トレードシグナルとは何ですか？
トレードシグナルは、分析によって生成された証券またはその他の資産を売買するアクションのトリガーです。 この分析は、テクニカルインジケータを使用して人間が生成することも、経済指標などの他の市場要因と組み合わせて、市場行動に基づいた数学的アルゴリズムを使用して生成することもできます。
トレードシグナルの基本
トレードシグナルは、いくつかの分野からのさまざまな入力を使用できます。 通常、テクニカル分析は主要なコンポーネントですが、ファンダメンタル分析、定量分析、および経済学も入力できます。 これらには、センチメント測定、さらには他の取引シグナルシステムからのシグナルを含めることができます。 目標は、投資家やトレーダーに感情のない機械的な方法を提供し、証券やその他の資産を売買することです。
単純な売買トリガーのほかに、トレードシグナルを使用して、テクノロジーなどの特定のセクターをさらに購入し、消費者向けステープルなどの別のセクターを明るくするのに適した時期を判断することにより、ポートフォリオを変更できます。 債券トレーダーは、ある満期を売り、別の満期を購入することで、ポートフォリオの期間を調整するシグナルを受け取ることができます。 そして最後に、株式、債券、金の間でお金を移動するなど、資産クラスの割り当てにも役立ちます。
トレードシグナルがどれほど複雑になるかに制限はありません。 ただし、トレーダーは少数の入力のみを使用して、物事をシンプルに保つ傾向があります。 実際には、単純な信号発生器を管理し、定期的にテストして、調整または交換が必要なコンポーネントを確認する方がはるかに簡単です。 入力が多すぎると、トレーダーが提供しなければならない時間よりも多くの時間を必要とする複雑さが生じます。 また、市場は時間の経過とともに変化することが多いため、テストが完了する前に複雑な戦略が時代遅れになる可能性があります。
重要なポイント
- 取引シグナルは、事前に決定された一連の基準に基づいて証券を売買するアクションのトリガーです。 また、ポートフォリオを再構成し、セクターの割り当てを変更したり、新しい役職に就くこともできます。 トレーダーは、収益レポートやボリュームサージなどの単純な基準から、既存のシグナルを使用して得られるより複雑なシグナルまで、さまざまな基準を使用してトレーディングシグナルを作成できます。
トレードシグナルの作成
トレードシグナルを思い付くと無限の可能性がありますが、トレーダーは思考を自動化したいだけです。 例は、「特定の株価収益率より低い株式について、特定の技術的フォーメーションが上昇し、金利が低下している間に価格が特定の移動平均を上回ったときに買います」です。
一般的な入力のいくつかを次に示します。 トレーダーは、取引を選択するために使用するあらゆる基準を満たすために、それらを組み合わせることができます。
- 技術的なパターンのブレークアウトまたはブレークダウン。 これらには、三角形、長方形、頭と肩、トレンドラインが含まれます。移動平均クロス。 ほとんどの投資家は50日と200日の移動平均を見ていますが、一般的に使用されている他の多くのものがあります。 入力は、取引アクティビティが平均を上回るか下回る場合です。 または、2つの平均値が互いに交差する場合があります。 異常に高いボリュームは、多くの場合、市場の新しい動きの前兆です。 先物市場では、建玉も使用できます。金利。 レートの変化は、多くの場合、株式市場と商品市場の変化を示唆しています。 ボラティリティを測定するには多くの方法があり、他の指標と同様に、ボラティリティの極端な高低が市場の変化を引き起こす可能性があります。 すべてのタイプの市場は、たとえ安定した傾向にある場合でも、非トレンド状態にある場合でも、時間の経過とともに衰退する傾向があります。 より広く知られているサイクルの1つは、5月に売られて消える株式の季節的サイクルです。 反対の指標として使用される、調査または実際の取引活動による過度の強気は、市場のトップを示唆する可能性があります。 逆に、過度の弱気は市場の底値につながる可能性があります。 市場、セクター、または株式固有の指標と比較して過度に高い評価は、売りシグナルにつながる可能性があります。
