Swingトレーディングは、基本的な技術的分析と技術的分析を組み合わせて、アイドル時間を回避しながら、重要な価格の動きをキャッチします。 このタイプの取引の利点は、資本のより効率的な使用とより高い収益であり、欠点はより高い手数料とより高いボラティリティです。
スイング取引は、平均的な小売業者にとって難しい場合があります。 プロのトレーダーは、より多くの経験、レバレッジ、情報、およびより低い手数料を持っています。 ただし、取引が許可されている商品、引き受けることができるリスク、および大量の資本によって制限されています。 （大規模な機関は、規模が大きすぎて在庫を素早く出し入れできない。）知識のある小売業者は、これらのことを利用して、市場で一貫して利益を上げることができます。 ここに、毎日の良いスイング取引ルーチンと戦略がどのように見えるかを示します。そして、あなたがあなたの取引活動において同様に成功する方法をあなたは示します。
市販前
小売スイングトレーダーは、多くの場合、東部標準時の午前6時に始まります。 オープニングまでの時間は、その日の市場を全体的に把握し、潜在的な取引を見つけ、毎日のウォッチリストを作成し、最後に既存のポジションをチェックするために重要です。
市場概況
その日の最初のタスクは、市場の最新のニュースと開発状況に追いつくことです。 これを行う最も簡単な方法は、ケーブルテレビチャネルCNBCまたはMarket Watchなどの評判のよいWebサイトを使用することです。 トレーダーは、特に次の3つのことに注意する必要があります。
- 市場全体のセンチメント（強気/弱気、主要経済報告、インフレ、通貨、海外取引セッションなど）セクターのセンチメント（ホットセクター、成長セクターなど）
潜在的な取引を見つける
次に、トレーダーはその日の潜在的な取引をスキャンします。 通常、スイングトレーダーは基本的な触媒を使用してポジションに入り、テクニカル分析の助けを借りてポジションを管理または終了します。 基本的な触媒を見つけるには、次の2つの方法があります。
- 特別な機会：これらは、SECの申請書、場合によっては見出しのニュースを介して最もよく見つかります。 そのような機会には、新規株式公開（IPO）、破産、インサイダー購入、買収、買収、合併、再編、買収、およびその他の同様のイベントが含まれます。 通常、これらはS-4や13Dなどの特定のSECファイリングを監視することで検出されます。 これは、SECFilings.comなどのサイトの助けを借りて簡単に行うことができます。このようなファイリングが行われるとすぐに通知を送信します。 これらのタイプの機会は、多くの場合大きなリスクを伴いますが、各機会を慎重に調査する人々に多くの報酬を提供します。 これらのタイプのプレイでは、ニュースやイベントへの過剰反応を「フェード」させるために、ほとんどの人が他の人が購入しているときに売買するスイングトレーダーの購入が関係しています。 セクター再生：これらは、ニュースを分析するか、評判の良い財務情報のWebサイトを参照して、どのセクターが良好に機能しているかを調べることで見つけることができます。 たとえば、人気のあるエネルギー取引所のファンド（IYEなど）をチェックするか、ニュースをスキャンしてエネルギーセクターについて言及するだけで、エネルギーセクターが熱いことを知ることができます。 より高いリスクとより高い収益を求めているトレーダーは、石炭やチタンなど、より不明瞭なセクターを探すことを選択する場合があります。 多くの場合、これらの分析ははるかに困難ですが、はるかに大きな収益をもたらす可能性があります。 これらのタイプのプレイには、スイングトレーダーが適切な時期にトレンドを購入し、反転またはリトレースメントの兆候が現れるまでトレンドに乗ることが含まれます。
