Tesla、Inc.（TSLA）は壮大な1年を終えたばかりで、株式は26％近く上昇し、400ドルを超える史上最高を記録しました。 猛烈な進歩は一見したところよりもさらに強く、2019年の最後の7か月で125％の驚異的な急増を記録しました。天文学的な2030年価格目標を4, 000ドルに設定します。
それでも、ここ数カ月でとしたバイヤーは満足して成長しており、多くのレイト・トゥ・ザ・パーティーの雄牛が高尚で潜在的に持続不可能な価格レベルでかなりのポジションに飛び込みました。 テスラは、生産の拡大と世界的な販売の健全化、または株価の低下のリスクを伴う2019年の印象的な一連のポジティブなニュースをバックアップする必要があることを株主に警告します。
同社は今週後半に第4四半期の納品と生産の数値を報告するため、そのリスク認識は迅速に定着する必要があります。 テスラは最初の中国製モデル3を大ファンファーレに提供しましたが、アジアの国で同社の新しい施設を立ち上げるには時間がかかります。 その間、取引群衆は国内の数字に落ち着く必要があります。国内の数字は、慢性的なスタートアップの問題のために非常に遅い速度で成長しています。
12月は過去最高を記録したものの、今後数週間は慎重になるべき技術的な理由もあります。 まず第一に、蓄積は強気の価格展開に追いつくことができず、失敗したブレイクアウトの可能性を高める弱気の発散を引き起こしました。 さらに、6月以降の直近の価格アクションにより、260〜290ドルのギャップが埋められず、在庫が複数週間の修正になった場合、その価格帯が唯一の明らかなサポートレベルとなります。
TSLA長期チャート（2010 – 2019）
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同社は2010年6月に19ドルで上場し、30ドル台半ばまで急上昇しました。 このレベルは、2013年のブレイクアウトへの抵抗を示し、激しい勢いで購入への関心を集め、2014年夏に株価を280ドルに引き上げました。大統領選挙。 この急増は2017年6月に$ 380で失速し、別の大規模な範囲に道を譲りました。
株価は2019年5月にレンジサポートを破り、6月に3年ぶりの安値に落ち込みましたが、7月への急速な回復は新しいレジスタンスに落ち着きました。 テスラ株は、10月に第3四半期の明るい指標に反応して取引範囲に再参入し、エリオット5波ラリーセットにしばしば組み込まれる30ポイントの継続ギャップを印刷しました。 案の定、価格行動は12月にこの強気のパターンの5番目の波に入り、1週間前に過去最高の435.31ドルを記録しました。
毎月の確率論的オシレーターは、2019年に売られすぎゾーンに3回下落し、新たな上昇トレンドに先立つクライマックスの販売圧力を強調しました。 11月以来、最新の買いサイクルが買われ過ぎゾーンに2回目に入り、持続的な力強さを示しています。 インディケータはクロスオーバーの兆候を示していないため、強気のシグナルは新しい10年に入っても完全にそのままです。
TSLA短期チャート（2017 – 2019）
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ただし、日足チャートでは、数週間にわたる景気後退を予見する可能性のある構造的な弱さが明らかになっています。 オンバランスボリューム（OBV）の累積分布指標は、長期にわたる累積に続き2017年に最高になりました。 2018年のテストでブレークアウトに失敗し、2019年5月に6年ぶりの安値で終わった持続的な流通段階に入りました。逆転および潜在的な失敗したブレイクアウトを予測する発散。
2019年6月以降の価格行動のエリオット波動分析では、3つの集会波と2つの修正でパターンが完成に近づいている可能性があることを示すこのビューをサポートしています。 前進にまたがるフィボナッチグリッドは、10月の継続ギャップを.382のラリーリトレースメントレベルに置きます。これは暴走する上昇トレンドで一般的です。 最後に、1番目と5番目の波の長さはほぼ同じです。これは、エリオット主導のトレンドが終わりに近づいているときのもう1つの一般的な現象です。
ボトムライン
テスラ株は暴走の最終段階を完了している可能性があり、最終的に10月のギャップが300ドルを下回る中間修正の可能性が高まります。
