ダブルボトムまたはダブルトップよりも取引で一般的なチャートパターンはありません。 実際、このパターンは非常に頻繁に現れるため、価格行動が多くの学者が主張するほど乱暴ではないことを証明するだけで役立つ可能性があります。 価格チャートは単にトレーダーの感情を表しており、ダブルトップとダブルボトムは一時的な極端の再テストを表します。 価格が本当にランダムな場合、なぜそれらのポイントだけでそれほど頻繁に一時停止するのですか？ トレーダーにとっての答えは、多くの参加者が明確に区別されたレベルで彼らの立場を確立しているということです。
これらのレベルが攻撃を受けて撃退する場合、障壁を擁護したトレーダーにさらに自信を植え付け、そのため、強力な収益性の高いカウンタームーブを生成する可能性があります。 ここでは、重要なダブルボトムとダブルトップを見つける困難なタスクを見て、ボリンジャーバンド®がこれらのパターンを取引しているときに適切なストップを設定するのにどのように役立つかを示します。
反応するか予測するか？
テクニカルパターントレーディングに対する大きな批判の1つは、後から考えるとセットアップは常に明白に見えるが、リアルタイムでの実行は実際には非常に難しいということです。 ダブルトップとダブルボトムも例外ではありません。 これらのパターンはほとんど毎日表示されますが、パターンを正しく識別して取引することは簡単な作業ではありません。
参照：フラクタルを使用するためのトレーダーのガイド
この問題には2つのアプローチがあり、どちらにもメリットとデメリットがあります。 要するに、トレーダーはこれらのフォーメーションを予測するか、確認を待って反応することができます。 どのアプローチを選択したかは、相対的なメリットよりもあなたの性格の機能です。 フェーダーのメンタリティを持っている人-テープと戦うのが好きで、強さに売り込み、弱さを買う-は、価格の動きの前に踏み出すことでパターンを予測しようとします。
入力する前にパターンの確認を確認したいリアクティブトレーダーには、パターンが存在することを知っているという利点がありますが、トレードオフがあります。
明らかなことはしばしば正しくない
ほとんどのトレーダーは、ダブルボトムの下部またはダブルトップの上部にストップを配置する傾向があります。 従来の知恵では、パターンが破られたらトレーダーが出るべきだと言われています。 しかし、従来の知恵はしばしば間違っています。
取引を早期に終了することは賢明で理にかなっているように見えるかもしれませんが、市場がそれほど単純なことはめったにありません。 多くの小売トレーダーはダブルトップ/ボトムをプレイしますが、これを知って、ディーラーと機関トレーダーは小売トレーダーの早期退出行動を利用することを好み、価格が方向を変える前に弱い手を強制的に取引から追い出します。 最終的な効果は、しばしば成功した取引であることが判明したポジションからの一連のイライラするストップです。
SEE：機関投資の紹介
目的は何ですか？
ほとんどのトレーダーは、リスク管理にストップを使用するという間違いを犯します。 しかし、取引におけるリスク管理は、ストップではなく、適切なポジションサイズを通じて達成する必要があります。 一般的な経験則では、取引ごとに2％を超えるリスクを負うことはありません。 小規模のトレーダーにとって、それは時々途方もなく小さな取引を意味することがあります。
幸いにも、多くのディーラーが柔軟なロットサイズを許可しているFXでは、ロットごとに1ユニットまで-2％の経験則が簡単に可能です。 それにもかかわらず、多くのトレーダーは高度にレバレッジされたポジションでタイトストップを使用することを主張しています。 実際、このようなタイトストップ方式では、トレーダーが10の連続した負け取引を生成することは非常に一般的です。 したがって、FXでは、リスクを制御する代わりに、効果のない停止がリスクを高める可能性さえあると言えます。 したがって、それらの機能は、障害点の最高確率を決定することです。 効果的な停止は、トレーダーが間違っているかどうかについてほとんど疑いをかけません。
ストップの真の機能の実装
ボリンジャーバンドを使用する手法は、トレーダーが適切なストップを設定するのに役立ちます。 BollingerBands®は、計算に標準偏差を使用してボラティリティを組み込んでいるため、トレーダーが取引を放棄すべき価格レベルを正確に予測できます。
ダブルトップとダブルボトムにボリンジャーバンドストップを使用する方法は非常に簡単です。
- 最初の上部または下部のポイントを分離し、4つの標準偏差パラメーターでボリンジャーバンドをオーバーレイします。最初の上部または下部からボリンジャーバンドまで線を引きます。 交差点が停車地になります。
一見、4つの標準偏差は極端な選択のように思えるかもしれません。 結局、2つの標準偏差は、データセットの正規分布で考えられるシナリオの95％をカバーしています。 しかし、金融市場を取引したすべての人は、価格行動が普通ではないことを知っています-もしそうなら、金融市場で5年または10年ごとに発生するタイプのクラッシュは6、000年に1回しか発生しません。 古典的な統計的仮定は、トレーダーにとってあまり有用ではありません。 したがって、より広い標準偏差パラメータを設定する必要があります。
参照：ボリンジャーバンド®「バンド」を使用してトレンドを測定する
4つの標準偏差はすべての確率の99％以上をカバーするため、合理的なカットオフポイントを提供するようです。 さらに重要なことは、実際のテストでうまく機能し、きつすぎない停止を提供します。 次のGBP / USDの例でどれだけうまく機能するかに注意してください。
さらに重要なことは、次の例を見てください。 適切な停止の真の兆候は、トレーダーを暴走による損失から保護する能力です。 次のチャートでは、取引は明らかに間違っていますが、一方通行の動きがトレーダーの口座に大きな損害を与えるかなり前に停止されています。
ボトムライン
ボリンジャーバンドの天才は、その適応性です。 ボラティリティを絶えず取り入れることにより、彼らは市場のリズムに素早く適応します。 ダブルボトムとダブルトップ（FXで最も頻繁な価格パターン）を取引する際にそれらを使用して適切なストップを設定すると、これらの一般的な取引がより効果的になります。
