初心者向けの10日間取引戦略

目次

• 基本的なデイトレーディングのヒント
• 1.知識は力です
• 2.資金を確保する
• 3.余計な時間を設定する
• 4.スモールスタート
• 5.ペニー株を避ける
• 6.それらの取引の時間
• 7.指値注文で損失を削減する
• 8.利益について現実的になる
• 9.クールに保つ
• 10.計画に固執する
• デイトレーディングを困難にしているもの
• 何をいつ購入するかを決定する
• いつ売るかを決める
• チャートとパターン
• 損失を制限する方法
• 基本的なデイトレーディング戦略

基本的なデイトレーディングのヒント

デイトレードとは、同じ日に金融商品を売買する行為です。 小さな価格の動きを利用することは、それが正しくプレイされれば有利なゲームになります。 しかし、初心者やよく考え抜かれた戦略を守らない人にとっては危険なゲームになる可能性があります。 さらに、すべてのブローカーがデイトレーダーによる大量の取引に適しているわけではありません。 ただし、一部のブローカーはデイトレーダーを念頭に置いて設計されています。 デイトレードに最適なブローカーのリストを確認して、デイブローカーに最適なブローカーを見つけてください。

Tradestation、TD Ameritrade、Interactive Brokersなど、当社のリストにあるオンラインブローカーには、リアルタイムストリーミングのクォート、高度なチャート作成ツール、複雑な注文をすばやく連続して入力および変更できる機能を備えたプラットフォームのプロフェッショナル版またはアドバンス版があります。

いくつかの一般的なデイトレーディングの原則を見て、次に売買のタイミング、一般的なデイトレーディング戦略、基本的なチャートとパターン、および損失を制限する方法の決定に移りましょう。

重要なポイント

• デイトレーディングは、トレーダーが真剣に考えて調査を行った場合にのみ利益をもたらします。デイトレーディングは仕事であり、趣味や娯楽の流行ではありません。 勤勉で、集中し、客観的で、感情を切り離します。ここでは、デイトレーダーとして成功するための基本的なヒントとノウハウを提供します。

デイトレーディング戦略

1.知識は力です

基本的な取引手順の知識に加えて、デイトレーダーは、FRBの金利計画、経済見通しなど、株式に影響を与える最新の株式市場のニュースや出来事に遅れずについていく必要があります。 取引したい銘柄のウィッシュリストを作成し、選択した会社と一般市場に関する情報を常に入手してください。 ビジネスニュースをスキャンし、信頼できる金融ウェブサイトにアクセスします。

2.資金を確保する

各取引でどれだけのリスクを負うかを評価します。 成功したデイトレーダーの多くは、取引ごとにアカウントの1％から2％未満のリスクしかありません。 40, 000米ドルの取引口座があり、各取引で資本の0.5％のリスクを負う場合、1取引あたりの最大損失は200ドル（0.005 x 40, 000）です。 取引可能な余剰資金を用意しておくと、失う準備ができています。 覚えておいて、それは起こるかもしれないし、起こらないかもしれない。

3.余計な時間を設定する

デイトレードには時間がかかります。 それがデイトレーディングと呼ばれる理由です。 実際、1日のほとんどをあきらめる必要があります。 時間に余裕がある場合は考慮しないでください。 このプロセスでは、トレーダーが市場を追跡し、取引時間中にいつでも発生する可能性のある機会を見つける必要があります。 素早く動くことが重要です。

4.スモールスタート

初心者として、セッション中に最大1〜2株に焦点を当てます。 ほんの数株で商談の追跡と発見が容易になります。

最近、部分株を取引できることがますます一般的になっているため、投資したい特定のより小さな金額を指定できます。 つまり、Appleの株式が250ドルで取引されており、50ドルの価値だけを購入したい場合、多くのブローカーが1/5の株式を購入できるようになります。

