フリーキャッシュフローの計算は、投資家や貸し手が会社の成功を評価するのに役立ちます。 営業キャッシュフローを計算するExcelスプレッドシートを作成するには、最初にセルの最初の行（列AからN）を結合します。 この行は、「Cash Flow 2019-2020」など、このドキュメントにタイトルを付けるのに役立ちます。 2番目の行についても同じ手順を繰り返します。 この行は、ビジネスの名前を書き込むのに役立ちます。
キャッシュフローにExcelを使用する
セルB4〜M4で、税年度の開始から始まる各月に1か月を入れます。 A5に「期首残高」と入力します。 A7〜A12に、「Money In」（A7）、「Owner's Capital」（A8）、「Bank Loans」（A9）、「Sales」（A10）、「Other」（A11）、および「Total」を入力します。 Money In」（A12）。 A12からM12では、上部に境界線を配置します。 これらのセルは、ビジネスに入ってくるお金を表します。
列Aの余白を変更して、これらのセルのすべての単語を快適に収めます。 A14に「Money Out」と入力すると、ビジネスのすべての費用が考慮されます。 指定されたセルに「ローン返済」（A16）、「再販品」（A18）、「機器」（A19）、「広告」（A21）、「ウェブサイト」（A22）、「商人」（ A23）、「郵便料金」（A24）、「固定」（A25）、および「合計金額」（A27）。 列BからMに必要な費用を追加します。
A27からM27の場合、上部に境界線を配置します。 B5からM27までのすべてのセルを強調表示し、セルの書式設定をクリックして、数値に移動してから、会計に進みます。 セルの値が小数点以下2桁になるようにフォーマットします。 B12に「= SUM（B8：B11）」を入力してEnterキーを押します。 この数式を月ごとにドラッグします。 B27で、「= SUM（B16：B26）」と入力し、Enterキーを押します。 この数式を各月のExcelシートにドラッグします。 A29に「Closing Balance」と入力します。 セルB29に、「= B5 + B12-B27」という式を入力します。 この数式を月ごとに（セルM27に）ドラッグします。
最後に、各月のビジネスに固有のすべての値を入力します。 決算残高の行は、営業キャッシュフローを表し、会社の予算も示します。
