ブレイクアウトとは？
ブレイクアウトとは、資産の価格がレジスタンスエリアを上回ったり、サポートエリアを下回ったりすることを指します。 ブレイクアウトは、価格がブレイクアウト方向にトレンドを開始する可能性を示します。 たとえば、チャートパターンの上昇傾向は、価格が上昇傾向にあることを示している可能性があります。 （通常のボリュームと比較して）高いボリュームで発生するブレイクアウトは、より高い確信を示します。これは、価格がその方向に傾向がありやすいことを意味します。
重要なポイント
- ブレイクアウトとは、価格がレジスタンスレベルを上回ったり、サポートレベルを下回ったりすることです。 上方へのブレイクアウトは、トレーダーにロングポジションを獲得したりショートポジションをカバーする可能性を示します。 下値へのブレイクアウトは、トレーダーにショートポジションまたはロングポジションを売却する可能性があることを示します。失敗するため、価格はブレイクアウトの方向に傾向がありません。
ブレイクアウトはあなたに何を伝えますか？
潜在的にしばらくの間、価格がレジスタンスレベルまたはサポートレベルを超えて含まれていたため、ブレークアウトが発生します。 抵抗またはサポートレベルは、多くのトレーダーがエントリポイントの設定または損失レベルの停止に使用する砂地の線になります。 価格がブレイクアウトを待っているサポートまたはレジスタンスレベルのトレーダーを突破すると、価格がブレイクアウトすることを望まなかったトレーダーは、より大きな損失を避けるためにポジションを退出します。
この動きの急増は、しばしばボリュームの上昇を引き起こします。これは、多くのトレーダーがブレイクアウトレベルに興味を持っていたことを示しています。 平均より高いボリュームは、ブレイクアウトの確認に役立ちます。 ブレイクアウトのボリュームがほとんどない場合、そのレベルは多くのトレーダーにとって重要ではなかったかもしれません。 これらの少量のブレイクアウトは、失敗する可能性が高くなります。 逆さまのブレイクアウトの場合、それが失敗した場合、価格は抵抗を下回ります。 しばしばブレイクダウンと呼ばれるダウンサイドブレイクアウトの場合、それが失敗すると、価格は下に下がったサポートレベルを超えて上昇します。
ブレイクアウトは、通常、範囲、または三角形、フラグ、ウェッジ、頭と肩を含む他のチャートパターンに関連付けられています。 これらのパターンは、価格が明確に定義されたサポートおよび/またはレジスタンスレベルをもたらす特定の方法で動くときに形成されます。 トレーダーは、これらのレベルでブレイクアウトを監視します。 価格がレジスタンスを上回った場合、ロングポジションを開始するか、ショートポジションを終了するか、価格がサポートを下回った場合、ショートポジションを開始するか、ロングポジションを終了します。
大量のブレイクアウトが発生した後でも、ブレイクアウト方向に再び移動する前に、価格は（常にではありませんが）ブレイクアウトポイントに戻ることがよくあります。 これは、短期のトレーダーが最初のブレイクアウトを購入することが多いが、利益を得るために非常に迅速に販売しようとするためです。 この販売は一時的に価格をブレークアウトポイントに戻します。 ブレイクアウトが正当な場合（失敗ではない）、価格はブレイクアウトの方向に戻る必要があります。 そうでない場合、失敗したブレイクアウトです。
ブレイクアウトを使用して取引を開始するトレーダーは、通常、ブレイクアウトが失敗した場合にストップロス注文を利用します。 逆さまのブレイクアウトで長く行く場合、ストップロスは通常、抵抗レベルのすぐ下に置かれます。 下振れブレイクアウトでショートした場合、ストップロスは通常、違反したサポートレベルのすぐ上に配置されます。
ブレイクアウトの使用方法の例
大容量の三角形ブレイクアウト。 Investopedia
チャートは、価格が三角チャートパターンのレジスタンスエリアを突破するため、収益のリリースに関連するボリュームの大幅な増加を示しています。 ブレイクアウトは非常に強かったため、価格差を生じました。 価格は引き続き上昇し、元のブレイクアウトポイントに戻りませんでした。 それは非常に強力なブレイクアウトの兆候です。
トレーダーは、ブレイクアウトを使用して、潜在的にロングポジションを入力したり、ショートポジションから脱出したりすることができました。 長く入力すると、ストップロスはトライアングルの抵抗レベルのすぐ下（またはトライアングルサポートの下）に配置されます。 価格には大きなブレイクアウトがあったため、このストップロスの場所は理想的ではないかもしれません。 ブレイクアウトに続いて価格が上昇し続けた後、リスクを減らすか利益を固定するためにストップロスを引き下げることができます。
ブレイクアウトと52週間の高/低の違い
ブレイクアウトが発生すると、以前の高値/安値の近くでブレイクアウトが発生した場合、価格が新しい52週間の高値または安値に移動する可能性があります。 しかし、52週間の最高値/最低値のすべてが最近のブレイクアウトの結果ではありません。 52週間の高値または安値は、昨年の最高値または最低値です。 ブレイクアウトは、抵抗の上または下への動きです。
ブレイクアウトの使用の制限
ブレイクアウトの利用には2つの主な問題があります。 主な問題は、ブレークアウトの失敗です。 価格はしばしば抵抗や支持を超えて動き、ブレイクアウトトレーダーを誘います。 その後、価格は逆転し、ブレイクアウト方向への移動を継続しません。 これは、実際のブレークアウトが発生する前に複数回発生する可能性があります。
サポートとレジスタンスのレベルも主観的です。 誰もが同じサポートレベルとレジスタンスレベルを気にしているわけではありません。 これがボリュームを見るのに役立つ理由です。 ブレイクアウトの音量の増加は、レベルが重要であることを示しています。 ボリュームの不足は、レベルが重要ではないこと、または大きなボリュームを作成する大規模トレーダーがまだ参加する準備ができていないことを示しています。