5.ペニー株を避ける

あなたはおそらく取引と低価格を探していますが、ペニー株には近づかないでください。 これらの株式はしばしば流動性が低く、大当たりするチャンスはしばしば暗いです。 1株あたり5ドル未満で取引されている多くの株式は、主要な証券取引所から上場廃止となり、店頭取引（OTC）のみで取引可能です。 本当の機会を見つけて研究を行っていない限り、これらのことは避けてください。

6.それらの取引の時間

投資家やトレーダーによる注文の多くは、午前中に市場が開くとすぐに実行され始め、価格の変動につながります。 ベテランのプレーヤーは、パターンを認識し、適切に選択して利益を上げることができます。 しかし、初心者にとっては、最初の15〜20分間は何も動かさずに市場を読むほうが良いかもしれません。 中央の時間は通常、揮発性が低いため、動きは再び閉鐘に向かって上昇し始めます。 ラッシュアワーは機会を提供しますが、初心者は最初に避ける方が安全です。

7.指値注文で損失を削減する

取引の開始と終了に使用する注文のタイプを決定します。 成行注文または指値注文を使用しますか？ 成行注文を行うと、その時点で利用可能な最高の価格で実行されます。つまり、価格保証はありません。

一方、指値注文は価格を保証しますが、執行は保証しません。 指値注文は、より正確に取引を行うのに役立ちます。ここでは、売買の価格（非現実的ではなく実行可能）を設定します。 より洗練された経験豊富なデイトレーダーは、オプション戦略を使用してポジションをヘッジすることもできます。

8.利益について現実的になる

戦略は、利益を上げるために常に勝つ必要はありません。 多くのトレーダーは、取引の50％から60％しか勝ちません。 しかし、彼らは敗者に負けるよりも勝者により多くを作ります。 各取引のリスクが口座の特定の割合に制限されていること、およびその入場と退場の方法が明確に定義され、書き留められていることを確認してください。

9.クールに保つ

株式市場があなたの神経をテストすることがあります。 デイトレーダーとして、あなたは貪欲、希望、恐れを寄せ付けないことを学ぶ必要があります。 決定は感情ではなく論理によって管理されるべきです。

10.計画に固執する

成功したトレーダーは迅速に行動する必要がありますが、迅速に考える必要はありません。 どうして？ 彼らは事前に取引戦略を開発し、その戦略に固執する規律を持っているからです。 利益を追求するのではなく、式を厳密に守ることが重要です。 感情を最大限に引き出して戦略を放棄しないでください。 デイトレーダーの間には、「取引を計画し、計画を取引する」というマントラがあります。

デイトレーディングの詳細を説明する前に、デイトレーディングが非常に困難になる理由を見てみましょう。

何がデイトレーディングを難しくしているのですか？

デイトレーディングには多くの練習とノウハウが必要であり、プロセスを困難にする要因がいくつかあります。

最初に、取引を中心としたキャリアを持つプロと対戦することを知ってください。 これらの人々は、業界で最高のテクノロジーと接続を利用できるため、たとえ失敗しても、最終的に成功するように設定されています。 時流に乗れば、それは彼らにとってより多くの利益を意味します。

アンクルサムは、どんなにスリムであっても、あなたの利益の削減を望みます。 短期的な利益（または1年以内に保有する投資）に対しては、限界税率で税金を支払う必要があることに注意してください。 1つの注意点は、損失が利益を相殺することです。

個人投資家として、あなたは感情的および心理的偏見に陥りやすいかもしれません。 プロのトレーダーは通常、これらを取引戦略から除外することができますが、それがあなた自身の資本である場合、それは別の話になる傾向があります。

何をいつ購入するかを決定する

デイトレーダーは、通常、大量の資本を活用して個々の資産（株式、通貨、先物、オプション）の微小な価格変動を利用して収益を上げようとします。 株の中で何に焦点を合わせるかを決める際に、典型的なデイトレーダーは次の3つを探します。

