Lennar Corporation（LEN）は、今朝のオープニングベルの前に最新の四半期業績報告書を発表し、アナリストの予想を逃しました。 株式は市場前取引で49.00ドルまで下落したが、オープン前に51.34ドルまで回復した。 住宅建設業者は、一戸建て住宅の市場が天候が改善するにつれて改善するための触媒として、住宅ローン金利の引き下げと住宅価格の調整を宣伝しました。
Lennar株は3月26日火曜日に49.71ドルで取引を終え、2019年のこれまでの27％増と、12月26日の安値である37.23ドルを33.3％上回る強気相場で上昇した。 これは、長期的な弱気市場を統合する株式の別のケースです。 Lennar株は、2018年4月5日の最高値である64.90ドルを23.4％下回り、2005年7月の最高値である67.68ドルを26.6％下回っています。 チャートのボトムパターンと1桁のP / E比に基づいて、住宅建設業者に対して2019年の強気を始めました。 マクロトレンドによると、レンナーのP / E比は8.19です。
これは、5つの主要な住宅建設業者のスコアカードです
3月18日、National Association of Home Buildersは、3月の住宅市場指数が62で安定しており、中立的なしきい値である50を大きく上回っていると発表しました。春の購入シーズンはそうです。 反対に、価格が安定しており、住宅ローンの金利が低いにもかかわらず、手頃な価格は依然として問題です。 ビルダーの懸念は、熟練した労働力の利用可能性、建設可能なロットの不足、主要なメトロ市場におけるゾーニングの制限です。 この懸念は、買い手のトラフィックコンポーネントに反映され、4ポイント低下して44になり、中立レベルの50を下回りました。
3月26日に、米国住宅都市開発商務省は、2月の住宅着工件数が8.7％減少し、季節調整済みの年率116万台に達したと報告しました。 一戸建ての開始の主要な測定値は、1月の970, 000に対して、17％減少して805, 000ユニットになりました。 政府の閉鎖によりこれらの統計に追いつくことが困難になったため、私はこのボラティリティについてあまり心配しません。
NAHB / Wells Fargo住宅市場指数
また、3月26日、S&Pダウジョーンズインデックスは、S&P CoreLogic Case-Shiller Indexが2015年以来1月に最も低い年間利益を示したと報告しました。 、12月の4.1％から減少。 2006年7月のピークから、住宅価格は35.1％低下し、2012年3月に設定された最低値になりました。それ以降、住宅価格は58.4％上昇し、ピークを2.9％上回りました。 私はこれを再膨張したバブルと見ています。
S&Pインデックス
レナーの日別チャート
Refinitiv XENITH
Lennarの日次チャートは、株価が「ゴールデンクロス」の確認中であることを示しています。50日間の単純移動平均47.26ドルは、200日間の単純移動平均47.33ドルを上回りそうです。 これが今日または明日確認された場合、シグナルはより高い価格が続くということです。 株価は12月26日の安値37.29ドルを設定し、12月24日の高値38.92ドルを上回る39.46ドルで取引を終え、取引可能な反発が始まっていることを示す「キー反転」を確認しました。
株価は12月31日に39.15ドルで取引を終えました。これは、私独自の分析への重要なインプットでした。 これにより、半年ごと、四半期ごと、年ごとのリスクレベルがそれぞれ52.00ドル、58.76ドル、64.25ドルになりました。 2月28日の47.98ドルの終値は、分析に入力され、40.58ドルの月次値レベルになりました。 今朝の最高の51.96ドルは、私の半年ごとのリスクレベルから1ペンス離れていたことに注意してください。
レナーの週間チャート
Refinitiv XENITH
Lennarの週次チャートはポジティブですが、買われ過ぎており、株価は5週間の修正移動平均49.29ドルを上回っています。 また、株価は200週間の単純移動平均、つまり「平均への回帰」を49.29ドルで上回っています。 12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、3月22日の80.75から今週は81.36に上昇すると予測されており、両方の測定値は買われすぎのしきい値である80.00を上回っています。
取引戦略：弱気でレンナーの株式を47米ドルで200日間の単純移動平均で買い、強さで保有する株を52.00ドルで半年ごとのリスクレベルに減らします。
自分の価値レベルと危険なレベルの使用方法：価値レベルと危険なレベルは、過去9週間、毎月、四半期、半年、年次の決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、12月31日の終値に基づいていました。元の四半期、半年、および年のレベルは引き続き有効です。 毎週のレベルは毎週変わります。 月のレベルは1月末と2月末に変更されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的な読み取り値は、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーしています。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
