高価な市場で過小評価されている株式を探している投資家は、米国経済の成長、米国の個人消費の拡大、ビッグデータの利用の増加など、大きなテーマによって持ち上がる可能性が高い株式を検討する必要がありますBarron'sが報告したように、Douglas C. Lane&Associatesのパートナー。
同社のトップピックには、Illumina Inc.（ILMN）、XPO Logistics Inc.（XPO）、Facebook Inc.（FB）、Oracle Corp.（ORCL）、First Republic Bank（FRC）、Maxar Technologies Ltd.（MAXR）が含まれます。およびHarris Corp.（HRS）。 8番目に選ばれるのは、バロンと話し合うように、Investopediaの親会社であるIAC / InterActiveCorp（IAC）です。
| 会社 | 何をする |
| イルミナ | 遺伝子配列決定ツールとシステム |
| XPOロジスティクス | 出荷およびサプライチェーンソリューション |
| フェイスブック | ソーシャルメディア |
| オラクル | データ管理とクラウドサービス |
| 第一共和国 | プライベートバンキング、ビジネスバンキング、ウェルスマネジメント |
| マクサル | 地球の画像、マッピング、データ、分析 |
| ハリス | 防衛電子機器および通信 |
| IAC | デジタル出版とサービス |
実績と戦略
ダグラス・C・レーンは54億ドルを管理しており、その株式総合は1995年の創業以来平均10.2％の利益をもたらしました。長期的なテーマを探し、「どこにでも、集中できるポートフォリオ」を用意します。
彼らはバーゲン株を探していますが、彼らのアプローチは多くのバリュー投資家のアプローチとは異なります。 SehtiがBarronに語ったように、「私たちの傾向は好意的でない株を探すことですが、それは成長株を買うことから私たちを遠ざけることはありません。高い成長率であっても、株を購入するために特定の指標を用意する必要はありません。」
「私たちは忍耐強い投資家です。」 バロンとの議論で特に注意を払った3つの株は、ハリス、イルミナ、およびマックスでした。
ハリス株式会社
DeweesとSehtiは、2003年から2011年に防衛電子機器会社のHarrisを経営していたHoward Lanceを「非常に経験豊富で有能」と呼び、彼がそこで「素晴らしい仕事をした」と述べています。 現在、ランスはMaxarのCEOであり、彼はその会社に対する彼らの熱意の大部分を占めています。
ハリスは、シーキング・アルファが発表したように、2018年会計年度第3四半期の収益コールスライドデッキごとに強い結果を報告しました。 収益は主要セグメントの3つすべてで増加し、受注は前年比27％、受注残は22％増加しました。 利益率の拡大と強力なフリーキャッシュフローにより、配当と株式買戻しの組み合わせにより、1億1500万ドルの資本還元が可能になりました。
Harrisは、AviationWeekごとに、米国航空交通管制（ATC）システムを近代化するための200億ドルの連邦航空局（FAA）プロジェクトの「ワンストップショップ」になると予想されています。 さらに、別のAviationWeekレポートによると、2019年の米国の国防支出の強い見通しが最近株価を押し上げました。
イルミナ株式会社
バイオテクノロジー企業のイルミナは最大の持株会社です。 ダグラスC.レーンのポートフォリオへの価値投資に対する折approach的なアプローチの例として、Deweesはイルミナが購入してから中型株から大型株に成長し、現在では60倍の多額の評価で取引されていることに注目しています2018年の予想収益。 ただし、同社は急速に成長しており、第2四半期の収益は前年比25％増、調整後利益は前年比74％増で、いずれも投資家のBusiness Dailyによるアナリストの予想を上回っています。
Maxar Technologies
DeweesとSehtiはDigitalGlobeに投資していました。DigitalGlobeは、そのWebサイトごとに、「高解像度の地球の画像、データ、および分析の世界有数のプロバイダー」です。 2017年、カナダの衛星企業MacDonald、Dettwiler&Associatesに買収されました。CEOは、ハリスランスの元ハワードランスでした。合併後の会社はMaxar Technologiesと改名されました。
「もっと多くを達成するために」ランスに期待して、DeweesはMaxarが2018年の予想収益のわずか11倍の魅力的な評価を持ちながら、2％の配当利回りを提供することを指摘します。 Maxarの収益の15％を占める古いDigitalGlobeとの米国政府との大規模な契約は、2020年に更新される予定であり、Maxarが事業を維持すると確信しています。
Deweesによれば、Maxarが所有する特に価値のあるビジネスは、多くの分析に役立つ衛星画像のライブラリです。 Maxarは、ユーザーによるアプリとアルゴリズムの開発を促進するクラウドベースのオープンソースプラットフォームでこのライブラリをホストすることにより、付加価値を提供します。 今は小さいながらも、彼はこのビジネスが「アセットライト」で「成長が速い」という事実を気に入っています。 Sehti and DeweesはMaxarを1株あたり100ドルと評価しており、8月2日の終値45.77ドルの2倍以上です。
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