スキャルピングは、通常、取引が実行されて利益を上げた後、小さな価格変動から利益を得ることに特化した取引スタイルです。 1つの大きな損失が、トレーダーが獲得しようと努力した多くの小さな利益を排除する可能性があるため、トレーダーは厳密な出口戦略を持つ必要があります。 この戦略を成功させるには、ライブフィード、ダイレクトアクセスブローカー、多くの取引を行うスタミナなどの適切なツールが必要です。
この戦略、さまざまなタイプのスキャルピング、およびこのスタイルの取引の使用方法に関するヒントについては、続きをお読みください。
スキャルピングの仕組み
スキャルピングは、ほとんどの株が動きの最初の段階を完了するという仮定に基づいています。 しかし、そこからどこへ行くのかは不確かです。 その初期段階の後、一部の株は進行を停止し、他の株は継続します。
スキャルパーは、蒸発させずに、できるだけ多くの小さな利益を得るつもりです。 これは、勝ちトレードのサイズを増やし、他のトレードを逆転させることにより、ポジティブなトレード結果を最適化しようとする「利益を稼ぐ」考え方の反対です。 スキャルピングは、勝者の数を増やし、勝ちの規模を犠牲にすることで結果を達成します。 より長い時間枠を持つトレーダーが自分のトレードの半分かそれ以下を勝ち取るだけでポジティブな結果を達成することは珍しいことではありません–勝ちが損失よりもはるかに大きいだけです。 しかし、成功したスキャルパーは、勝ちトレードと負けトレードの比率がはるかに高くなり、利益は損失とほぼ等しいかわずかに大きくなります。
スキャルピング：小規模な利益を追加できます
スキャルピングの主な前提は次のとおりです。
- 露出制限リスクの低減：市場への短時間の露出は、有害事象に陥る可能性を減らします。 より小さな動きは容易に得られます。より大きな価格変動を保証するには、需要と供給のより大きな不均衡が必要です。 たとえば、株式が1ドルの移動を行うよりも10セントの移動を行う方が簡単です。 小さな動きは、大きな動きよりも頻繁に発生します。比較的静かな市場でも、スキャルパーが活用できる小さな動きは数多くあります。
スキャルピングは、取引の主要または補足スタイルとして採用できます。
スキャルピングのスプレッドと通常の取引戦略
スキャルパーが取引するとき、彼らは証券のビッドアスクスプレッドの変化から利益を得たいと考えています。 それは、ブローカーがトレーダーから証券を購入する価格（入札）と、ブローカーがそれを販売する価格（売り）の差です。 したがって、彼らはより広い広がりを探しています。
しかし、通常の状況では、取引はかなり一貫しており、安定した利益を得ることができます。 これは、証券の需要と供給のバランスが取れているため、買値と売値のスプレッドも安定しているためです。
主要なスタイルとしてのスキャルピング
純粋なスキャルパーは、毎日数回の取引を行います。おそらく数百回です。 スキャルパーは、時間枠が小さいため、1分間のチャートをほとんど利用します。また、できる限りリアルタイムに近い形でセットアップを確認する必要があります。 このタイプの取引には、ダイレクトアクセストレーディング（DAT）やレベル2見積などのサポートシステムが不可欠です。 注文の自動即時実行は、スキャルパーにとって非常に重要であるため、ダイレクトアクセスブローカーが推奨される武器です。
補足スタイルとしてのスキャルピング
より長い時間枠を持つトレーダーは、補足的なアプローチとしてスキャルピングを使用できます。 最も明白な方法は、市場が不安定な場合や狭い範囲でロックされている場合に使用することです。 より長い時間枠に傾向がない場合、より短い時間枠に進むと目に見える悪用可能な傾向が明らかになり、トレーダーが頭皮に達する可能性があります。
より長い時間枠の取引にスキャルピングを追加する別の方法は、いわゆる「傘」の概念を使用することです。 このアプローチにより、トレーダーはコストベースを改善し、利益を最大化できます。 傘の取引は次の方法で行われます。
- トレーダーは、より長い時間枠の取引のポジションを開始します。メインの取引が発展している間、トレーダーは、メインの取引の方向でより短い時間枠で新しいセットアップを識別し、スキャルピングの原則によってそれらを出入りします。
特定の設定に基づいて、スキャルピングの目的であらゆる取引システムを使用できます。 この点で、スキャルピングは一種のリスク管理方法と見ることができます。 基本的に、1対1のリスク/報酬比に近い利益を取ることで、どんな取引でも頭皮に変えることができます。 これは、獲得した利益のサイズが、セットアップによって決定されるストップのサイズに等しいことを意味します。 たとえば、トレーダーが20ドルで頭皮取引のポジションを開始し、19.90ドルで最初に停止した場合、リスクは10セントです。 これは、1対1のリスク/報酬比が20.10ドルに達することを意味します。
スカルプトレードは、ロングサイドとショートサイドの両方で実行できます。 ブレイクアウトまたはレンジバウンド取引で行うことができます。 スキャルピングには、カップやハンドル、三角形など、多くの従来のチャート構成を使用できます。 トレーダーがそれらに基づいて決定する場合、技術指標についても同じことが言えます。
3種類のスキャルピング
