Microsoft Corporation（MSFT）の株式は2019年前半に133.96ドルで取引を終了しました。これは私独自の分析への重要なインプットとなりました。 上半期から残った唯一のレベルは、年間価値レベル92.72ドルで、これは市場価格を大きく下回ったままです。 日足チャートは「ゴールデンクロス」を示しており、週足チャートは6月7日の週に株価が131.40ドルで取引を終えて以来プラスとなっています。
Macrotrendsによると、基本的に、Microsoftは30.39の高いP / Eレシオと1.34％の配当利回りで過大評価されています。 この技術の巨人は、PC、サーバー、電話、クラウド内のソフトウェア、ビデオゲーム、オンライン広告用のオペレーティングシステムなど、幅広い製品とサービスを提供しています。 Microsoftは、ソーシャルメディアプラットフォームのLinkedInも所有しています。 同社は、7月18日に12四半期連続で1株当たり利益（EPS）の予想を上回る勝利を収めたと報告しています。
Microsoftは4月24日に好調な業績を報告し、株価は131.37ドルという高値で取引されました。 株式は6月3日に119.01ドルまで下落し、その後6月24日には日中最高値の138.40ドルを設定するために市場に反発しました。 12月26日安値の93.96ドル以来、強気市場は45.8％。
マイクロソフトは最大の企業であり、時価総額は1兆ドルを超えています。 これは成長し続ける成長株です。
Microsoftの日次チャート
Refinitiv XENITH
Microsoftの日次チャートは、3月12日の「ゴールデンクロス」の形成を示し、50日間の単純移動平均が200日間の単純移動平均を上回り、価格の上昇が先にあることを示しています。 株価が12月26日の安値の93.96ドルで取引され、その日が100.56ドルで取引を終えたとき、「キーの反転」が発生しました。
6月28日の133.96ドルの終値は分析に入力され、新しい月次、四半期、半年ごとのレベルが有効です。 半年および月の価値レベルはそれぞれ131.71ドルと130.76ドルで、四半期のリスクレベルはチャートの上で144.26ドルです。
Microsoftの週間チャート
Refinitiv XENITH
マイクロソフトの週足チャートはポジティブだが買われすぎており、株価は5週間の修正移動平均$ 132.48を上回っています。 株価は200週間の単純移動平均、つまり80.33ドルの「平均への回帰」を大きく上回っています。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、87.47で終了すると予測されており、買われすぎのしきい値である80.00を大きく上回っています。 この測定値が90.00を超えると、株価は「膨らんだ放物線状のバブル」になり、史上最高値を10％から20％下回る可能性があるという警告になります。
取引戦略：弱みのあるMicrosoft株を、それぞれ半年および月の値レベルである131.71ドルおよび130.76ドルで購入し、強さの持ち株を四半期のリスクレベルである144.26ドルまで減らします。
自分の価値レベルと危険なレベルの使用方法：価値レベルと危険なレベルは、過去9週間、毎月、四半期、半年、年次の決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、12月31日の終値に基づいていました。元の年間レベルは引き続き使用されます。 毎週のレベルは毎週変わります。 月次レベルは毎月末に変更され、直近では6月28日に変更されました。四半期レベルも6月末に変更されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
