Apple Inc.(AAPL)株は、先週4月24日に2019年の最高値である208.48ドルに設定しました。これは、第2四半期の危険レベルまたは価格目標の208.26ドルのテストでした。 このレベルは、3月29日に設定された189.95ドルの終値を入力して、独自の分析に基づいて設定されました。長い間Appleであった投資家は、四半期収益。
Apple株は先週、2019年には29.5%増の204.30ドルで、1月3日の安値である142.00ドルを上回る43.9%で強気市場の領域で取引を終えました。 株価は、ダウ・ジョーンズ工業平均が26, 951.81でピークに達した10月3日に設定された233.47ドルの史上最高値を12.5%下回る修正領域に依然としてあります。 高いものから低いものへと、Appleの株式は弱気市場の39%の下落により急落しました。
アナリストは、4月30日火曜日に閉店ベルが鳴った後、Appleが1株当たり2.37ドルから2.47ドルの利益を計上すると予想しています。Appleはもはや安価な株ではありません。 Macrotrendsによると、P / Eレシオは16.80で、配当利回りはわずか1.43%です。 S&P市場の倍数は約17.6です。
Appleは、iPhoneユニットごとに特定の販売番号を提供しなくなったことを忘れないでください。 Qualcomm Incorporated(QCOM)で法的問題を解決することは、両社が5Gの実装に協力しているため、前向きです。 中国の減速は抵抗かもしれません。 Apple Musicは前向きなままでなければなりません。 ストリーミングビデオTVプラットフォームへの拡張計画に関する積極的なガイダンスは、ゲームチェンジャーになる可能性があります。 私の意見では、Appleは配当を増やすべきです。
Appleの日別チャート
Refinitiv XENITH
Appleの日足チャートは、株式が2019年の強気市場にあり、2018年第4四半期の弱気市場の統合であることを示しています。 株価は、それぞれ187.59ドルと191.85ドルで、50日と200日の単純移動平均を上回っています。 これらの平均は収束しており、収益に対する好意的な反応が四半期のリスクレベルである208.26ドルを引き出せば、5月上旬に「ゴールデンクロス」フォーメーションが発生する可能性があります。
2018年12月31日の157.74ドルの終値は、独自の分析に投入され、半年および1年の価値レベルは、それぞれ187.47ドルと182.85ドルです。 3月29日の189.95ドルの終値は、分析へのもう1つの重要なインプットであり、4月30日に期限が切れる193.71ドルの月次ピボットと、6月末まで有効な第2四半期の危険レベルの208.26ドルになりました。 今週のリスクレベルは毎週222.59ドルです。
Appleの週間チャート
Refinitiv XENITH
Appleの週次チャートはポジティブだが極端に買われすぎており、株価は5週間の修正移動平均192.54ドルを上回り、200週間の単純移動平均、つまり「平均への回帰」146.00ドルを大きく上回っています。 1月3日に株価が142.00ドルと安値を付けたとき、同社は「平均への回帰」を141.85ドルでほぼテストし、買いの機会を検討するのに十分に近づいた。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的読み取り値は先週91.87に上昇し、株価は「膨らんだ放物線状のバブル」になりました。 2019年が始まると、この測定値は7.5で、10.00を大きく下回りました。これは、株価が「無視するには安すぎる」ことを示していました。 要するに、Appleの株は2019年が始まったとき「安い」ものでしたが、今では安くはありません。
取引戦略:半年および1年ごとのピボットに対する弱さでApple株をそれぞれ187.47ドルと182.85ドルで購入し、四半期ごとと週ごとのリスクレベルでそれぞれ208.26ドルと222.59ドルで保有を減らします。
自分の価値レベルと危険なレベルの使用方法:価値レベルと危険なレベルは、過去9週間、毎月、四半期、半年、年次の決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、12月31日の終値に基づいていました。元の半年および年のレベルはそのままです。 毎週のレベルは毎週変わります。 月のレベルは、1月、2月、3月の終わりに変更されました。 四半期レベルは3月末に変更されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法:12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的な読み取り値は、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーしています。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10%から20%にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。