投資の聖杯は、市場で最大の勝利株を見つけることです。 外れ値。 すべての記録を破る株式…すなわち、最も上がるリーダー。 数十年にわたる市場のすべての利益はほんの一握りの株式からのものであることを示す研究が発表されています。 これは、ポートフォリオにこれらの主要株が含まれていなかった場合、市場をアウトパフォームしなかったことを意味します。 少数の受賞者だけが必要であることがわかっているため、次の質問が発生します。
- これらの以前の勝者は共通の特徴を共有していますか？属性が共有されている場合、それらを体系的に早期に見つけることができますか？
結局のところ、ポートフォリオに必要なのは、トム・ブレイディまたはマイケル・ジョーダンのいずれか1人だけです。
実際の外れ値がどのように見えるか見てみましょう：
ビジネスインサイダー
もちろん、スポーツだけでなく、あらゆるものに異常値があります。 エンターテインメント、ビジネス、投資に存在します。 ウォーレンバフェットの名前に言及するだけで、私の主張を明確にすることができます。 異常値は株式市場にも存在します。 以下に示すAlign Technology、Inc.（ALGN）のチャートをご覧ください。
Mapsignals、Inc.
私が長年にわたってデータを注いできた中で、投資家が知っておくべき3つの主要な属性がある優れた銘柄があることがわかりました。 これらの3つの特性を組み合わせることで、MAPシグナルが生成されます。 これが、上のAlign Technologyチャートの緑色のバーで表されているものです。 各バーは、これらの3つの本質的な特性を組み合わせることによって作成された強気のシグナルです。 灰色の網掛け部分は、データセットのルックバック期間です。
すばらしい基礎
株が大きくなければならない最初の品質は、ファンダメンタルズの強力な基礎です。 良いビジネスであれば、株主は報われるべきであるため、これは直感的でなければなりません。 そこには数え切れないほどの基本的なデータポイントがありますが、素晴らしい株で一貫して明らかになる2つの基本的な属性があります。売り上げの増加と収益の増加です。 ここには魔法のような敷居はありませんが、論理的です。企業がコストを管理しながら年々新しいビジネスを勝ち取った場合、強力な基盤の上にある可能性があります。 私の個人的な好みは、2桁の年間売上と収益の伸びを探すことです。
以下は、2016年3月18日からのAlign Technologyの収益と売上成長のスナップショットです。
素晴らしい技術
素晴らしい株が持つべき第二の品質は、長期にわたる素晴らしい技術です。 平易な英語で言えば、株価は上昇傾向にあり、新しい高値をつけているはずです。 そこにある最高の企業も同様に最高のチャートを持っている傾向があります。 同社は基本的に良好な業績を上げているため、チャートは株価の高騰のプラスを反映しています。 このため、最高の株は年々上昇を続ける傾向があり、株式の引き戻しは長く続かない可能性があるため、市場をリードする株の引き戻しを待つのは難しい場合があります。
以下は、2016年3月18日からのAlign Technologyの技術的な写真のスナップショットです。
珍しい機関取引活動
3番目の、おそらく最も重要な品質は、最上位の株式が大規模な投資家による株式の継続的な需要を持つべきであるということです。 これがMapsignalsプロセスをユニークなものにします。特に、機関によって蓄積される可能性が高い株の異常な取引活動を探します。 世界で最も優秀な機関投資家の多くは、他の誰よりも早く最高の株を見つけることができると信じています。
私たちの方法は、私たちの好意で成功の確率を積み重ね、これらのフットプリントを時間をかけて活用すると信じています。 私たちはこれらの兆候を、機関のトレーディングデスクに座ることなく発見したいと考えています。 これらのシグナルを見つける方法を概念化する簡単な方法は、株価がその価格行動と比較してどのように取引されているかを試すことです。 在庫のポジションがいつ取られるかを示すことができる量と価格の間の多くの異なる関係を調べます。
私たちのプロセスは、明日の主力株に必要なこれら3つの重要な特性すべてを単純なシグナルに結合します。 ああ、信号が表示される回数が多いほど良いです。 繰り返しますが、それはすべてあなたの好意でオッズを積み上げることです。
以下は、2016年1月から2018年8月までのAlign Technologyに関するMapsignalsのチャートの拡大図です。
ボトムライン
将来の株価上昇のより良い予測因子である、ファンダメンタルズまたはテクニカルについての古くからの議論があります。 ここでの一番下の行は、株式取引がしばしば財務やチャートだけを見ることよりも、将来の基本的かつ技術的な状況を予見できる方法です。
