株式を分類する方法はたくさんありますが、最も人気のある方法の1つは、それらを「成長」または「価値」バケットにプッシュすることです。 実際、成長投資と価値投資のどちらがより効果的かという議論は、市場自体と同じくらい古いものです。
2016年、バリュー株は成長株を大幅に上回りました。 成長株は2017年にある程度の地位を取り戻しましたが、分散ポートフォリオの成長と価値の組み合わせは常に重要であり、価値株は成長株に伴う高いリスクのいくつかをヘッジするのに役立ちます。
2018年にポートフォリオをリバランスして価値のある株式の配分を増やしている場合、ここでは、平均よりも長期的な利益を生み出して提供する可能性のある最高価値の株式をいくつか紹介します。
注：短期負債のカバー率、収益に対する価格、および業績のモメンタムは、これらの企業を識別する際に考慮される重要な要素でした。 すべての数値は2017年12月29日時点のものです。
Twitter（TWTR）
2017年、Twitterは49.14％の利益を報告しました。 ソーシャルメディア企業は、現在の比率とフリーキャッシュフローレベルの価値カテゴリで高いスコアを獲得しています。 アナリストは、27ドルの株式の高い目標価格を持っています。
Twitterの流動資産は流動負債を10倍カバーしており、現在の比率は10.40です。 12か月後のフリーキャッシュフローは6億6, 374万ドルで、時価総額に対するフリーキャッシュフローは3.68％です。 高い負債カバー率とフリーキャッシュフローにより、拡張、新規開発、および配当の可能性が大幅に広がります。
JPMorganは2017年12月に株式をオーバーウエイトにアップグレードし、2018年のベストアイデアの1つに指定しました。2017年12月に16.67％を獲得した後、24ドルで取引されています。 2018年の予測は、株式が24億2, 000万ドルから26億9000万ドルに増加すると見積もられ、1株当たり利益が48セントから68セントに増加すると見積もられ、さらなる利益が見込めることを示しています。
Zillow Group Inc.（Z、ZG）
Zillowは、過剰な現金を伴う比較的高い流動比率を報告している別の会社です。 同社の現在の比率は6.44です。 フリーキャッシュフローは1億3, 688万ドルで、時価総額に対するフリーキャッシュフローは1.75％です。
Zillowはワシントン州シアトルに拠点を置いています。 同社は、代表的なティッカーシンボルZおよびZGを持つ2つの株式クラスを提供しています。
Zillowは過去3年間で大幅な収益成長を報告しています。 1年間の収益成長率は31.32％で、3年間の年間収益成長率は62.43％です。 2017年9月30日までの収益は2016年の6億1, 900万ドルから7億9, 450万ドルに増加し、1株当たり利益も-65セントから36セントに増加しました。 同等の第3四半期の収益は25.5％増、1株当たり利益は2セント増の19セントでした。
同社の最高経営責任者は、同社の成功の一部を住宅市場に起因すると考えています。住宅市場は着実に改善され、2017年に売り手に有利になりました。YTD株は13.31％上昇しました。 3年および5年の年間総利益率は5.85％および35.27％です。
ルイジアナパシフィックコーポレーション（LPX）
LPXの報告によると、現在の比率は5.25であり、時価総額に対するフリーキャッシュフローは7.29％です。 後の12か月のフリーキャッシュフローは2億8, 020万ドルです。 ルイジアナ・パシフィックは、住宅市場でのさらなる利益の恩恵を受けようとするもう1つの会社です。 同社は、住宅建設、修理、改造、屋外構造用の建築製品の製造に注力しています。 同社の1年間の収益成長率は18％で、12か月後の収益は27億5, 000万ドルです。 2017年の収益は、自然災害に関連した損害に起因する米国全体の災害救援および復旧の売上に支えられました。
LPXの収益に対する価格は、11.89と比較的低いままです。 会社のYTDリターンは40％です。 3年、5年、10年の年間総収益率は、それぞれ16.51％、7.40％、7.03％です。
Iamgold Corp.（IAG）
IAGは、金採掘に特化した金属および鉱業会社です。 株式は5.84ドルでペニー株レベル近くで取引されます。 同社の現在の比率は4.78で、フリーキャッシュフローは8570万ドルです。 過去12か月の収益は11億ドルで、1年間の収益成長率は7.64％です。 同社は、2017年に最高のパフォーマンスを発揮する金属および鉱山会社の1つです。2017年第3四半期の収益は、金の生産量が3％増加したことを示しています。 アナリストは、2018年に収益と収益が増加すると考えています。収益の見積もりは、11億ドルから13億2, 000万ドルへの増加を示しています。 1株当たり利益の見積もりでは、13セントから17セントに増加しています。
IAGは、金などの安全な避難所の金属に賭けている投資家にとっては良い投資になる可能性があります。 2017年の年初来の株価は51.43％上昇しました。 同社の3年間の年間総収益も33.32％と高い。 株式の目標価格は6.25ドルから9.09ドルの範囲です。
サンダーソンファームズインコーポレイテッド（SAFM）
サンダーソンファームは、2018年の潜在的な価値株式投資のリストでもトップです。この会社の現在の比率は4.28で、フリーキャッシュフローは2億4220万ドルです。 消費者向けパッケージ商品会社の収益と1株当たり利益は着実に増加しています。 1年間の収益は33億ドルで、年間で18.68％増加しています。 一方、1年間の純利益は48.04％増加し、1年間の1株当たり利益は46.95％増加しています。 3年間の結果は同様の成長を示しています。 3年間の年間収益成長率は6.40％です。 3年間の年間純利益の伸びは3.95％で、3年間の年間1株当たり利益の伸びは4.43％です。
YTDの会社の収益は52.67％です。 収益に対する価格は依然として11.92と低いままです。 3年、5年、10年の年間総収益も、それぞれ19.77％、25.83％、16.20％と堅調です。
