多くの取引所上場ファンド（ETF）と同様に、原油ETFは、石油セクターへのエクスポージャーを望むが、石油先物に伴う合併症やリスクを望まない人にとっては投資オプションです。 原油ETFは、専門的に管理されている一方で、石油産業のさまざまな側面への露出を提供できます。
Vanguard Energy ETF（VDE）は、さまざまな石油関連株で構成される石油ファンドであり、投資家に石油セクターの多様な遊びを提供します。 このETFについて、保有高、返品、手数料などの詳細をお読みください。
ヴァンガードエナジーETFの基本
Vanguard Energy ETFは、2004年9月23日に開始されました。2018年12月31日現在、37億ドルの運用資産（AUM）があります。
ファンドは受動的に管理され、MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index、エネルギー部門のさまざまな規模の企業のさまざまな株で構成されるゲージを追跡します。 これらには、石油、天然ガス、石炭の探鉱、生産、流通に関わる企業が含まれます。
2019年1月29日現在、ファンドは1株当たり84.73ドルで取引されていました。 1株の52週高値は108.96ドルで、52週安値は84.22ドルでした。
ファンドの141の持ち株は時価総額によって重み付けされています。つまり、大企業はファンド内でより大きな地位にあります。 ただし、このファンドは小規模企業にも小規模に投資しています。 投資する企業の大部分は米国企業です。 外国保有は合計0.7％です。
Vanguard Energy ETFのトップ10保有
ファンドの上位10株は、純資産合計の67.5％を占め、エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップス、EOGリソース、シュルンベルジェ、オクシデンタルペトロリアム、マラソンペトロリアム、フィリップス66、バレロエナジー、キンダーモーガンが含まれます。 一部の投資家は業界の巨人にほとんど独占的に投資することを好まないが、これは石油産業の高リスクと高コストの性質を考えると、ある程度の安定性を生み出す。
基金の保有高は、石油掘削装置、掘削機器、エネルギー関連機器およびサービスの建設または提供、石油およびガス製品の探査、生産、マーケティング、精製、輸送など、さまざまな石油関連事業に関与しています。 ファンドの総保有量の42.8％のみが、石油とガスの統合セクターに焦点を当てています。
ヴァンガードエナジーETFリターンズ
基金は、2016年の初めに原油価格の変動が大きくなったときにかなり持ちこたえました。2016年の最初の数週間は、減少した人気のある石油先物ETFである米国石油基金（USO）と比べて、同じ期間に24％以上。
2018年12月31日現在、ヴァンガードエナジーETFの1年間の平均年間収益は-20.01％で、5年間の平均年間収益は3.50％でした。 設立以来の平均年間収益率は5.12％でした。
ヴァンガードエナジーETF料金
ETFは、ファンドの管理と運用をカバーするために投資家手数料を請求します。 Vanguard Energy ETFの管理費は比較的低く、経費率は0.10％と控えめです。これは、管理費0.07％とその他の費用0.03％で構成されています。 また、ファンドは投資家に四半期ごとの分配金を提供しています。
ボトムライン
ETFは約25年前から存在し、人気のある代替投資カテゴリになっています。 多くのETFは、より安価なインデックス作成戦略に従うため、低料金で提供されます。 彼らは、投資家に、彼らが注力するかもしれない物理的な商品に関連するリスクなしで、幅広い株式と証券へのエクスポージャーを提供します。
MSCI US Investable Market Energy 25/50 Indexを追跡するVanguard Energy ETFは、従来の石油先物に対するリスクを削減します。 これにより、投資家はさまざまな事業セグメントで事業を展開する世界最大のエネルギー企業にアクセスできます。
