石油およびガス産業には、石油およびガス製品の探査、抽出、精製、輸送、マーケティングに関与する企業が含まれます。 石油ストックには、コノコフィリップス（COP）などの商品を調査、掘削、生産する公開会社、シュルンベルジェ（SLB）などの油田サービス、機器、その他の供給品を提供する会社が含まれます。 Enbridge Inc.（ENB）などの石油とガスを輸送、保管、処理する中流企業、Phillips 66（PSX）などの石油精製会社や石油化学会社、ExxonMobil Corp.（XOM）などの統合石油会社
石油およびガス部門は、原油価格が1バレルあたり50ドルから70ドルに上昇したことに伴い、2018年の好調なスタートを切りました。 原油が年末にかけて1バレル50ドルを下回ったため、在庫が苦しみ、2019年には市場の広範な回復と1バレルあたり54ドル近くの原油価格の急騰とともに再び回復しました。 2018年および2019年に、石油およびガス産業は大幅な利益成長を期待しています。 世界中の政府が再生可能エネルギープロジェクトを倍増しているにもかかわらず、特に今後数十年にわたってインドと中国での世界のエネルギー需要の急速な増加に対する期待は、石油およびガス会社の売上を増加させるでしょう。 デロイトによると、2018年には、世界の石油需要が初めて100 MMbbl / dを突破したように見えますが、天然ガスは主要市場のシェアを拡大し続けています。 ベネズエラやイランを含むいくつかの主要輸出国では供給リスクが持続していますが、世界経済は継続的な成長を示しており、エネルギー需要は平均以上のレベルで増加しています。市場の低迷、より広範な不確実性。
以下は、今年の初めからのセクターのパフォーマンスに基づいて、2019年2月時点で最高のパフォーマンスを発揮している個々の石油およびガスのペニー株です。 ここのリストは、2018年12月31日現在の終値と2019年2月6日現在の終値に基づいて、年初来（YTD）のパフォーマンス順に表示されています。パフォーマンスはSPDR S&P 500と比較されています。石油&ガス探査&生産ETF（XOP）2019年の13.5％の利益。このリストには、時価総額が3, 920万ドルから9億9, 980万ドルの企業が含まれます。 以下で取り上げた低価格のエネルギー株は、低迷しているにもかかわらず、石油不況を乗り越え、石油およびガスに対する世界的な需要が収益を押し上げているため、回復を続ける可能性があります。 ただし、投資家は株価のより大きな変動にさらされており、よりリスクの高い賭けであるため、これらのいわゆる「ペニー株」に慎重に対処する必要があります。
1.懐中電灯エネルギー資源株式会社（TRCH）
・時価総額：70.1百万ドル
・YTD株価パフォーマンス：76.8％
2. Sanchez Energy Corp.（SN）
・時価総額：3, 920万ドル
・YTD株価パフォーマンス：67.4％
3. Weatherford International Ltd.（WFT）
・時価総額：9億980万ドル
・YTD株価パフォーマンス：61.6％
4. Capstone Turbine Corp.（CPST）
・時価総額：6170万ドル
・YTD株価パフォーマンス：53.7％
トーチライトエネルギーリソース
テキサス州プラノに本拠を置くTorchlight Energy Resourcesは、高収益の国内油田の取得と開発に主眼を置いた高成長の石油およびガス探査および生産（E&P）会社です。 現在、7, 000万ドルの会社はテキサス州に興味を持っています。そこでは、二畳紀流域やイーグルフォードシェールなどの確立された演劇をターゲットにしています。
トーチライトのシェアは、2019年になんと77％を獲得しましたが、12ヶ月間で10.1％減少し、2018年の石油・ガス部門が全体で最悪のパフォーマンスを示したのと同じ期間でS&P 500の1.9％の損失を下回りました。 Wall St.のレポートは1月17日で、まだ利益を上げていないTorchlightは、過去1年間で負債を720万ドルから1500万ドルに増やし、現金と短期投資で878, 000ドルを残した。 負債が資本の76％に達したため、トーチライトはレバレッジが高いと考えられます。
