小売部門は、多くの実店舗が2015年下半期に収益予想を失ったために打ち負かされました。メイシーズは、百貨店業界最大の株式公開企業の1つで、過去31.75％急落しました。 2015年11月23日時点の3か月。メイシーズの年初来リターン（YTD）は-34.65％です。 また、Nordstrom、Inc.の3か月間のリターンは-17.57％、YTDのリターンは-21％です。 主要な小売指数であるS&P Retail Select Industry IndexのYTDリターンは-7.82％で、1年間のリターンは-4.28％です。 ただし、S&Pリテールセレクトインダストリーインデックスの過去3年間の年間収益率は13.08％で、過去5年間の年間収益率は14.35％です。
小売部門の一部の大手企業は予想を下回る収益を生み出していますが、長期投資の見通しを持つバリュー投資家は、小売関連の普通株を追跡する上場ファンド（ETF）に十分に分散したポートフォリオのサテライト部分を割り当てることを検討する必要があります企業の。
市場ベクトル小売ETF
Market Vectors Retail ETF（NYSEARCA：RTH）は、2011年12月20日にVan Eck Securities Corporationによって発行されました。 2015年11月20日現在、ファンドの純資産総額は1億8, 360万ドルで、26の持ち株を保有しています。 2015年10月31日の時点で、RTHの3か月収益率は-2.46％、YTD収益率は7.2％、1年収益率は19.92％です。 この基金の年間純費用比率は0.35％で、これは消費者循環型ファンドの平均費用比率である0.43％を下回っています。
RTHは、ベンチマークインデックスであるMarket Vectors US上場小売25インデックスの一般価格と利回りパフォーマンスを再現しようとしています。 RTHのベンチマークインデックスは、小売流通、卸売業者、オンライン、専門、食品およびその他の主要商品、ダイレクトメールおよびテレビ小売業者に従事する企業の業績を追跡することを目的としています。 通常の市場環境では、RTHはベンチマークインデックスに含まれる企業の普通株式に総資産の少なくとも80％を投資します。
Invesco Dynamic Retail ETF
Invesco Dynamic Retail ETF（NYSEARCA：PMR）は、2005年10月26日にInvescoによって発行されました。2015年10月31日の時点で、PMRの開始時からの年利は10.54％です。 このファンドのYTDリターンは-2.32％で、1年間のリターンは9.59％です。 PMRは、平均を超える年間純費用比率0.63％を請求しますが、そのカテゴリーの消費者循環基金の平均年間純費用比率は0.43％です。
このファンドは、ベンチマーク指数であるDynamic Retail Intellidex指数の価格と利回りパフォーマンスに対応する投資結果の提供を目指しています。 Dynamic Retail Intellidexインデックスは、米国の30の小売業者の普通株で構成されています。 企業は、収益、品質、管理、価格のモメンタムおよび価値に基づいて選択されます。 通常の市場環境下では、PMRはベンチマークインデックスを構成する企業の普通株式に総純資産の少なくとも90％を投資しています。
2015年9月30日の時点で、基金の業界への配分は食品小売業に対して21.85％です。 アパレル小売業向けの18.95％。 薬物小売業の11.73％。 消費者および電子機器小売業向けの8.22％。 ハイパーマーケットおよびスーパーセンターへの7.85％。 5.44％が専門店。 自動車小売業者への5.34％。 5.19％が雑貨店へ。 ホームセンター小売店への5.06％。 トラック輸送の2.98％。
SPDR S&PリテールETF
SPDR S&P Retail ETF（NYSEARCA：XRT）は、2006年6月19日にState Street Global Advisorsによって発行されました。 売上高は45％で、年間純費用比率は0.35％であり、消費者循環型ファンドのカテゴリーの平均費用比率よりも低くなっています。 2015年11月19日現在、ファンドは1.16％の配当利回りを提供しています。
XRTは、ベンチマーク指標であるS&P Retail Select Industry Indexのトータルリターンパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。 通常の状況では、XRTは総資産の少なくとも80％を、インデックスを構成する企業の普通株式に投資します。 2015年11月20日の時点で、ファンドの上位5つのセクターへの割り当ては、アパレル小売に対する21.87％です。 17.53％が専門店。 自動車小売業向け15.24％。 インターネット小売業の14.89％。 食料品小売業の8.36％。
iShares USコンシューマーサービスETF
iShares US Consumer Services ETF（NYSEARCA：IYC）は、2000年6月12日にBlackRockによって発行されました。 このファンドは、BlackRock Fund Advisorsによって管理され、0.43％の年間経費率を請求します。これは、消費者循環型ファンドの平均経費率と一致しています。 2015年10月31日の時点で、IYCの1年利回りは16.95％、過去3年間の年利は21.42％、年利は6.88％です。
ファンドは、ファンドのベンチマーク指数であるダウ・ジョーンズ米国消費者サービス指数に対応する投資結果の提供を目指しています。 ダウ・ジョーンズ米国消費者サービス指数は、米国消費者サービスの株式市場のバロメーターとして機能し、小規模、中規模、および大型株を含む場合があります。 通常の市場環境では、IYCは総資産の少なくとも90％を普通株式に投資し、ベンチマークインデックスに含まれる企業の預託証券に投資する場合があります。
2015年11月20日の時点で、ファンドの業界への配分は小売業に対して35.93％です。 メディアに対して24.14％。 消費者向けサービスの15.61％。 14.11％が食品およびステープルの小売り。 輸送の5.12％。 医療機器およびサービスへの3.32％。 1.40％の商業および専門サービス; 現金および/またはデリバティブに対して0.18％。 ソフトウェアおよびサービスに対して0.12％。 0.07％はテクノロジーハードウェアおよび機器に対してです。
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF（NYSEARCA：FXD）は、2007年5月8日にFirst Trustポートフォリオによって発行されました。 この基金はFirst Trust Advisorsからアドバイスを受け、0.70％の高い年間純経費率を請求しています。 FXDの年間純費用比率が高いことは、131％という高い離職率によって説明できます。 2015年11月20日の時点で、このファンドの保有資産は129であり、純資産は24億6, 000万ドルです。
FXDは、そのベンチマークインデックスであるStrataQuant消費者裁量インデックスに対応する投資結果の提供を目指しています。 そのベンチマークインデックスは、NYSEグループによって維持および支援されており、AlphaDEXストックセレクト手法を実装しています。 通常、ファンドはベンチマーク指数を構成する企業の普通株式に総資産の少なくとも90％を投資します。 First Trust Advisorsは、FXDのパフォーマンスとベンチマークインデックスのパフォーマンスの間の相関係数0.95以上を求めています。
2015年11月20日の時点で、ファンドの業界への配分は専門小売業への23.21％です。 メディアに対して16.2％。 家庭用耐久性に9.9％; ホテル、レストラン、レジャーの9.57％。 テキスタイル、アパレル、高級品の6.93％。 自動車部品の5.88％。 5.71％がインターネットおよびカタログ小売業。 5.05％のマルチライン小売。 多様化した消費者サービスの3.66％。 そして2.96％の自動車に。
