Apple Inc.（AAPL）は2019年を293.65ドルで閉じ、1月10日を310.33ドルで閉じ、既に2020年に5.7％上昇しました。今日、1月13日月曜日を含むほぼ毎日新しい最高値を設定しています。
Appleは14四半期連続で1株当たり利益（EPS）の見積もりを下回っていますが、株価は安くありません。 Macrotrendsによると、P / Eレシオは26.19であり、配当は0.99％です。 P / Eが最後に25を上回ったのは、大不況と2008年の株式市場崩壊の直前でした。
Appleの最新の強気市場は2016年7月に始まり、株価は200週間の単純移動平均（SMA）、つまり「平均への回帰」を93.31ドルで維持しました。 2018年10月に設定されたこの安値から高値233.47ドルへの上昇は150％でした。 その後、弱気相場が修正されました。 2018年10月の高値から2019年1月3日に設定された142.00ドルの安値まで、株価は弱気市場39％で急落しました。
この安値で、株式は買いになった「平均への回帰」を維持した。 これにより、118.5％のブルランが始まりました。 2020年に弱気相場が修正された場合、200週間のSMAの下落リスクは168.63ドルで45％になります。
2019年12月31日の293.65ドルの終値は、私独自の分析への重要なインプットでした。 危険なレベルは示していませんが、いくつかの価値レベルにはリスクがあります。 1月の価値レベルは270.90ドルです。 第1四半期の価値レベルは260.88ドルです。 前半の半年の価値レベルは262.02ドルです。 2020年全体の年間価値レベルは253.68ドルです。 2020年が進むにつれて、リスクレベルはおそらく333.60ドルから347.25ドルになります。これは、ウォールストリートの調査で発表された価格目標を大きく下回っています。
Appleの日別チャート
Refinitiv XENITH
Appleの日足チャートは、5日間のSMAが200日間のSMAを上回り、より高い価格が続くことを示す5月8日以降、株価が「ゴールデンクロス」を上回っていることを示しています。 それでも、株価は182.85ドルで2019年のピボットのテストに転落しました。これは買いの機会でした。 4本の水平線は、2020年初頭の4つの価値レベルを示しています。
Appleの週間チャート
Refinitiv XENITH
Appleの週次チャートはポジティブですが、極端に買われすぎており、株価は5週間の修正移動平均$ 287.60を上回っています。 株価は200週間のSMA、つまり「平均値への回帰」168.63ドルを大きく上回っています。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は先週96.27で終了し、買われすぎのしきい値である80.00を大きく上回り、90.00を大きく上回り、株価は「膨らんだ放物線状の泡」を形成しました。
取引戦略：弱さでApple株を、それぞれ月額、半年、四半期、年額の値で、それぞれ270.90ドル、262.02ドル、260.88ドル、253.68ドルで購入します。
価値レベルとリスクレベルの使用方法： 2019年12月31日の株価の終値は、独自の分析へのインプットであり、新しい月、四半期、半年、および年のレベルになりました。 各計算では、これらの期間の最後の9つの終値を使用します。 新しい週次レベルは、各週の終わりに計算されます。 新しい月次レベルは、毎月の終了後に発生します。 新しい四半期レベルは、各四半期の終わりに発生します。 半年ごとのレベルは年の半ばに更新されます。 年間レベルは一年中利用できます。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての強気または弱気イベントを考慮に入れるのに十分であるということです。株価のボラティリティを捕捉するには、投資家は価値レベルまで弱さを買い、強さの保有を1危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 90.00を超える測定値は「膨らんだ放物線状の泡」の形成と見なされ、通常、その後3〜5か月で10％〜20％減少します。 10.00未満の測定値は「無視するには安すぎる」と見なされ、通常、次の3〜5か月で10％〜20％の増加が続きます。