スキャルピングの最初のタイプは「マーケットメイキング」と呼ばれ、スキャルパーは特定の株式に対するビッドとオファーを同時に投稿することでスプレッドを活用しようとします。 明らかに、この戦略は、実質価格の変更なしに大量を取引するほとんど不動の株式でのみ成功することができます。 この種のスキャルピングは、トレーダーがビッドとオファーの両方でシェアをマーケットメーカーと競争しなければならないため、成功を収めることが非常に困難です。 また、利益は非常に小さいため、トレーダーのポジションに対する在庫移動は、元の利益目標を超える損失を保証します。
他の2つのスタイルは、より伝統的なアプローチに基づいており、価格が急速に変化する移動在庫が必要です。 これら2つのスタイルには、しっかりとした戦略と動きの読み取り方法も必要です。
2番目のタイプのスキャルピングは、非常に小さな価格変動で利益を得るために販売される多数の株式を購入することによって行われます。 このスタイルのトレーダーは数千株のポジションに入り、通常はセントで測定される小さな動きを待ちます。 このようなアプローチでは、3, 000株から10, 000株まで簡単に出入りできるように、流動性の高いストックが必要です。
スキャルピングの3番目のタイプは、従来の取引方法に近いと考えられています。 トレーダーは、自分のシステムからのセットアップまたはシグナルで株式の量を入力し、前述のように計算されたリスク/報酬比1：1の近くで最初の出口シグナルが生成されるとすぐにポジションをクローズします。
初心者のスキャルパーのためのヒント
トレーディングの世界への参入に対する障壁が低いため、デイトレーディングやスキャルピングなどのその他の戦略で手を試す人の数が増えています。 スキャルピングの初心者は、規律あるアプローチが必要なため、取引スタイルが自分の性格に合っていることを確認する必要があります。 トレーダーは、迅速な意思決定を行い、機会を見つけ、絶えず画面を監視する必要があります。 せっかちで小さな成功した取引を選んで満足している人は、スキャルピングに最適です。
とはいえ、スキャルピングは、迅速な意思決定、ポジションの頻繁な監視、頻繁な離職を伴うため、新人にとって最良の取引戦略ではありません。 それでも、初心者のスキャルパーを助けることができるいくつかのヒントがあります。
- 注文執行：初心者は効率的な注文執行の技術を習得する必要があります。 遅れた注文や悪い注文は、わずかな利益しか得られなかったものを一掃し、損失をもたらすことさえあります。 取引ごとの利益率は限られているため、注文執行は正確でなければなりません。 前述のように、これにはダイレクトアクセストレーディングやレベル2見積などのサポートシステムが必要です。 頻度とコスト：初心者のスキャルパーは、取引を行う際にコストを念頭に置く必要があります。 スキャルピングには、取引セッション中に数百もの取引が含まれます。 頻繁な売買は手数料の観点からコストがかかるため、利益が減少する可能性があります。 そのため、適切なオンラインブローカーを選択することが重要になります。 ブローカーは、市場への直接アクセスなどの必要条件だけでなく、競争力のある手数料も提供する必要があります。 また、すべてのブローカーがスキャルピングを許可しているわけではありません。 取引：傾向と勢いを見つけることは、パターンを繰り返すために短時間出入りすることさえできるスキャルパーにとって便利です。 初心者は市場の動向を理解する必要があり、スキャルパーがそれを特定したら、トレンド取引とモーメンタム取引はより収益性の高い取引を達成するのに役立ちます。 スキャルパーが使用するもう1つの戦略は、カウンタートレンドです。 ただし、初心者はこの戦略の使用を避け、トレンドに合わせて取引する必要があります。 取引サイド：初心者は通常、買いサイドでの取引に慣れており、ショートサイドを処理するのに十分な自信と専門知識を得る前に、それに固執する必要があります。 ただし、最良の結果を得るには、スキャルパーは最終的にロングトレードとショートトレードのバランスを取る必要があります。 技術分析：初心者は、日中の世界で激化する競争に対抗するために、技術分析の基礎を身に付ける必要があります。 これは特に、高頻度取引が支配的な今日の市場、およびダークプールの使用の増加に関連しています。 ボリューム：テクニックとして、スキャルピングは短い時間枠内で頻繁に入場と退場を決定する必要があります。 このような戦略は、注文を処理できる場合にのみ正常に実装でき、これは流動性レベルに依存します。 大量の取引は、非常に必要な流動性を提供します。 規律：原則として、1日の取引セッション中にすべてのポジションをクローズし、翌日に持ち越さないことが最善です。 スキャルピングは、市場に存在する小さな機会に基づいており、スキャルパーは、短期間ポジションを保持するという基本原則から逸脱すべきではありません。
ボトムライン
スキャルピングは、それを主要な戦略として使用することを決定したトレーダー、または他のタイプの取引を補完するために使用するトレーダーにとって非常に有益です。 厳格な出口戦略を堅持することは、小さな利益を大きな利益に変える鍵です。 短い市場露出と小さな動きの頻度は、この戦略が多くのタイプのトレーダーの間で人気がある理由である重要な属性です。
