クローズドエンドの管理会社は、クローズドエンドのミューチュアルファンドを管理し、最初の公募により取引所で限られた数の株式を投資家に販売する投資会社です。
クローズドエンド管理会社の内訳
1940年の投資会社法は、クローズドエンドの管理会社を規制しています。 クローズドエンド管理会社は、公開取引のクローズドエンドファンドの管理を専門としています。 クローズドエンド型ファンドはプールされたファンド投資であり、幅広い戦略に対応できます。 これらのファンドは、新規株式公開において所定数の株式を発行します。
クローズドエンドファンド
クローズドエンドミューチュアルファンドは、プールされたファンドへの投資の恩恵を受け、プールされた管理と運用の規模の経済を通じて効率性を獲得しようとします。 市場で提供される他の製品と同様に、クローズドエンドのミューチュアルファンドは、さまざまな投資目標と戦略に合わせて管理できます。 彼らは、収入を生み出す投資から定期的に分配する収入重視の戦略を提供することができます。
クローズドエンド型ファンドには、オープンエンド型管理会社が管理するオープンエンド型ファンドとは多くの違いがあります。 クローズドエンド型ファンドは、さまざまな株式クラスを提供していません。 クローズドエンドの管理会社は、金融市場取引所での最初の公募を通じてクローズドエンドのファンドの固定数の株式を市場に発行します。 クローズドエンドの管理会社は、管理会社からの直接の売買を許可していません。 クローズドエンドの手数料はそれほど複雑ではありません。 クローズドエンドの管理会社は通常、クローズドエンドの資金取引のために仲介業者や販売業者と提携していません。 したがって、販売負荷を必要とせず、配布費用も含まれません。
クローズドエンドミューチュアルファンドの価格比較は、オープンエンドミューチュアルファンドとは異なります。 クローズドエンド管理会社は、各取引日の終わりに毎日の会計純資産価値（NAV）を計算します。 クローズドエンド型ファンドは取引所で取引されるため、投資家は取引所の市場価格でファンドを売買できます。 取引所で取引されるクローズドエンドファンドであるため、製品の市場価値は会計上のNAVとは異なります。 クローズドエンドの管理会社は、計算エージェントと提携して、NAVを報告することができます。これは、ファンドが会計NAVに近接して取引するのに役立ちます。
クローズドエンドファンド投資
クローズドエンドファンドセンターは、市場で最高のパフォーマンスのクローズドエンドファンドに関するデータを提供します。 2018年1月17日の時点で、Deutsche Asset Management International GMBHが管理するNew Germany Fundは、1年で最高のパフォーマンスリターンを報告しました。 61.98％で、ファンドは他の市場の選択肢を大きく上回りました。 基金は、中間市場のドイツ株式に投資することにより、長期的な資本増価を求めています。 ファンドは約45株を保有しています。 管理資産は325百万ドルです。
