2018年第3四半期の収益報告シーズンは終わりに近づいており、S&P 500インデックス（SPX）の企業の約90％がゴールドマンサックスによるレポートを発行しています。 これは、S&P 500の大部分がレポートシーズン中にSECがこのアクティビティに課したブラックアウト期間を終了していることを考えると、株式買い戻し、つまり株式買い戻しが本格的に再開するように設定されることを意味します。 配当と株式買い戻しへの支出の組み合わせにより、一部の企業は投資家に非常にハンサムな資本利益率を提供しています。
ゴールドマンからの最新の米国ウィークリーキックスタートレポートによると、これらの9銘柄はこの点でリーダーの1つです。マラソンペトロリアム社（MPC）、フィリップス66（PSX）、ディスカバーファイナンシャルサービス（DFS）、シスコシステムズ社（CSCO） 、Sealed Air Corp.（SEE）、Union Pacific Corp.（UNP）、Boeing Co.（BA）、Corning Inc.（GLW）およびNetApp Inc.（NTAP）。 これらの株式の詳細は下の表にあります。
| 株式 | 配当+買い戻し利回り | 2019年のEPS成長 |
| ボーイング | 12％ | 21％ |
| シスコ | 15％ | 12％ |
| コーニング | 13％ | 17％ |
| 発見する | 14％ | 11％ |
| マラソン | 16％ | 48％ |
| NetApp | 13％ | 16％ |
| フィリップス66 | 14％ | 16％ |
| 密閉空気 | 18％ | 11％ |
| ユニオンパシフィック | 13％ | 14％ |
投資家にとっての意義
ゴールドマンの買い戻しバスケットには50株が含まれており、過去12か月間の配当と株式買戻しによる合計利回りの中央値は11％ですが、S&P 500全体の中央値は4％です。 コンセンサス推定に基づくバスケット内の株式の2019年のEPS成長率の中央値は、S&P 500の9％に対して11％です。上記の9つの株式を選択する際に、予測されているトレーリングイールドが最も高いものを採用しました少なくともバスケット中央値の2019年のEPS成長率は11％です。 1％のSealed Airを除くすべては、配当のみからの最低2％の利回りを持ちます。
密閉空気
プルーフラップの開発者として最もよく知られているSealed Airは、壊れやすい商品の安全な出荷を促進する他の多くの包装製品と自動包装システムも提供しています。 同社はまた、さまざまな食品や医療製品の安全な流通と保管のための高度に特化したパッケージも提供しています。 この株式は、ゴールドマンのバスケットで最近最大の敗者の1つであり、11月12日に開かれた市場の52週間の最高値から29.7％減少しました。
実際、Seeking Alphaによると、株価は2015年のピークから約40％低下しています。 良いニュースは、Sealed Airが2018年第3四半期に強い結果を報告し、そのすべての地域と事業セグメントで成長したことです。 悪いニュースは、経営陣がコスト圧力の上昇を示し、2019年のガイダンスを引き下げたことです。それにもかかわらず、シーキングアルファは、利益率の拡大と米ドルの上昇が海外販売の力強い成長を意味するという事実に基づいて、長期的なプラスの可能性を見ています合計の45％を占めるが、通貨調整後の合計ではマスクされています。
シーキングアルファによると、最近の買収は、Sealed AirがいわゆるShips in Own Container（SIOC）市場でより大きなプレーヤーになるのに役立つはずです。 これらは、カスカディアセラーソリューションごとに、追加のパッケージを必要とせずにエンドカスタマーに送信されるパッケージであり、主要なオンラインマーチャントを含むますます多くのディストリビューターからの需要が高まっています。
シスコシステムズ
9銘柄の2018年の株価パフォーマンススペクトルのもう一方の端にあるのは、ヤフーファイナンスからの調整された終値データに基づいて、11月12日のオープンまで年初来（YTD）26.8％上昇したシスコシステムズです。 シスコは、コンピュータネットワーキングソリューションの長年のリーダーであり、サイバーセキュリティの強化、クラウドコンピューティングサービスの拡大、およびスマートデバイスがそれぞれと通信する人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などの最先端テクノロジーの進歩への取り組みもサポートしていますその他。
モトリーフールは、サイバーセキュリティの重要性の高まりとシスコのSD-WANネットワーキングテクノロジーの市場浸透の高まりが、同社の将来にとって良い兆候であることを示しています。 また、シスコは2017年の税法に基づき約670億ドルの現金を本国に送金し、株式の買戻しと配当を通じてその大部分を株主に還元しました。
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2018年第3四半期のEPSビートは長期平均（56％対46％）を上回っていますが、収益のビートはゴールドマンごとに平均（31％対35％）を下回っています。 2019年のS&P 500のコンセンサスEPSの見積もりは下降傾向にあり、2018年の第3四半期末から既に1％減少しています。ゴールドマンは2019年と2020年のトップダウンのS&P 500 EPS見積もりを引き上げましたが、現在の成長率は6です％と4％、以前の7％と5％から減少。 2019年の配当と自社株買いの見通しは、GDP成長の鈍化とコスト上昇の逆風に直面する企業収益に大きく依存します。
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