目次
- 株式トレーダーとは何ですか？
- 株式トレーダーを理解する
- 個別株式取引
- 機関株式取引
- 株式トレーダーのカテゴリ
- トレーダーの種類
- トレーダーと市場効率
株式トレーダーとは何ですか？
株式トレーダーは金融市場の投資家です。 株式トレーダーは、金融会社を代表して取引する個人または専門家です。 株式トレーダーはさまざまな方法で金融市場に参加します。
小売トレーダーとも呼ばれる個々のトレーダーは、多くの場合、証券会社またはその他のエージェントを通じて証券を売買します。 一方、機関レベルのトレーダーは、通常、市場の影響力が最も大きく、多くの場合、運用投資会社、ポートフォリオマネージャー、年金基金、またはヘッジファンドに雇用されています。
株式トレーダーになるには、資本と時間の投資、および市場の調査と知識が必要です。
新しい株式トレーダーは、成功したトレーダーの経験と戦略に目を向けるべきであり、間違いをすることを恐れてはいけません。
株式トレーダーを理解する
株式トレーダーは、株式を取引する人々です。 彼らの主な目標は、さまざまな企業の株式を売買し、自分自身または顧客のために株価の変動から短期的な利益を得るようにすることです。
トレーダーは非常に必要な流動性を提供するため、市場で重要な役割を果たします。これは投資家と他のトレーダーの両方を支援します。 彼らは以下を含むいくつかの重要な要素に焦点を合わせがちです：
- 需給：トレーダーは、価格とお金が市場でどのように動くかを調べることにより、1日以内に取引を観察します。 価格パターン：トレーダーは多くの場合、テクニカル分析を使用して、株式の動きを決定します。 これは、過去のパフォーマンスを将来の株価パフォーマンスの指標として見るツールです。
トレーダーは、3つの異なるカテゴリーに分類できます。インフォームドトレーダー、インフォームドトレーダー、直感的なトレーダーです。 これらのカテゴリは、さらに他のグループに分類できます。 それは、多くのトレーダーが複数の戦略を取引哲学に組み合わせて、1つのスタイルだけと結婚していないからです。
株式トレーダーは株式投資家と混同しないでください。 前者は持分証券を取引しますが、後者は自分のお金を使って証券を買います。 投資家の主な目標は、利息収入を生み出すこと、またはキャピタルゲインとしても知られる価値の上昇から得ることです。
個別株式取引
個人は株式取引で非常に成功することができます。 個人を対象とした株式取引の戦略と手法は多数あります。 取引プラットフォームには、Nadex、E-Trade、Schwab、Merrill Edgeが含まれます。
ペニー株の取引は、個人にとって非常に有益な市場戦略の1つです。 5ドルまでの価格の株式は、ペニー株と見なすことができます。 トレーダーは大量のペニー株を低価格で購入できるため、市場で大きな利益を得ることができます。 ペニー株は通常、店頭取引所で取引され、取引は割引仲介プラットフォームを通じて容易に促進されます。
重要なポイント
- 株式トレーダーは、金融会社に代わって取引する個人または専門家です。 個々のトレーダーは証券会社または他のエージェントを通じて売買しますが、機関投資家は投資会社に雇用されることがよくあります。 トレーダーは市場に流動性を提供し、さまざまな方法とスタイルを使用して戦略を定義します。 株式トレーダーは、インフォームドトレーダー、インフォームドトレーダー、および直感的なトレーダーの3つの異なるカテゴリーに分類されます。 最も一般的なトレーダーの一部は、デイトレーダー、スイングトレーダー、バイアンドトレーダー、モーメンタムトレーダーです。
機関株式取引
機関株式トレーダーは、利益を得るための独自の資本ポートフォリオを持っている場合があります。 これらのトレーダーは通常、市場インテリジェンスと裁定取引の機会から利益を得る能力で知られています。 このタイプの自己勘定取引は、2008年の金融危機の要因であり、その後、新しいドッドフランク規制、具体的にはボルカー規則につながりました。
