アクティブトレーディングとは
アクティブトレーディングとは、価格の短期的な変動に基づいて迅速に利益を得るために証券を売買することです。 意図は、短時間だけポジションを保持することです。 アクティブな取引のための正確な時間測定はありません。 1日に数十または数百の取引を行うデイトレーダーは非常に活発に取引されますが、数日ごとにポジションを開閉するスイングトレーダーも多くの人がアクティブトレーダーであると見なします。
重要なポイント
- アクティブな取引は、短期的な価格変動から利益を得ようとしています。アクティブなトレーダーは、短期間だけ取引を保留する意図があります。スイングトレーダーよりもアクティブ。
アクティブトレーディングについて
活発な取引は、流動性の高い市場での価格変動から利益を得ようとしています。 このため、アクティブなトレーダーは通常、株式、外貨取引、先物、およびボリュームの多いオプションに焦点を当てており、簡単にポジションに出入りすることができます。
アクティブなトレーダーは通常、大量の取引を使用して利益を上げます。これは、短期的に発生する可能性のある価格変動が比較的小さい傾向があるためです。 また、状況に応じてさまざまな注文タイプを使用します。 ブレイクアウトをキャプチャするために、彼らはストップオーダーを使用するかもしれません。 たとえば、50ドルのレジスタンスがある場合、買いストップ注文を50.05ドルに設定し、価格が50ドルを突破して50.05ドルに達した場合に買い注文を送信します。
ストップロス注文（損失を制限するために使用されるストップ注文）は、価格がトレーダーに反する場合に損失を管理しやすくするのに役立ちます。
有利な価格を獲得するために、アクティブなトレーダーは指値注文を使用できます。 株が30ドルで取引されているが、トレーダーがクイックドロップで29.50ドルで購入できるかどうかを確認したい場合、29.50ドルで指値買い注文を出すことができます。 同様に、彼らは31ドルでポジションを出るために指値売り注文を出すことができます。
このような注文により、アクティブなトレーダーは1日1秒ごとに価格を監視することなく売買できます。 彼らは注文を設定し、価格がこれらのレベルに達すると注文がトリガーされることを知っています。
アクティブなトレーダーは短期間で取引を行うため、通常、基本的または経済的な側面は取引に関与しません。 むしろ、技術的および統計的分析はより大きな役割を果たしており、多くのアクティブなトレーダーが価格アクションまたは技術的指標または概念に基づいて取引しています。
アクティブな取引戦略
通常、アクティブなトレーダーは3つのカテゴリに分類されます。 各カテゴリのトレーダーは、すべて短期トレーダーであるにもかかわらず、異なる金額および異なる時間枠で取引する傾向があります。
デイトレードは、通常、株価に影響を与えると予想される特定のイベントを利用しようとして、同じ取引日内に証券を売買することを伴います。 たとえば、デイトレーダーは、企業の業績発表や中央銀行による金利の変化に続く変動価格アクションを取引する場合があります。 これらのトレーダーは通常、1分、5分、または15分のチャートを使用します。
スキャルピングは、大量の取引を使用して、非常に短期間でわずかな価格差を利用します。 たとえば、トレーダーは、外国為替ブローカーから得られる大きなレバレッジを使用して、ティックチャートと1分のチャートに基づいて、価格のわずかな変動から利益を増幅する場合があります。 多くの自動化された定量的取引戦略は、スキャルピングのカテゴリーに分類されます。
スイング取引には、数日から数週間の期間のポジションが含まれます。 スイングトレーダーは、1時間ごと、4時間ごと、および/または毎日の価格チャートで発生する価格変動を利用しています。
アクティブな投資と比較したアクティブな取引
それらは似ているように見えますが、積極的な取引と積極的な投資は異なる市場アプローチを説明しています。 積極的な投資とは、投資家またはファンドマネージャーが証券ポートフォリオの再編成を求める活動を指します。 アクティブ投資家は常にアルファを求めています。これは、インデックス、ベンチマーク、または同様のパッシブ投資戦略と比較したアクティブ管理ポートフォリオのリターンの差です。
アクティブ投資の反対であるパッシブ投資の支持者は、アクティブトレーダーがパッシブインデックスファンドをめったにアウトパフォームしないことをしばしば引用します。 これは主に、活発な取引の手数料と費用の増加によるものです。 とはいえ、多くのトレーダーは定期的にインデックスを上回っています。そのため、アクティブトレーディングは高いリターン（およびより高いリスク）の可能性があるため、このような魅力を持っています。
アクティブな取引は、アクティブな投資よりも短期です。 投資家は活動的かもしれませんが、多くの場合、何年もポジションを維持しようとしています。 アクティブなトレーダーは、はるかに短期の取引に興味を持っています。
1分間のチャートでのアクティブな取引の例
アクティブなトレーダーはさまざまな戦略を使用します。 デイトレーダーの間でさえ、どの2つもまったく同じように取引されることはまずありません。 次のチャートは、価格行動ベースのデイトレーダーがSPDR S&P 500（SPY）の1分チャートをどのように取引できるかを示しています。
この例では、トレーダーは発展する傾向を監視しています。 下降トレンドの場合：低スイング高と低スイング低。 上昇トレンドの場合：スイングの最高値とスイングの最低値。
彼らは統合を待ってから、トレンドの方向に強いシフトを戻します。 価格が逆になった場合、損失を出して終了します。 価格が再び固まるか、価格が少なくとも1分間トレンドの方向に対して積極的に動き始めると、彼らは利益を得て終了します。 矢印は取引を矢印の方向にマークし、「x」は取引の出口をマークします。
TradingView
3時間のスパンで、7つの取引が開始および終了し、合計14の取引が行われました。
最初の取引が勝者、2番目が敗者、3番目が勝者、4番目が小利益、5番目が小損失、6番目と7番目が両方勝者でした。 アクティブなトレーダーは、他のトレーダーと同様に、全体として、彼らがとる取引で失うものよりも多くを稼ごうとしています。 積極的に取引を行うと手数料と手数料がすぐに加算される可能性があるため、これらのコストを克服するには賞金で十分でなければなりません。
ここで説明する戦略は、デモンストレーションのみを目的としています。
