている人は、360ドルへの動きを予想する必要があります。360ドルは、4月上旬から変化していない取引範囲のトップトレンドラインからの抵抗に直面する可能性があるエリアです。 今月の安値315.49ドルでストップロス注文を出すことにより、下振れリスクを管理します。
トラクター供給会社（TSCO）
トラクターサプライカンパニー（TSCO）は時価総額121億3000万ドルで、レクリエーションファーマーや牧場主を対象に、米国で田舎のライフスタイル小売店を所有および運営しています。 49州に1, 790の店舗を持つ同社は、最近、ウェブサイトに100, 000を超えるアイテムを追加し、eコマースの大手Amazon.com、Inc.（AMZN ）。 さらに、地方の小売専門家の新しいロイヤルティプログラムであるNeighbor's Clubは、プロモーションをより効果的に調整するのに役立つはずです。 アナリストは、金曜日の100.55ドルの終値を15％上回る115.58ドルで、12か月間の株価目標を設定しています。 トラクターサプライの株式は年初来21.30％上昇しましたが、2019年8月19日現在の過去1か月で10.47％下落しています。投資家は1.19％の配当利回りを受け取ります。
12月下旬から7月にかけて、トラクターサプライの株式が順調に上昇し、50日間のSMAがサポートラインとして機能しました。 7月19日に12か月ぶりの高値を記録して以来、価格は大幅に後退し、バイザディップスイング取引の機会を提供しています。 97.50ドル付近のエントリポイントを探します。価格は、2月の高値、5月の低値、および200日間のSMAからのサポートの合流点を見つけます。 取引が開始されたら、レジスタンスに近いテイクプロフィットオーダーを112.50ドルに設定し、価格が95ドルレベルを維持できない場合に損失を削減することを検討してください。
純正部品会社（GPC）
Genuine Parts Company（GPC）は、自動車の交換部品、産業用部品、およびビジネス製品を北米だけでなく世界中に販売しています。 同社は7月に、ロンドンに本拠を置く自動車販売会社Alliance Automotive Groupの完全所有により、独立系大型アフターマーケット向けのトラック部品および付属品の大手ディストリビューターであるTodd Groupの買収に合意したと発表しました。 経営陣は、この契約により欧州における同社の事業範囲が拡大し、年間収益が約8, 500万ドルになると予想しています。 最近、1312億ドルの自動車部品小売業者は、電気的/産業用部品販売会社であるEIS、Inc.を売却して、有機的かつ買収的な成長に資金を供給し、事業に再投資し、株式を買い戻し、負債を返済することに同意しました。 純正部品の在庫は、2019年8月19日の過去1か月で15％近く下落しました。しかし、魅力的な3.43％の配当利回りは、資本減価を部分的に相殺します。
4月上旬にYTDの最高値に達して以来、純正部品のシェアは明確に定義された下降チャネル内で変動しています。 パターンの下のチャネルラインに88ドルで移動すると、優れたリスク/報酬取引の機会が提供されます。 エントリーをする人は、103ドルでチャネルの上位トレンドラインに向けて利益目標を設定し、87.92ドルで8月15日安値の下にストップを配置する必要があります。 この取引では、金曜日の終値89.79ドルでの執行を想定して、リスク/報酬比は1：7をわずかに上回ります（1株当たり13.21ドルの報酬/1.88ドルのリスク）。
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