目次
- 外国為替スキャルピングとは何ですか？
- 外国為替スキャルピングの仕組み
- スキャルピングパーソナリティ
- マーケットメイキングとスキャルピング
- スキャルピングのセットアップ方法
- 頭皮の準備
- 取引システム
- 頭皮をとるときと頭皮をとらないとき
- ボトムライン
外国為替スキャルピングとは何ですか？
投資の世界では、スキャルピングは、1日に数回ポジションを出入りすることにより、定期的に小額の利益を「スキミング」するために使用される用語です。
外国為替市場でのスキャルピングには、一連のリアルタイム分析に基づく通貨の取引が含まれます。 スキャルピングの目的は、通貨を売買して非常に短い時間ポジションを保持し、わずかな利益でポジションをクローズすることで利益を上げることです。 多くの取引は、通常テクニカル分析チャート作成ツールから派生したシグナルのセットに基づいたシステムを使用して、取引日を通して行われます。 チャートは多数のシグナルで構成されており、同じ方向を指しているときに買いまたは売りの決定を作成します。
外国為替スキャルパーは、毎回小さな利益で多数の取引を探します。
外国為替スキャルピングの仕組み
スキャルピングは、トレーダーが現在の取引セッション中にポジションをオープンしてから再びクローズするデイトレードとは異なり、ポジションを別の取引期間に持ち込んだり、一晩ポジションを保持したりすることはありません。 ただし、デイトレーダーは1〜2回、または1日に2〜3回のポジションを取るように見える場合がありますが、スキャルピングはより熱狂的であり、セッション中に複数回取引されます。
デイトレーダーは5分と30分のチャートをトレードオフするかもしれませんが、スキャルパーはしばしばティックチャートと1分のチャートをトレードオフします。 特に、一部のスキャルパーは、経済データとニュースのリリースの前後に発生する高速移動をキャッチしようとしています。 そのようなニュースには、雇用統計やGDPの数字の発表など、トレーダーの経済的アジェンダで最も高いものが含まれます。
スキャルパーは、取引ごとに5〜10ピップスの皮をむこうとし、このプロセスを1日を通して繰り返します。 ピップは「ポイントインパーセント」の略で、通貨ペアが取ることができる最小の交換価格の動きです。 高いレバレッジを使用し、一度にわずか数ピップの利益で取引を行うと、合計することができます。 スキャルパーは、取引が収益性があり、一日中何度も繰り返すことができる場合、最良の結果を得ます。
1つの標準ロットでは、ピップの平均値は約10ドルであることを忘れないでください。 したがって、利益が5ピップごとに、トレーダーは一度に50ドルを稼ぐことができます。 1日10回、これは500ドルに相当します。
スキャルピングパーソナリティ
ただし、スキャルピングはすべての人に適しているわけではありません。 この危険なプロセスには気質が必要です。 スキャルパーは、セッション全体を通してコンピューターの前に座って愛する必要があり、集中力を楽しむ必要があります。 一度に5ピップなどの小さな動きを頭皮にしようとすると、ボールから目を離すことはできません。
一日中、または不眠症であれば一晩中コンピューターの前に座る気質があると思っていても、あなたはすべての動きを分析することなく非常に素早く反応できる人でなければなりません。 考える時間はありません。 「引き金を引く」ことができることは、スキャルパーに必要な重要な品質です。 これは、ポジションが2、3ピップでさえあなたに向かって移動する場合、ポジションをカットするために特に当てはまります。
マーケットメイキングとスキャルピング
スキャルピングは、マーケットメイキングにやや似ています。 マーケットメーカーがポジションを購入するとき、彼らはすぐにそのポジションを相殺し、スプレッドを獲得しようとしています。 この形式のマーケットメイキングは、銀行の専有的地位をとる銀行トレーダーのことではありません。
ただし、マーケットメーカーとスキャルパーの違いを理解することは非常に重要です。 マーケットメーカーがスプレッドを稼ぎ、スキャルパーがスプレッドを支払います。 だから、ダフ屋は売値で買い、売値で売るとき、彼らがちょうど支払ったスプレッドをカバーするのに十分に市場が動くのを待たなければなりません。 反対に、マーケットメーカーは売りで売り、買いで買い、したがって、マーケットを作るための利益としてピップまたは2をすぐに獲得します。
彼らは両方とも非常に迅速かつ頻繁にポジションを出入りしようとしていますが、マーケットメーカーのリスクはスキャルパーに比べてはるかに低くなっています。 マーケットメーカーは、頻繁に取引し、スプレッドを支払うため、スキャルパーが大好きです。つまり、スキャルパーが取引されるほど、マーケットメーカーはスプレッドから1ピップまたは2ピップを獲得することになります。
スキャルピングのセットアップ方法
スキャルパーに設定するには、非常に迅速な売買を可能にするプラットフォームを使用して、マーケットメーカーへの非常に優れた信頼できるアクセスが必要です。 通常、プラットフォームには通貨ペアごとに買いボタンと売りボタンがあり、トレーダーがしなければならないことは、適切なボタンを押すだけでポジションに入るか、出るかです。 流動的な市場では、執行はほんの一瞬で行われます。
