フェイクアウトとは？
フェイクアウトとは、テクニカル分析で使用される用語で、トレーダーが将来の取引シグナルまたは価格の動きを見越してポジションに入るが、シグナルまたは動きは決して発生せず、資産は反対方向に移動する状況を指します。
重要なポイント
- フェイクアウトとは、トレーダーが方向に移動することを期待するポジションに置かれ、それができない場合です。
フェイクアウトを理解する
フェイクアウトは、テクニカルアナリストにかなりの損失をもたらす可能性があります。 これらの投資家は通常、十分にテストされたパターン、指標の複数の肯定、および重大な損失から保護するための特定の手当に依存します。 セットアップが完璧に見える場合もありますが、外部要因により、信号が計画どおりに展開されない場合があります。
一般的な指標
テクニカルアナリストは通常、単一のテクニカルチャートの複数のパターンに従って、取引シグナルを決定する際にさまざまな肯定を提供します。 エンベロープチャネルは、投資家が長期的な時間枠での価格パターンの動きを追跡するために使用する最も信頼性の高い取引チャネルの1つです。 これらのパターンは抵抗を引き出し、トレンドラインをサポートします。これは、証券価格が維持される可能性が高い幅広い取引範囲を識別するのに役立つチャネルを形成します。
投資家が範囲インジケータのチャネルパターンを形成するために使用できるいくつかのエンベロープチャネルがあります。 いくつかのチャンネルは他のチャンネルよりも信頼性が高く、ボリンジャーバンドが最も人気のあるチャートチャンネルです。
通常、価格はバンド範囲内にとどまる傾向がありますが、抵抗線とサポート線の上下でブレイクアウトすることが多く、偽造の可能性があります。
トレンドチャネルは、エンベロープチャネルよりも潜在的に高いリスクを伴う一般的なパターンである可能性もあります。 これらのチャネルは、セキュリティの短期的な傾向にのみ焦点を当てており、反転を含みません。 トレンドチャネルは、ブレイクアウト、暴走、枯渇のギャップを伴うサイクルを通過します。 枯渇ギャップと潜在的な反転を検出すると、反転が発生したときに確実に知ることが困難になる可能性があるため、偽造のリスクが高くなります。
複数の変数
フェイクアウトは大きな損失を引き起こす可能性があるため、トレーダーは通常、実行前に分析で複数の変数を使用します。 ローソク足パターンと価格チャネルを通じて引き出される証券の価格に加えて、投資家は他の変数にも注目するかもしれません。 価格変更をサポートできる他の2つの一般的な変数には、市場の幅と量が含まれます。 McClellan Oscillatorトレンドラインは、市場の幅を考慮する上で役立つオーバーレイです。 ボリュームは、多くの場合、取引シグナルに肯定を追加できる重要な変数でもあります。
出来高レベルのチャートに加えて、出来高加重平均価格トレンドライン、ポジティブな出来高指数、ネガティブな出来高指数などの指標も役立ちます。 トレーダーは、投資取引をサポートするために、市場ニュースだけでなく、定性的および定量的な研究も利用できます。
使用される指標に関係なく、テクニカルアナリストはしばしば偽造品に遭遇します。 フェイクアウトのリスクを軽減するために、多くのテクニカルアナリストは通常、各取引に賭ける投資の総額に制限を設けています。 投資取引の一般的な制限は、ポートフォリオリスクの2％です。 テクニカルトレーダーは通常、損失が発生した場合に管理されるように、指定されたレベルで取引にストップロス注文を設定します。 ここでの考え方は、取引を行う前に潜在的な結果に備えて準備することです。
