10年物国債利回りは木曜日に少し後退しましたが、ベンチマーク政府債務の利回りは3.10％を超えてホバリングしており、いくつかの有名な取引所取引資金（ETF）からの最近の流出の波を引き起こすのに十分です複数の資産クラスにまたがる。
株式ベースのETFの中で、iShares Russell 1000 ETF（IWB）は最近大量に離脱しました。 10月10日に終了した週に、投資家はIWBから27億2, 000万ドルを節約しました。これは、広く使用されているラッセル1000インデックスを追跡します。 「ティッカーIWBの183億ドルのiShares Russell 1000 ETFは、月曜日にファンドから27億ドルを引き出しました。これは18年間の存在で最大の流出であり、その資産の12％以上が失われました」とブルームバーグは報告します。
同じ週に、資産による世界最大のETFであるSPDR S&P 500 ETF（SPY）は、IWBが失ったほぼ同額の資本を持ち込みました。これは、水曜日にもかかわらず大きな衰退。
その他の出発
一部の広範な株式ETFは投資家の買い物リストの上位に留まっていますが、財務省の利回りの上昇に歴史的に敏感な資産クラスへのエクスポージャーを持つファンドについても同じことが言えません。 これには、不動産投資信託（REIT）および債券が含まれます。
10月10日に終了した週に、投資家はiShares Cohen&Steers REIT ETF（ICF）から4億9944万ドルを引き出しました。 金利の上昇に伴う投資家のREIT ETFに対する嫌悪感を強調し、iShares US Real Estate ETF（IYR）は第4四半期に7億883万ドルの流出を記録し、他の8つのETFを上回りました。
ブルームバーグによると、ICFは「月曜日に最大の流出を見、4億6400万ドル以上を失いました。この流出により、ファンドの資産が19％減少しました」と語っています。 「iShares US Real Estate ETF、またはIYRは、合計8億3, 400万ドルを超える記録的な流出があった1週間後、月曜日に8, 700万ドルを失いました。2015年4月以来、最も多くを失うペースに既にあります。」
歴史的に、不動産株は財務省の利回りと逆相関しています。これは、よりタカ派的な連邦準備制度が不動産部門に対する抵抗と見なされることを意味します。 （詳細については、「 高金利環境での不動産投資 」を参照してください。）
ムニス、あまりにも
地方債と関連するETFは、特に株式市場のボラティリティが急上昇する場合、保守的な投資家に好まれますが、データは投資家が有名なムニ資金を残していることを示唆しています。
最大のMuni ETFであるiShares National Muni Bond ETF（MUB）は、第4四半期の開始以来、ほぼ2億400万ドルの流出を記録しています。 Vanguard Tax-Exempt Bond ETF（VTEB）も流出に包囲されています。 ブルームバーグによると、「月曜日に2500万ドル以上の大規模な流出に見舞われた。これは2015年に開始された36億ドルのファンド以来最大の規模だ」と語った。 （詳細については、 新しい税法がムニ債券を魅力的にするを 参照してください。）