チャートブレイクは、スイングトレーダーが利用できる3番目のタイプの機会です。 それらは通常、主要なサポートまたはレジスタンスレベルに近い大量に取引されている株です。 Swingトレーダーは、三角形、チャネル、Wolfe Waves、Fibonacciレベル、Gannレベルなど、ブレークアウトまたはブレークダウンを予測するために設計されたいくつかの異なるタイプのパターンを探します。 チャートのブレークは、株式に十分な関心がある場合にのみ重要であることに注意してください。 これらのタイプのプレイには、ブレイクアウト後にスイングトレーダーが購入し、その後すぐに次のレジスタンスレベルで再び販売することが含まれます。
ウォッチリストを作成する
次のステップは、その日の株式の監視リストを作成することです。 これらは、基本的な触媒と良い取引であることのショットを持っている単純な株式です。 一部のスイングトレーダーは、チャンス、エントリー価格、ターゲット価格、ストップロス価格の分類されたリストを使用して、トレーディングステーションの隣にドライ消去ボードを保持することを好みます。
既存のポジションを確認する
最後に、市場投入前の時間に、トレーダーは既存のポジションをチェックし、ニュースを確認して、一晩で株式に何も起きていないことを確認する必要があります。 これは、Googleニュースなどのニュースサービスに株式記号を入力するだけで実行できます。 次に、トレーダーは、SECのEDGARデータベースを検索して、ファイリングが行われたかどうかを確認します。 重要な情報がある場合、現在の取引計画に影響を与えるかどうかを判断するために分析する必要があります。 トレーダーは、結果としてストップロスとテイクプロフィットポイントを調整する必要があるかもしれません。
営業時間
市場時間は、監視と取引の時間です。 多くのスイングトレーダーは、レベルIIのクオートを見て、だれが売買しているのか、どの額を取引しているのかを示します。 デイトレーディングの世界から来た人は、どのマーケットメーカーが取引を行っているかを確認することもあります（これはマーケットメーカーの取引の背後にいるトレーダーをキューに入れることができます）。トレーダー。
実行可能な取引が検出され、入力されるとすぐに、トレーダーは出口を探し始めます。 これは通常、テクニカル分析を使用して行われます。 多くのスイングトレーダーは、フィボナッチエクステンション、単純なレジスタンスレベル、またはボリュームごとの価格を使用することを好みます。 理想的には、これは取引が行われる前に行われますが、多くは多くの場合その日の取引に依存します。 さらに、将来の取引に応じて、後で調整が必要になる場合があります。 ただし、一般的なルールとして、ポジションを調整し て リスクを増やさないでください（ストップロスを下げるなど）。取引が引き続き強気に見える場合にのみ利食いレベルを調整するか、ストップロスレベルを上方に調整してください。利益を閉じ込める。
多くの場合、取引に入るのは科学というよりも芸術であり、その日の取引活動に依存する傾向があります。 一方、貿易管理と撤退は常に正確な科学であるべきです。
アフターアワーズマーケット
営業時間外取引は、市場が非流動的であり、スプレッドが正当化するには多すぎるため、取引を行う時間としてめったに使用されません。 営業時間外取引の最も重要な要素は、パフォーマンス評価です。 税務目的と業績評価の両方のために、すべての取引とアイデアを慎重に記録することが重要です。 パフォーマンスの評価には、すべての取引活動の調査と改善が必要なものの特定が含まれます。 最後に、トレーダーは、営業時間外の収益の発表、または保有に影響を与える可能性のあるその他の重要なイベントに特に注意を払い、オープンポジションをもう一度確認する必要があります。
ボトムライン
典型的なスイングトレーダーの毎日のルーチンを見ると、市販前のルーチンが取引を成功させるために最も重要であることは明らかです。 これは、取引機会が特定され、その日が計画されている時間です。 市場時間は、単に新しい計画を立てるのではなく、ポジションに出入りする時間です。 そして最後に、営業時間外はその日の取引をレビューしてパフォーマンスを評価する時間です。 このような毎日のトレーディングルーチンを採用すると、トレーディングを改善し、最終的に市場のリターンを上回ることができます。 良いリソースと適切な計画と準備が必要です。