その小さな時価総額と高い負債比率を考慮して、投資家は会社が別の市場の下降気流を生き抜くことができるかどうか判断するためにトーチライトのバランスシートを注意深く見続けるでしょう。 急激な景気後退の場合、流動性が枯渇し、高債務を抱え、損失を計上する企業が事業を継続することが難しくなる可能性があります。
サンチェスエナジー
サンチェスエナジーは、テキサス州ヒューストンに本拠を置く石油E&P企業で、米国湾岸沿岸の非在来型の石油および天然ガス資源の取得と開発に焦点を当てており、現在、イーグルフォードシェールからの重要な資源ポテンシャルの水平的開発に重点を置いています南テキサスはミシシッピ州とルイジアナ州のTMSです。
同社は最近の期間に大きな混乱に直面しており、3か月で株式が67％を超え、12か月で88％近く下落しました。 Sanchezの生産と販売は、2017年1月にAnadarko Petroleum Corp.（APC）Eagle Fordの面積23億ドルを買収した後、特に好調に推移しましたが、ザックの株式調査。 後続の4四半期で、同社は赤字でアナリストの期待を逃しました。 先月、同社はニューヨーク証券取引所から2回目の上場廃止警告を受けました。これは、同社の時価総額が30日以上連続して5000万ドルを下回っていたためです。
サンチェスは、18か月以内に時価総額を5000万ドル以上に引き上げることができる計画を起草し、取引所に提出する必要があります。 同社は、負のフリーキャッシュフローと高い債務負担に対処するため、財務を強化するための戦略的選択肢を模索していると伝えられています。
ウェザーフォードインターナショナル
ウェザーフォードインターナショナルは、石油およびガス産業に革新的なソリューション、技術、サービスを提供する世界最大の多国籍油田サービス企業の1つです。
ウェザーフォードの株式は前年同期比で62％近く上昇していますが、3か月間は25.4％減、12か月間は68.5％減です。 ウェザーフォードは直近の四半期に、営業キャッシュフロー1億500万ドルで、数年ぶりにプラスのフリーキャッシュフローを計上しました。 第4四半期末時点で、ウェザーフォードは73億9000万ドルの純負債ポジションを有していました。
経営陣は、貸借対照表を改善するために、フリーキャッシュフローと資産売却による収入を使用する計画を立てることを提案しました。 投資家は、ほぼ1年近くCEOのマーク・マコルムが指揮を執った後、ウェザーフォードでの好転の兆候を探し続けます。 「特定の変革イニシアチブで完了した作業に基づいて、2019年末までに10億ドルの増分EBITDAランレート目標を達成できると引き続き考えています」とMcCollumは述べています。
キャップストーンタービン
Capstone Turbineは、マイクロタービンの電力と、コージェネレーションシステムのヒーリングと冷却に特化した、ロサンゼルスを拠点とするガスタービンメーカーです。
Capstoneの株式は前年比で54％近く上昇しており、このリストで12か月以上下落していない唯一の株となり、5.8％増加しています。 2017年11月、同社は本社と2つの独立した製造拠点を1つの施設に統合するために、6か月の迅速なプロジェクトを完了しました。 Capstone氏は、「単一シフトの製造オペレーションで、かなりの容量と設備利用率の改善を実現した」と述べています。
今後、ガスタービンメーカーは引き続きコスト削減に注力し、この戦略を供給ベースの一部のメンバーに展開します。 同社は2月7日に第4四半期の結果を報告する予定であり、アナリストは平均して、1株当たり0.06ドルの収益で21.3百万ドル、前年比6.3％減と予想しています。
概要
概して、世界経済が堅調な成長を続け、原油価格が安定し、エネルギー需要が引き続き堅調である限り、これらの株は上昇基調を続ける可能性があります。
そうは言っても、これらのペニー株のより高い報酬の可能性はまた、より高いリスクプロファイルを伴うことに注意することが重要です。 これらの低コストの石油およびガス株の投機的性質のため、投資家は、急激な景気後退で下落の規模が深刻になる可能性があるため、継続的にデューデリジェンスを実施する必要があります。
