Apple Inc.（AAPL）の株式はこの1年で20％近く上昇し、S&P 500の13.5％のリターンを簡単に上回りました。 オプションのトレーダーは、9月中旬までに夏の数か月間、最大9％株価が上昇し続けると見ています。 その月はまた、Appleが通常、新しいiPhoneのスレートを発表するときでもあります。 噂によると、今年は4台の新しい携帯電話が登場する可能性があります。
Appleの株価は、5月1日に第3四半期の予想を上回る結果を報告して以来、過去最高の約10％上昇しました。四半期の収益は1株当たり2.73ドルで、予想よりも2％以上良好です。 一方、収益は推定で約40 bpsを上回り、611.4億ドルに達しました。 予想を上回る結果により、投資家はiPhoneの弱い売り上げに不安を和らげ、株式を安心させました。
オプションブルズ
9月21日に期限が切れるように設定されたロングストラドルオプション戦略は、185ドルのストライク価格から約10％の上昇または下降の価格設定です。 株価は166.50ドルから203.50ドルの範囲にあります。 コールの数は、約3対1のオープンプットコントラクトに対して10, 300のオープンコールコントラクトで、約4対1の割合でプットを上回っています。
200ドルのストライクプライスコールには、約42, 000契約の建玉と約4ドルの契約あたりの費用があります。 株式は損益分岐点に204ドルに上昇する必要があります。 これは大きな賭け金で、1700万ドル近くの価値があります。 5月2日以降、そのストライク価格でのオープン契約の数はわずか25, 000からほぼ68％増加しました。
テクニカルブレイクアウト
技術的には、Appleの株式も収益報告以降に破綻し、株価は日中最高値である約190ドルに達しています。 株は現在、約180ドルの実質的なサポートレベルを有しており、これは今後の株のベースとして機能します。 Appleの株価の上昇トレンドは1年以上前のものであり、テストを実施した際にも堅実なサポートとなっています。 相対的な強さの指標は、70を超える買われ過ぎのレベルでの読み取りにより、Appleのシェアが少し先にあることを示しており、おそらく短期的な後退を示唆しています。
アナリストはMoreしている
アナリストはトレーダーほど楽観的ではなく、平均価格目標はわずか196ドルで、現在の株価よりも約6％高くなっています。 アナリストは、通年の予想を比較的変更せず、1％未満の利益で1株当たり11.55ドルの利益を上げ、昨年の25.4％の成長を実現しました。 ただし、収益の見積もりは約10 bps減の2, 612億1, 200万ドルになり、昨年より約13.9％成長しました。
今のところ、オプショントレーダーは楽観的で、最近の株価の上昇は夏の暑さの中で続きます。つまり、次のiPhoneの心配が再び市場に出るまでです。
