石油輸出国機構（OPEC）が供給を厳しく保ち、貿易協定が米国と米国の間で突破するという楽観論を背景に世界的な景気減速の懸念が緩和されたため、独立した石油およびガス株は2019年第1四半期に投資家に見返りを与えました中国は地平線上にありました。
2か月先に進み、過剰供給の懸念と米中貿易の緊張の高まりにより、同じ株が投資家の支持を大きく失いました。 世界最大の経済大国間の関税平準化の最新の繰り返しが原油価格に圧力をかけるのに十分でない場合、米国政府のデータは水曜日に発表され、原油在庫の驚きの急増が明らかになった。
7月納品のウェストテキサスインターミディエイト原油（F * CL.NYM）は昨日5.7％急落しました。今年は1日で最も急落しました。 ラボバンクのエネルギー戦略家であるRyan Fitzmaurice氏は、「最近の株価上昇と世界的な景気減速への懸念と相まって、現時点ではリスクオフモードになっています」とCNNビジネスに語った。
原油価格のさらなる下落に備えたいトレーダーは、木曜日の取引セッションでテクニカルサポートを下回ったこれら3つの業界プレーヤーを監視する必要があります。 各問題をより詳しく調べて、いくつかの取引戦術を実行してみましょう。
Noble Energy、Inc.（NBL）
Noble Energy、Inc.（NBL）は、原油、天然ガス、天然ガス液体の探査と生産に従事し、米国、イスラエル、西アフリカで事業を展開しています。 ヒューストンに本拠を置く同社は、石油換算で約19億バレルの純実績埋蔵量を保有しています。 ノーブルエナジーは第1四半期に1株当たり9セントの損失を計上しましたが、アナリストの予想1株当たり8セントを失いました。 これは、前年同期の1株当たり35セントの利益と比較されます。 石油およびガス生産者は、第2四半期に6億7500万ドルから7億5, 000万ドルの有機的資本支出を計画しています。 2019年5月24日現在、ノーブルエナジーの株式の時価総額は104億1, 000万ドルで、配当利回りは1.78％で、年初来（17.27％）で取引されています。
ノーブル株は、4月中旬に下向きの200日間単純移動平均（SMA）を上回って上昇しましたが、原油価格が後退し始めたため、人気指標を上回っていませんでした。 昨日の取引セッションでは、株価は12月下旬の弱気相場に遡る上昇トレンド線を下抜けしました。 この動きは過去2週間で最も重いボリュームで発生し、売却に確信を加えました。 ショートセールを開く人は、12月26日の安値16.94ドル付近のポジションをカバーする必要があります。 ストップロス注文は、木曜日の高値または今月初めの統合期間である24.65ドルのレベルを超える可能性があります。
デボンエナジー株式会社（DVN）
オクラホマシティに本拠を置くデボン・エネルギー・コーポレーション（DVN）は、米国とカナダで石油と天然ガスを調査、開発、生産しています。 112億ドルのエネルギー巨人は約12, 900の井戸を操業し、石油換算で合計1, 927百万バレルの埋蔵量を有しています。 カナダのロイヤルバンクは、デボンエナジーの株式を3月の「アウトパフォーム」から「セクターパフォーマンス」に格下げしました。これは、資産売却計画に対する市場の期待に対するダウンサイドリスクを挙げています。 デボン・エナジーは、競合他社に対してプレミアムで取引を行っており、価格平均収益率（P / E比）は業界平均の17.9倍と比較して22.8です。 同社の株式は、2019年5月24日時点で1.12％の配当利回りと20.90％のYTDリターンを提供しています。
デボン・エナジーの株価は、今年の最初の4か月間で2018年の第4四半期の大幅な損失を約50％回復しました。 しかし、好況は木曜日に突然終了し、株価はいくつかの反動的なスイングポイントを結ぶ水平トレンドラインのサポートをはるかに下回っています。 取引を行う人は、12月下旬のスイングの近くで利益の取り下げを設定する必要があります。 昨日の最高値の28.71ドルを超えるストップ注文を出すことにより、取引資本を保護します。 または、50日間のSMAの上にストップを設定して、さらにゆらゆらするスペースを確保します。
Cimarex Energy Co.（XEC）
時価総額63億9000万ドルのCimarex Energy Co.（XEC）は、主にオクラホマ、テキサス、ニューメキシコに資産を持つ独立した石油およびガスの探査および生産会社として事業を展開しています。 同社は、総計5億9120万バレルの石油相当資産と2, 902の石油およびガス井の権益を証明しています。 同社の第1四半期の1株当たり利益（EPS）は1.20ドルで、アナリストの予想を17セント（12.4％）失いました。 Cimarexは、パフォーマンスの低下は実現商品価格の低下に起因すると考えています。 石油およびガスの在庫は1.17％で、年間で4.56％しか回復せず、2019年5月24日時点で業界平均およびS&P 500指数をそれぞれ1.30％および8.02％低下させています。
Cimarexの株式は、2月初旬以降、横ばいからわずかに低下しています。 価格はその期間中に何度か50日間のSMAを上回ろうとしましたが、毎回のフォロースルー購入を見ることはできませんでした。 売り手は木曜日にポジションを降ろし、株価を6.58％下げ、2か月の統合/横ずれの領域を下回った。 大幅な下落にもかかわらず、相対力指数（RSI）は、売られすぎの領域を上回る値を提供し、バーゲンハンターが市場に参入する前に価格を下げ続ける勢いを十分に与えます。 12月の安値への降伏で利益を銀行取引することにより、上記の株式と同様の出口戦略を使用することを検討してください。 価格が逆転し、50日間のSMAを超えてクローズした場合、損失を削減します。
StockCharts.com
