カウンタートレンド戦略とは？
カウンタートレンド戦略は、現在のトレンドに逆らって取引することでわずかな利益を得ようとする取引方法です。 トレーダーは、この取引をカウンタートレンド取引とも呼びます。
重要なポイント
- カウンタートレンド戦略は、トレンドの証券の価格行動の修正を狙ってお金を稼ぎます。逆価格戦略では、勢いの指標、反転パターン、取引範囲を使用して、取引を実行するのに最適なエリアを決定します。
カウンタートレンド戦略を理解する
カウンタートレンド戦略は、お金を稼ぐために、トレンドのセキュリティの価格行動の修正を対象としています。 反対のトレーダーはしばしば逆トレンドの取引戦略を展開します。 この戦略には、強気/弱気の衝動的な動きを経験した証券の購入/販売が含まれます。これにより、高値/安値の是正措置により、その高値/低価格で売り戻すことができます。 どちらの場合でも、買いと売りの高いパラダイムは満たされ、トレーダーの口座は受益者です。
この戦略を使用するトレーダーは、より小さな利益を実現し、予想される修正が現れなかった場合に自分自身を止める準備をします。 少なくとも当面の間、トレンドはあなたの友人であるという人気のある投資哲学を、反トレンド戦略は無視します。
カウンタートレンド戦略は、運動量インジケーター、反転パターン、取引範囲を使用して、取引を実行するのに最適な領域を決定します。 この戦略を使用するトレーダーは、セキュリティがいつでもトレンドを再開できることを常に意識する必要があるため、ストップロス注文などのリスク管理手法を使用して、起こりうる損失を制限する必要があります。
カウンタートレンド戦略の構築
トレーダーは、相対強度指数（RSI）などの運動量インジケーターを価格サポートおよびレジスタンスエリアと組み合わせて使用して、高確率のターニングポイントを見つけることができます。 たとえば、カウンタートレンドのトレーダーは、52週間の安値でサポートを見つけ、RSIが30を超える売られ過ぎを示した場合、証券を購入できます。逆に、証券の価格がレジスタンスエリアとRSI 70を超えて移動します。
さらに確認を加えるために、トレーダーは強気または弱気のローソク足パターンを待ってから取引に参加することができます。 カウンタートレンドの範囲は、ストップロスの少なくとも2倍の利益目標を持つのに十分な幅でなければなりません。 たとえば、トレーダーが5ドルのストップロスを使用している場合、利益目標は少なくとも10ドルである必要があります。 （詳細については、「 トレンドインジケーターとカウンタートレンドインジケーターの組み合わせ 」を参照してください。）
Countertrend戦略を使用する利点
より多くの取引機会
セキュリティの価格が取引範囲内で変動する場合、サポートで購入し、レジスタンスで空売りする多くの機会があります。 投資家は、トレンドのある市場でプルバックのみを取引する場合、長時間手を伸ばす必要があります。
浅いドローダウン
通常、トレーダーはより小さな利益をより定期的に取るため、カウンタートレンド戦略はトレンドフォロー戦略と比較して浅いドローダウンを持っています。 トレンド戦略は全体としてより大きな利益を生み出す可能性がありますが、トレーダーは大きな動きを捉える前に何度も立ち往生する可能性があります。
カウンタートレンド戦略の使用の制限
手数料
より多くの取引機会に基づいて行動すると、より多くの手数料が支払われます。 カウンタートレンド戦略を使用し、かなりの数の月次取引を行うことを予想しているトレーダーは、1株当たりの手数料構造の使用を検討する必要があります。 つまり、ブローカーは、取引手数料ごとではなく、一株ごとに均一料金を請求します。 その後、トレーダーは、取引する株式数に対して手数料を支払うだけです。これにより、ポジションのスケールアウトとスケールアウトをよりスムーズに行うことができます。
時間集中
カウンタートレンドの動きは、トレンドの動きが続く限り続きません。 そのため、トレーダーは市場を頻繁に監視して、取引に最適なエントリーポイントと出口ポイントを見つける必要があります。 トレーダーは、この制限を克服するためにカウンタートレンド戦略を自動化できます。