ブローカーを選ぶ
外国為替市場は国際市場であり、大部分は規制されていないことを忘れないでください。ただし、政府および業界は、店頭（OTC）外国為替取引をある程度規制する法律を導入する努力を行っています。
トレーダーとして、ブローカー契約と、あなたの責任が何であり、ブローカーがどんな責任を負うのかを調査し理解するのはあなた次第です。 必要な証拠金の額とポジションがあなたに不利な場合にブローカーが何をするかに注意を払う必要があります。 ブローカーの代表者に質問をし、契約文書を保持するようにしてください。 小さな活字を読んでください。
ブローカーのプラットフォーム
スキャルパーとして、あなたはあなたのブローカーが提供している取引プラットフォームに非常に精通する必要があります。 ブローカーによってプラットフォームが異なる場合があるため、常に練習用アカウントを開いて、プラットフォームを使い慣れるまでプラットフォームで練習する必要があります。 市場をスキャルピングするつもりなので、プラットフォームの使用に間違いの余地はまったくありません。
（通貨を取引する際の各タイプのストップとリミットの設定方法の詳細については 、外国為替ブローカーで注文 する 方法を ご覧ください。）
流動性
スキャルパーとしては、最も流動性の高い市場のみを取引する必要があります。 これらの市場は通常、EUR / USDやUSD / JPYなどの主要通貨ペアです。 また、通貨ペアによっては、特定のセッションが他のセッションよりもはるかに流動的である場合があります。 外国為替市場は1日24時間取引されていますが、その量は1日中常に同じではありません。
通常、ロンドンが東部標準時の午前3時頃にオープンすると、ロンドンが外国為替取引の主要な取引センターであるため、取引量が増加します。 米国東部標準時の午前8時に、ニューヨークが開き、取引量が増加します。 したがって、2つの主要な外国為替センターが取引している場合、これは通常、流動性の最適な時期です。 他の主要なボリュームドライバーは、シドニーと東京の市場です。
保証された実行
スキャルパーは、自分の取引が意図したレベルで実行されることを確認する必要があります。 したがって、ブローカーの取引条件を必ず理解してください。 一部のブローカーは、市場が急速に動いていない時間に実行保証を制限する場合があります。 他の人は、いかなる形の実行保証もまったく提供しないかもしれません。
注文を特定のレベルに配置して、意図した場所から数ピップ離れたところに実行することを「スリップ」と呼びます。 スキャルパーとして、スプレッドに加えてスリッページを買う余裕はないので、注文が要求された注文レベルで実行可能であり、実行されることを確認しなければなりません。
冗長性
冗長性とは、大惨事から身を守ることです。 専門用語を冗長化することで、複数の方法で取引を開始および終了することができるようになります。 インターネット接続が可能な限り高速であることを確認してください。 インターネットがダウンした場合に何をするかを知っています。 ディーリングデスクに直接連絡する電話番号はありますか？ これらのすべての要因は、あなたが立場にあり、すぐに外に出たり、変更したりする必要があるときに本当に重要になります。
チャート作成時間枠の選択
取引を繰り返し実行するには、ほぼ自動的に追跡できるシステムが必要になります。 スキャルピングは詳細な分析のための時間を与えないため、公正なレベルの自信を持って繰り返し使用できるシステムが必要です。 スキャルパーとして、ティックチャートなどの非常に短期的なチャート、または1分または2分チャート、おそらく5分チャートが必要になります。
頭皮の準備
1.方向感覚をつかむ
少なくともあなたが初心者のスキャルパーなら、トレンドと取引することは常に役に立ちます。 トレンドを発見するには、毎週および毎日のタイムチャートを設定し、トレンドライン、フィボナッチレベル、移動平均を挿入します。 これらは、いわば「砂の中の線」であり、支援と抵抗の領域を表しています。 チャートの傾向が上向きのバイアスを示している場合（価格はチャートの左下から右上に向かって傾斜している場合）、サポートレベルに達したらすべてのサポートレベルで購入する必要があります。
一方、価格がチャートの左上から右下に向かって傾斜している場合は、価格がレジスタンスレベルに達するたびに売ろうとします。 取引の頻度に応じて、さまざまなタイプのチャートと移動平均を利用して方向を判断できます。
ワードン兄弟
図1：EUR / USD日足チャート
ワードン兄弟
図2：EUR / USD週間チャート
上記の例では、週次チャートはEUR / USDの強い上方バイアスを示しています。 価格は、2010年11月4日の以前の最高値である1.4280の目標に戻る可能性があります。
日足チャートは、価格が127.6フィボナッチ拡張に達し、約1.3975であることを示しています。 明らかに、1.3850付近のどこかのトレンドラインに引き戻される可能性があります。 スキャルパーとして、短期チャートでエントリーシグナルが確認されるとすぐに、この取引のショートサイドを取ることができます。