機関バイサイドトレーダーは、市場取引の自由度がはるかに低くなっています。 バイサイドトレーダーは、管理投資会社およびその他の登録済みファンド投資に代わって取引を担当します。 これらのファンドには、標準的なインデックス作成からロング/ショートおよび裁定取引ベースの戦略まで、数多くの目的があります。 バイサイドトレーダーは、市場取引を求めているファンド内で保有されている証券の取引に関する専門知識を持っています。
多数のトレーダーも代替投資マネジャーで働いており、それらはしばしば市場裁定取引のかなりの部分を担当しています。 代替マネージャーには、ヘッジファンドや民間資本マネージャーを含めることができます。 これらの投資会社は、日々さまざまな証券や金融商品を積極的に取引しています。
株式トレーダーのカテゴリ
上記のように、株式トレーダーは通常、3つの異なるカテゴリーに分類されます：知識のあるトレーダー、情報のないトレーダー、直感的なトレーダー。
知識のあるトレーダーは、より広範な市場で勝つために役立つと考えている決定を下します。 これらのタイプのトレーダーは、基本トレーダーおよび技術トレーダーとしてさらに分類できます。 基本的なトレーダーは、特定のイベントに関して市場の反応が予測可能であると期待しています。 このトレーダーは、悪いニュースが株価の下落を意味すると予測し、ポジティブなニュースが株価を上昇させる可能性があります。 一方、テクニカルトレーダーは、チャート、移動平均、パターン、および勢いに依存して重要な決定を下します。
情報のないトレーダーは、情報のあるトレーダーに対して反対のアプローチを取ります。
3番目のグループ-直観的なトレーダー-は、本能を磨き、取引を実行する機会を見つけます。 チャートや調査レポートなどのツールを使用することもありますが、通常は自分の経験に依存しています。
トレーダーの種類
トレーダーは多くの異なるサブグループに分類することもできます。これらのサブグループは通常、取引戦略と哲学を説明しています。 上記のように、トレーダーは通常、取引を実行する際にさまざまな方法を使用するため、以下のトレーダーのリストは網羅的なものと見なすべきではありません。
「デイトレーダー」という言葉を聞いたことがあるでしょう。通常、1日で複数のポジションに出入りする人を表すために使用されます。 これらのトレーダーは、ある取引日から翌日までポジションを保持することはありません。そのため、彼らは日中トレーダーと呼ばれています。 彼らは株式、オプション、通貨、先物、さらには暗号通貨で動作する傾向があります。
スイングトレーダーは、在庫を監視するのに時間がかかり、利用可能な機会を評価します。 これは、取引を行う前に数日または数週間市場を調査することを意味します。 彼は、市場が上昇傾向にあるときに購入する傾向があり、市場が最高になったと思うときに売ります。
バイアンドホールドトレーダーは長期トレーダーです。 このアプローチは最も一般的で、トレーダーはトレンドのある会社とは対照的に、強力な会社の株式を購入します。
勢いのあるトレーダーは、株式の価格または会社の収益または収益の加速に焦点を当てて、株式のロングまたはショートのポジションを取ります。 彼らは、勢いが続くという前提でこれらの立場を取ります。
KISSのトレーダーは、最もシンプルなソリューションが最良のソリューションであると考えており、彼らの取引では「シンプルに、バカにしよう！」という一般原則に従います（これも投資に対するこのアプローチの名前の由来と思われます）。 もちろん、成功したKISSトレーダーは、すべてのテクニカル分析と指標を放棄するわけではありませんが、OccamのRazorを遵守する傾向があります。「最も簡単な説明が最良です」
トレーダーと市場効率
効率的な市場仮説は、市場全体でポートフォリオ戦略を推進する理論です。 効率的な市場仮説は、市場参加者の活動が、裁定の機会が限られた効率的な価格の証券につながると述べています。 ただし、取引の過程全体で市場の異常が発生するため、効率的な市場仮説が促進され、利益機会が生じたときに裁定が可能になります。
