ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は、多様なヘルスケアの巨人であり、ダウ・ジョーンズ工業平均の構成要素です。 今朝、オープン前に同社は予想を上回る利益を報告し、1株当たり利益を2.03ドルから2.06ドルの予想範囲に対して開示し、27四半期連続で勝利を伸ばしました。
株価は、12月4日に設定された過去最高の148.99ドルから12月24日に設定されたクリスマスイブ最低の121.00ドルまで18.7％下落した後、回復モードになりました。年初から5.8％、12月24日の安値から12.8％上昇。 株式は今朝、市場前取引で137.24ドルで半年ごとのピボットを上回った。
マクロトレンドによると、ジョンソン・エンド・ジョンソンの株価は、P / Eレシオが16.62で、配当利回りが2.65％とリーズナブルな価格です。 同社は、タルク製品に対する発がん性の主張に関連する訴訟に依然として直面しています。 また、前立腺がん治療薬Zytigaとの新たな競争もあります。 他の処方薬の収益は堅調でした。 ローション、タイレノール、医療機器などの消費者の売上は減少しましたが、新薬の将来のパイプラインのガイダンスは有望に見えました。
Johnson&Johnsonの日別チャート
Refinitiv XENITH
毎日のチャートは、ジョンソン・エンド・ジョンソンの12月の急落を示しており、12月24日に121.00ドルという安値で取引された後、株価は急落しました。 私の計算に基づいて、137.24ドルの半年ごとのピボットと148.73ドルの年間リスクレベルがあります。 3月29日の139.79ドルの終値は、分析へのもう1つの重要なインプットでした。その結果、四半期および毎月のリスクレベルはそれぞれ141.74ドルと142.74ドルです。
Johnson&Johnsonの週次チャート
Refinitiv XENITH
Johnson&Johnsonの週次チャートは、株価が金曜日に5週間の修正移動平均$ 136.54を下回ると、マイナスになります。 この株価は、200週間の単純移動平均、つまり「平均への回帰」を122.48ドルで上回っており、これは弱さで買うべき水準です。 12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、4月12日の79.84から今週77.22に落ち込むと予測されています。9月28週の間に、この測定値は「膨張放物線」として90.00を超えました。
取引戦略：弱点については、Johnson&Johnsonの株式を200日間の単純移動平均で135.37ドルで購入し、200週間の単純移動平均で122.48ドルで購入します。 強さの持ち株を、それぞれ141.74ドルと142.61ドルの四半期および毎月のリスクレベルに減らします。 137.24ドルでの私の半年ごとのピボットは、2月25日から4月3日までの間の磁石であり、今では重要なレベルです。
自分の価値レベルと危険なレベルの使用方法：価値レベルと危険なレベルは、過去9週間、毎月、四半期、半年、年次の決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、12月31日の終値に基づいていました。元の半年および年のレベルはそのままです。 毎週のレベルは毎週変わります。 月のレベルは、1月、2月、3月の終わりに変更されました。 四半期レベルは3月末に変更されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的な読み取り値は、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーしています。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