• 流動性：流動性により、良好な価格で株式を出入りすることができます。 たとえば、狭いスプレッドまたは株式のビッドとアスクの価格の差、および低スリッページまたは取引の予想価格と実際の価格の差。 ボラティリティ：ボラティリティは、予想される1日の価格帯（デイトレーダーが営業する範囲）の単なる尺度です。 ボラティリティが大きいほど、利益または損失が大きくなります。 取引量：これは、特定の期間に株式が売買された回数の測定値であり、最も一般的には1日の平均取引量として知られています。 ボリュームが大きいということは、株式に対する関心が高いことを示しています。 株式の量の増加は、多くの場合、価格の上昇または低下の前兆です。

探している株式（またはその他の資産）の種類がわかったら、エントリポイントを識別する方法、つまり、投資する正確なタイミングを知る必要があります。 これを行うのに役立つツールは次のとおりです。

• リアルタイムニュースサービス：ニュースは株を移動するため、潜在的に市場を動かすニュースが出たときに通知するサービスに登録することが重要です。 ECN /レベル2のクォート： ECN、または電子通信ネットワークは、複数の市場参加者からの最良のビッドとアスクのクォートを表示し、注文を自動的に照合して実行するコンピューターベースのシステムです。 レベル2は、Nasdaq上場およびOTCのすべての掲示板セキュリティを登録するマーケットメーカーからの価格相場で構成されるNasdaq注文帳へのリアルタイムアクセスを提供するサブスクリプションベースのサービスです。 一緒に、彼らはあなたにリアルタイムで実行されている注文の感覚を与えることができます。 日中ローソク足チャート：ローソク足は、価格行動の生分析を提供します。 これらについては後で詳しく説明します。

ポジションを入力する条件を定義し、書き留めます。 「上昇トレンドでの購入」は具体的ではありません。 このようなものはより具体的であり、テストも可能です。「価格が三角形パターンの上部トレンドラインを上回ったときに購入します。三角形の前に上昇トレンドがあります（三角形が形成される前に少なくとも1つの高いスイング と 低いスイング）取引日の最初の2時間の2分間のチャート。」

特定のエントリルールのセットを取得したら、さらにチャートをスキャンして、それらの条件が毎日生成されるかどうかを確認します（毎日デイトレードを行いたいと仮定します）。 その場合、戦略の 潜在的な エントリポイントがあります。 次に、これらの取引を終了または売却する方法を評価する必要があります。

いつ売るかを決める

トレーリングストップや利益目標など、勝利のポジションから抜け出す方法は複数あります。 利益目標は最も一般的な出口方法であり、事前に決められたレベルで利益を得ます。 一般的な価格目標戦略は次のとおりです。

戦略	説明
スキャルピング	スキャルピングは、最も一般的な戦略の1つです。 取引が利益を上げた後、ほとんどすぐに売ることが含まれます。 価格目標は、「この取引でお金を稼いだ」という意味の数字です。
フェージング	フェードは、急激な上昇の後の在庫のショートを伴います。 これは、（1）買われ過ぎ、（2）早期の買い手は利益を取り始める準備ができている、（3）既存の買い手は怖がっているかもしれないという仮定に基づいています。 リスクはありますが、この戦略は非常に有益です。 ここで、価格目標は、買い手が再び足を踏み入れるときです。
毎日のピボット	この戦略には、株式の日々の変動から利益を得ることが含まれます。 これは、その日の低い時間で買い、その日の高い時間で売ろうと試みることによって行われます。 ここで、価格目標は単に反転の次の兆候にあります。
勢い	この戦略には通常、ニュースリリースでの取引や、大量に支えられた強いトレンドの動きを見つけることが含まれます。 ある種の勢いのトレーダーは、ニュースリリースを買い、反転の兆候を示すまでトレンドに乗るでしょう。 他のタイプは、価格の急騰を弱めます。 ここで、価格目標は、ボリュームが減少し始めるときです。