ダウのコンポーネント、Walgreens Boots Alliance、Inc.（WBA）は、520億ドルのドラッグチェーンがプライベートエクイティ会社と「非公開化」するための予備協議を行ったという報告を受けて、11月の最初の3回のセッションで15％近くに回復しました。 ロイターの情報筋によると、多くのプライベートエクイティ会社はこのアイデアを嫌い、「ビジネスの見通しと金融取引の課題」を懸念しており、今後数週間で投機的な購入金利が報われるかどうかに疑問を投げかけている。
Walgreensの株価は2019年のほとんどを通じてひどく落ち込み、Dowコンポーネントの相対的な強さの最下位に落ちました。 弱気の潮流は、6年ぶりの低値を記録して上昇した6月に始まり、8月の再テストは購買意欲を引きつけました。 その後の上昇は、今週のダブルボトムの反転を完了し、現在の投機的な波よりも長持ちする可能性のある買いシグナルを引き起こしました。
WBA長期チャート（1990 – 2019）
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株価は1990年に分割調整された2.81ドルで1987年のレジスタンスをクリアし、1995年に垂直軌道にエスカレートした強い上昇トレンドに入りました。 2000年の最高値は45.75ドル。 これは、20代半ばから20代後半までの幅広い取引範囲を先取りして、今後5年間で最高を記録しました。
2006年のブレイクアウトはほとんど前進せず、2000年のピークをわずか6ポイント上回りました。 その後、積極的な売り手が支配権を握り、2008年の経済崩壊の間に10年ぶりの最低水準に加速した着実な下降トレンドを打ち破りました。 その後の回復の波は、以前の高値への往復を完了するのに5年近くかかり、2015年夏に史上最高値の97.30ドルに達した即時のブレイクアウトとラリーを生み出しました。
幅広いダブルトップパターンが2017年に下振れし、2019年の第3四半期に低値と低値を記録した持続的な下降トレンドを確立しました。 4月にリトレースメントレベルを設定し、そのトレーディングフロアを6か月間テストした後、11月に急激に上昇しました。 この強気な行動は、持続可能な底辺と新しい上昇トレンドの可能性を高めます。
毎月の確率論的オシレーターは、2019年の第2四半期に2011年以来、最も極端な売られ過ぎのテクニカルリーディングに落ち込み、8月に購入サイクルに入りました。 上昇はまだ買われすぎゾーンに達しておらず、2020年まで持続する可能性があると予測しています。しかし、レバレッジドバイアウトは株式がもはや取引されないことを意味するため、「買いとホールド」ポジションの利益は正確な推測に依存します技術的な洞察力よりもむしろ買収価格の。
WBA短期チャート（2018 – 2019）
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2018年11月から2019年9月までの垂直方向の低下にまたがるフィボナッチグリッドは、同サイズの第3波と第5波のエリオット5波低下パターンを強調しています。 5番目の波は7ポイントのブレイクアウェイギャップを印刷し、今週は上昇が200日間の指数移動平均（EMA）を超え、3月19日の最高値である63ドルを超えて100％リトレースメントを完了しました。 $ 57から$ 60の価格帯は、このセットアップで低リスクの購入機会を提供するはずです。一方、$ 60代半ばの抵抗は進行を遅らせたり、失速させたりします。
オンバランスボリューム（OBV）累積分布指標は2017年に底を打ち、2018年11月に史上最高を記録した累積段階に入りました。この強気の乖離は、配当支払いが株主基盤を高い水準に維持したことを示しています。マイナス面は、多くのボトムフィッシングとバリューハンティングに支えられています。 株価はダウの構成要素でもあり、インデックスファンドの購入圧力の恩恵を受けています。
取引の投機が実際のバイアウトを生むかどうかはわからないため、この時点での短期取引は買い持ち戦略よりも魅力的に見えます。 さらに、失敗は投機家による出口の実行を引き起こす可能性が高く、潜在的に50ドル台半ばまで急落する可能性があります。 それでも、そのダウンドラフトは購入の機会を提供するかもしれません。なぜなら、技術の大半はウォルグリーンの長期的な下降トレンドが終わりを告げているからです。
ボトムライン
Walgreensの株式は、プライベートエクイティ会社によるレバレッジドバイアウトを求めているという報告に反応して勢いを増し始めました。