2.取引チャートを準備する
外国為替スキャルピングシステムは、トレーダーがシグナルを探して売買するかどうかを解釈する手動のいずれかです。 またはトレーダーがソフトウェアを「教える」場合、どのシグナルを探し、どのように解釈するかを自動化します。 テクニカル分析のタイムリーな性質により、リアルタイムチャートは外国為替スキャルパーに最適なツールになります。
10分と1分のチャートを設定します。 10分足チャートを使用して、市場が現在どこで取引されているかを把握し、1分足チャートを使用して実際に取引を開始および終了します。 時間枠を切り替えることができるように、プラットフォームを設定してください。
取引システム
ここに示されているシステム、および収益性の高い取引に使用できる他の多くのシステムには、プロットガイドが90％と10％に設定された3期間のRSIが含まれています。 RSIが90％プロットガイドを超えると、短辺でのみ取引され、RSIが10％プロットガイドを下回った場合は長辺が入力されます。 信号のニュアンスを得るには、2つのゾーンのいずれかへの2回目のクロスを待つのが最善です（2回連続してRSIがゾーンに入る場合にのみトレードを行います（ロングの場合は10％、ショートの場合は90％）。
ワードン兄弟
図3
さて、上記のシステムに従う前に、練習用アカウントを使用してそれをテストし、あなたが行ったすべての勝ちトレードとすべての負けトレードの記録を保持してください。 ほとんどの場合、システム自体に機械的に依存するのではなく、取引を管理して収益性の高いトレーダーにする方法です。
言い換えれば、7〜10ピップを獲得したら、すぐに損失を止めて利益を得ることができます。 これはスキャルピング方法であり、プルバックによって位置を保持することを意図していません。 システムを管理でき、トリガーをすばやく引くことができる場合は、1回の取引セッションで何度もプロセスを繰り返し、適切なリターンを得ることができます。
分析が多すぎると麻痺を引き起こすことに注意してください。 したがって、自動化されるまで方法論を練習し、繰り返しになるので退屈さえしてください。 アドレナリンを高めたり、カジノでプレイしているように感じたりするのではなく、利益を上げるためにスキャルピングのビジネスをしています。 プロのトレーダーはギャンブラーではありません。 彼らはリスクを計算する方法を知っている投機家であり、オッズが有利になるのを待ち、感情を管理します。
頭皮をとるときと頭皮をとらないとき
スキャルピングは高速取引であるため、取引の迅速な実行を保証するために大量の流動性が必要であることを忘れないでください。 流動性が最も高い主要通貨のみを取引し、ロンドンとニューヨークの両方が取引している場合など、ボリュームが非常に高い場合にのみ取引します。 外国為替取引のユニークな側面は、個人投資家が大規模なヘッジファンドや銀行と競争できることです。彼らは正しい口座を設定するだけです。
（詳細については、 外国為替の基本：アカウントの設定を ご覧ください。）
何らかの理由で集中していると感じない場合は、頭皮をとらないでください。 深夜、インフルエンザの症状などは、多くの場合、ゲームから離れます。 一連の損失がある場合は取引を停止し、再編成する時間を与えてください。 市場で復venしようとしないでください。 スキャルピングは楽しくてやりがいがありますが、ストレスがたまって疲れる場合もあります。 あなたは、あなたが高速取引にふける性格を持っていることを確信しなければなりません。 スキャルピングから多くのことを学び、それからスローダウンすることで、スキャルピングから得られる自信と練習のために、デイトレーダーやスイングトレーダーになることさえできるかもしれません。 ただし、スキャルピングは万人向けではありません。
常に取引のログを保管してください。 スクリーンキャプチャを使用して取引を記録し、ジャーナルに印刷します。 それはあなたに取引について多くを教え、トレーダーとしてのあなた自身についてさらに多くを教えてくれます。
ボトムライン
外国為替市場は大きく流動的です。 テクニカル分析は、この市場で取引するための実行可能な戦略であると考えられています。 また、スキャルピングは小売外国為替トレーダーにとって実行可能な戦略であるかもしれないと仮定することができます。 ただし、外国為替スキャルパーは通常、短期および小規模の取引を価値のあるものにするために引き受けるレバレッジを処理するために、より多くの預金を必要とすることに注意することが重要です。
スキャルピングは非常に速いペースです。 アクションが好きで、1分間または2分間のチャートに集中したい場合は、スキャルピングが適しているかもしれません。 すぐに反応する気質があり、非常に迅速な損失、2つまたは3つのピップを超えない損失を負うことに何の責任もない場合、スキャルピングはあなたのためかもしれません。
しかし、各決定を分析し、検討したい場合は、おそらく頭皮取引に適していないでしょう。
