ランダム強化：任意のイベントを使用して、仮説またはアイデアを修飾（または非修飾）します。 本質的に非体系的な結果にスキルまたはスキルの欠如を帰属させる; 金融市場のように、本質的に一貫性のない結果から肯定的または否定的な行動のサポートを見つける。
トレーディングで最も興味深いトピックの1つであり、実際には人生の多くの分野で、ランダムな強化があります。 ランダムな強化は、それが有害な取引慣行に関連しているため、トレーダーがランダムな結果をスキルまたはスキルの欠如に起因する場合に発生します。 市場は非常に動的であるため、市場は時として悪い習慣に報い、良い習慣を罰します。 まったく計画を立てずにいくつかの取引を勝ち取った新しいトレーダーが、この成功を「直感」に起因している場合、それは特に否定的です。 ランダムな強化は、一連の損失を経験し、もはやスキルを持たないと考えているベテランのトレーダーを傷つける可能性があります。
ランダムな強化は、破壊するのが非常に難しい長期的な悪い習慣を生み出す可能性があります。 ギャンブル中毒者は、彼らをそこに留めるのに十分なだけ勝つためにプレーを続けるが、もちろん長期的にはお金を失っている。 成功したカードプレーヤーは、かなりのドローダウンを経験し、実績のある戦略を放棄し、その際に彼の優位性を家に戻します。
ランダム強化が私たちに与える影響
ランダム強化の概念は、一部のトレーダーにとっては理解しにくいものですが、それを理解することは、トレーダーとして実際に改善するか、そうでない場合に単に改善していると単に信じることの違いになります。 これを理解する最良の方法は、いくつかの例を見ていくことです。
例1：ランダムに依存
ジョンは新しいトレーダーです。 彼はビジネスのバックグラウンドを持ち、ニュースを見て株式市場をフォローしていますが、個人的に取引していません。 彼は良いトレーダーになるために必要なことをうまく処理していると感じていますが、これまでのところ、これらの方法のいずれも書き留めていません。 ジョンは取引口座を開設し、彼のバックグラウンドの知識が彼を有益なトレーダーにするだろうと信じています。 チャートを初めて開いたジョンは、取引プラットフォームのデフォルト株を確認し、すぐに上昇しています。 彼は考えずにすぐに200株を買います。 彼が昼食を作る間、在庫は増え続けます。 昼食後、彼は戻ってきて自分の株を売却し、手数料を払って100ドルの利益を得ました。 ジョンは別の取引を行い、同様の結果になります。 彼はこれが非常に得意であり、取引には「コツ」が必要だと感じ始めています。
状況を分析すると、経験豊富なトレーダーは、このトレーダーの短命なトレーディングキャリアにつながる可能性のあるいくつかのことに気付くでしょう。 主な問題は、いくつかの成功した取引は、トレーダーが長期的に利益を上げるかどうかの有効なサンプリングではないことです。 この場合のトレーダーであるジョンは、まだテストされていない現在の方法が彼に長期的な成功をもたらすと信じているというtrapに陥らないようにする必要があります。 この最初のテストされていない方法は、これらの予備取引に基づいて優れていると考えられているため、危険は、適切な市場ガイダンスまたは方法を拒否することにあります。 トレーダーは、一度機能すれば、ほとんど、またはすべての時間に機能すると考え始めることができます。 市場は、長期的に誤った思考に報いることはありませんが、ランダムで計画外の取引に時々報いることがあります。
次の例では、ランダム補強をもう一度見ていきますが、角度は異なります。 この例は、経験豊富なトレーダー、またはライブトレーディングで収益性があることが実証済みのバックダウンされた戦略または方法で市場に参入しているトレーダーに関連しています。 前の例（小規模）で発見したように、過去に成功したすべての方法が継続するわけではないことに注意してください。 しかし、過去に成功を示したメソッドは、完全にテストされていないメソッドや長期にわたって収益性がなかったメソッドよりも、将来収益性を高める可能性が高くなります。
例2：放棄戦略
ジョンはしばらくの間市場で取引されています。 彼は、よく考え抜かれ、書き留められ、よく研究された計画なしに市場に近づくことは間違いであることに気づきました。 彼は最初の例で明らかになった問題を克服し、現在は市場に近づくための堅実な取引計画を持っています。 この方法は過去2年間でうまく機能し、彼はお金を稼いでいます。
ジョンは現在、別の問題に直面しています。 この計画での過去の成功にもかかわらず、彼の方法は今や彼を9つの連続した負けトレードに導き、彼は彼の計画がもはや機能しないことを心配し始めています。 したがって、ジョンは自分の方法がもはや有効ではないと感じたため、取引の計画を変更します。 そうすることで、ジョンは新しいテストされていない方法を取引することになります。おそらく取引を開始したときと同様です。
この例の問題は、実証されていない方法と引き換えに、ジョンが成功した方法を放棄したときに明らかになります。 これにより、数年にわたって市場で取引を成功させた後でも、ジョンは最初に戻ることができました。
なぜこれが起こったのですか？ ジョンは、ランダム性が欠陥のある取引方法を使用して勝利の筋を作成できる一方で、ランダム性が優れた取引計画で一連の損失を作成する可能性があることに気づきませんでした。 したがって、取引計画が実際にもう機能しないことを確認することは非常に重要です（元の成功はランダムでしたか？）、または、これがすぐに通過する現在の市場状況に基づいて単に損失の連続である可能性があるかどうかを決定します。
すべてのトレーダーは損失を経験し、計画が機能しなくなったかどうかをトレーダーに伝える決定的な数の負けトレードはありません。 各戦略は異なりますが、ランダム性に対処する方法を学ぶことができます。 （詳細については、次を参照してください： 成功するトレーディングプランを作成するための4つの重要な要素 。）
学べること
ランダム性が優れたトレーディングプランで一連の損失と貧弱なトレーディングプランでの利益のストリング（およびこれらの例の間にあるシナリオ）を作成できることに気付いたら、長期的に収益性のあるトレーディングにどのように調整しますか？
各取引計画は異なりますが、各トレーダーは取引方法の概要を記した取引計画を書かなければなりません。 この計画は十分に研究され、入場、退場、および金銭管理規則をレイアウトする必要があります。 このようにして、トレーダーは長期的に計画に欠陥があるか成功したかを知ることができます。 各取引でごくわずかな割合の資本をリスクにさらすことも非常に重要です。 各取引のリスクレベルは、資金管理セクションの下の取引計画でカバーする必要があります。 これにより、トレーダーは一連の損失に耐えることができ、必要のないときに取引計画を早めに変更する可能性が低くなるため、トレーダーに余裕が与えられます。
ボトムライン
市場は非常にダイナミックで、絶え間なく変化しています。 これは、スキルのないトレーダーには利益を、スキルのあるトレーダーには損失をもたらすランダム性の要素をもたらします。それは常に起こります。 また、トレーダーは、特定の一連の損失または利益が自分のスキルに起因する場合と、それがランダムである場合を判断する必要があります。
学習中にこれを行う唯一の方法は、取引計画で市場にアプローチし、各取引でわずかな割合の資本を危険にさらすことです。 このようにして、トレーダーはメソッドが長期にわたってどのように実行されるかを見ることができ、ランダム性はそれほど重要ではなくなります。 また、最高のトレーダーや取引方法であっても一連の損失が発生することを忘れないでください。これは戦略を放棄する理由にはなりません。 ただし、この方法が機能しなくなった理由を特定することで、同様の不利な条件が再び発生した場合の損失の範囲を減らすことができます。
